Finanzen Canadian National Railway Company
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24.04. | TSX verliert Gewinnsträhne und Eisenbahnaktien rutschen ab | RE |
24.04. | National Bank bewertet das Q1 von CN Rail | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 84’035 | 99’385 | 109’745 | 108’728 | 107’541 | 108’408 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 97’767 | 111’722 | 121’392 | 123’829 | 125’539 | 128’777 | 130’134 | 130’150 |
KGV | 20.1 x | 28 x | 22.6 x | 21.6 x | 19.5 x | 21.3 x | 19 x | 17.8 x |
Rendite | 1.83% | 1.64% | 1.58% | 1.82% | 1.9% | 1.99% | 2.12% | 2.27% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.63 x | 7.19 x | 7.58 x | 6.36 x | 6.39 x | 6.08 x | 5.75 x | 5.46 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.55 x | 8.08 x | 8.39 x | 7.24 x | 7.46 x | 7.23 x | 6.91 x | 6.55 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.7 x | 16.3 x | 16.8 x | 14.4 x | 14.9 x | 14.2 x | 13.3 x | 12.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 49.1 x | 33.8 x | 29.8 x | 31.6 x | 33.2 x | 35.7 x | 31.6 x | 32.2 x |
FCF Yield | 2.04% | 2.96% | 3.36% | 3.16% | 3.01% | 2.8% | 3.16% | 3.11% |
Price to Book | 4.64 x | 5.06 x | 4.79 x | 5.05 x | 5.45 x | 5.61 x | 5.53 x | 5.2 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 715’370 | 710’200 | 706’300 | 676’000 | 645’695 | 636’200 | - | - |
Referenzkurs 2 | 117.5 | 139.9 | 155.4 | 160.8 | 166.6 | 170.4 | 170.4 | 170.4 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’917 | 13’819 | 14’477 | 17’107 | 16’828 | 17’819 | 18’837 | 19’872 |
EBITDA 1 | 7’155 | 6’852 | 7’220 | 8’591 | 8’414 | 9’041 | 9’776 | 10’465 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’708 | 5’263 | 5’622 | 6’862 | 6’597 | 7’120 | 7’775 | 8’405 |
Umsatzrendite | 38.27% | 38.09% | 38.83% | 40.11% | 39.2% | 39.96% | 41.28% | 42.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’429 | 4’544 | 6’333 | 6’763 | 6’488 | 6’693 | 7’230 | 7’740 |
Nettoergebnis 1 | 4’216 | 3’562 | 4’892 | 5’118 | 5’625 | 5’067 | 5’487 | 5’921 |
Nettomarge | 28.26% | 25.78% | 33.79% | 29.92% | 33.43% | 28.44% | 29.13% | 29.79% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.830 | 5.000 | 6.890 | 7.440 | 8.530 | 8.003 | 8.958 | 9.552 |
Free Cash Flow 1 | 1’992 | 3’302 | 4’080 | 3’917 | 3’778 | 3’610 | 4’117 | 4’042 |
FCF-Marge N | 13.35% | 23.89% | 28.18% | 22.9% | 22.45% | 20.26% | 21.86% | 20.34% |
FCF Conversion (EBITDA) | 27.84% | 48.19% | 56.51% | 45.59% | 44.9% | 39.93% | 42.12% | 38.62% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 47.25% | 92.7% | 83.4% | 76.53% | 67.16% | 71.24% | 75.04% | 68.26% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.150 | 2.300 | 2.460 | 2.930 | 3.160 | 3.385 | 3.616 | 3.861 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’753 | 3’708 | 4’344 | 4’513 | 4’542 | 4’313 | 4’057 | 3’987 | 4’471 | 4’249 | 4’364 | 4’443 | 4’773 | 4’517 | 4’610 |
EBITDA 1 | 1’962 | 1’657 | 2’204 | 2’367 | 2’363 | 2’110 | 2’049 | 1’974 | 2’281 | 2’008 | 2’236 | 2’321 | 2’478 | 2’214 | 2’417 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’579 | 1’237 | 1’781 | 1’932 | 1’912 | 1’662 | 1’600 | 1’517 | 1’818 | 1’546 | 1’766 | 1’836 | 1’973 | 1’701 | 1’899 |
Umsatzrendite | 42.07% | 33.36% | 41% | 42.81% | 42.1% | 38.53% | 39.44% | 38.05% | 40.66% | 36.39% | 40.48% | 41.32% | 41.35% | 37.66% | 41.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’572 | 1’212 | 1’755 | 1’915 | 1’881 | 1’617 | 1’548 | 1’451 | 1’872 | 1’451 | 1’650 | 1’728 | 1’878 | 1’584 | 1’754 |
Nettoergebnis 1 | 1’199 | 918 | 1’325 | 1’455 | 1’420 | 1’220 | 1’167 | 1’108 | 2’130 | 1’103 | 1’248 | 1’307 | 1’408 | 1’203 | 1’332 |
Nettomarge | 31.95% | 24.76% | 30.5% | 32.24% | 31.26% | 28.29% | 28.77% | 27.79% | 47.64% | 25.96% | 28.61% | 29.41% | 29.51% | 26.63% | 28.89% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.690 | 1.310 | 1.920 | 2.130 | 2.100 | 1.820 | 1.760 | 1.690 | 3.290 | 1.720 | 1.963 | 2.055 | 2.251 | 1.914 | 2.198 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6150 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.8450 | 0.8426 | 0.8942 | 0.8451 | 0.9118 | 0.9118 |
Datum der Veröffentlichung | 25.01.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 24.01.23 | 24.04.23 | 25.07.23 | 24.10.23 | 23.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 13’732 | 12’337 | 11’647 | 15’101 | 17’998 | 20’368 | 21’725 | 21’742 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.919 x | 1.8 x | 1.613 x | 1.758 x | 2.139 x | 2.253 x | 2.222 x | 2.078 x |
Free Cash Flow 1 | 1’992 | 3’302 | 4’080 | 3’917 | 3’778 | 3’610 | 4’117 | 4’042 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.6% | 18.9% | 23.1% | 23.2% | 27.1% | 25.8% | 29.6% | 30.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.92% | 8.04% | 10.5% | 10.3% | 10.9% | 9.44% | 9.92% | 10.3% |
Aktiva 1 | 42’500 | 44’294 | 46’671 | 49’600 | 51’664 | 53’656 | 55’303 | 57’483 |
Buchwert je Aktie 2 | 25.30 | 27.70 | 32.40 | 31.90 | 30.60 | 30.40 | 30.80 | 32.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.200 | 8.650 | 9.810 | 9.690 | 10.60 | 11.60 | 13.20 | 14.70 |
Capex 1 | 3’865 | 2’863 | 2’891 | 2’750 | 3’187 | 3’429 | 3’563 | 3’635 |
Capex / Umsatz | 25.91% | 20.72% | 19.97% | 16.08% | 18.94% | 19.24% | 18.91% | 18.29% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.31% | 79.13 Mrd. | |
+6.96% | 76.35 Mrd. | |
-.--% | 26.71 Mrd. | |
+35.00% | 13.75 Mrd. | |
-9.51% | 12.39 Mrd. | |
-18.67% | 8.22 Mrd. | |
-18.23% | 7.59 Mrd. | |
-10.24% | 7.37 Mrd. | |
+6.41% | 5.37 Mrd. | |
-2.40% | 5.13 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 897879 Aktie
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