Finanzen Imerys

Aktien

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NK

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:18 25.04.2024			Vorbörslich 08:37:09
29.76 ^EUR	-0.33%		30.07	+1.04%

12.04.	Transcript : Imerys S.A. - Special Call
28.03.	Imerys in exklusiven Gesprächen zum Verkauf von Papiermarkt-Aktiva	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’986	3’263	3’096	3’073	2’403	2’513	-	-
Unternehmenswert ¹	4’674	4’838	4’547	4’739	3’521	3’994	3’863	3’868
KGV	24.8 x	107 x	13.1 x	13.2 x	47.5 x	10.1 x	8.56 x	8.41 x
Rendite	5.71%	2.97%	4.24%	10.6%	4.74%	5.13%	5.46%	6.01%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.69 x	0.86 x	0.71 x	0.72 x	0.63 x	0.65 x	0.62 x	0.6 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.07 x	1.27 x	1.04 x	1.11 x	0.93 x	1.03 x	0.96 x	0.92 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.11 x	7.66 x	5.98 x	6.58 x	5.56 x	6.25 x	5.68 x	5.49 x
Unternehmenswert / FCF	20.5 x	17.5 x	22.1 x	103 x	16.5 x	26.6 x	34.2 x	26.9 x
FCF Yield	4.88%	5.71%	4.53%	0.97%	6.04%	3.76%	2.92%	3.72%
Price to Book	0.96 x	1.1 x	0.97 x	0.92 x	0.77 x	0.8 x	0.77 x	0.74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	79’248	84’400	84’726	84’553	84’368	84’434	-	-
Referenzkurs ²	37.68	38.66	36.54	36.34	28.48	29.76	29.76	29.76
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’354	3’799	4’383	4’282	3’794	3’860	4’022	4’193
EBITDA ¹	764.6	631.5	761	720	633	639.4	680.2	704.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	438.8	299	452	438.8	364.7	324.8	365.3	381.7
Umsatzrendite	10.08%	7.87%	10.31%	10.25%	9.61%	8.42%	9.08%	9.1%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	184.9	76.6	364	268.1	69.3	305.3	355.2	399
Nettoergebnis ¹	121.2	30.1	240	237.2	51.3	265.8	298.3	304
Nettomarge	2.78%	0.79%	5.48%	5.54%	1.35%	6.89%	7.42%	7.25%
Gewinn pro Aktie ²	1.520	0.3600	2.790	2.760	0.6000	2.947	3.476	3.537
Free Cash Flow ¹	227.9	276.1	205.9	46	212.8	150	112.8	143.9
FCF-Marge N	5.23%	7.27%	4.7%	1.07%	5.61%	3.89%	2.81%	3.43%
FCF Conversion (EBITDA)	29.81%	43.72%	27.06%	6.39%	33.62%	23.46%	16.59%	20.42%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	188.04%	917.28%	85.79%	19.39%	414.81%	56.43%	37.83%	47.34%
Dividende pro Aktie ²	2.150	1.150	1.550	3.850	1.350	1.525	1.624	1.790
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Umsatz ¹	1’900	2’158	1’104	1’121	-	1’211	1’352	2’563	695	997	985.4	1’982	918	894	-	932
EBITDA	-	400.4	194	-	-	188.9	-	-	123	-	180	331	150	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	132.1	223.2	-	-	228.8	-	-	292.7	-	-	-	217.9	-	-	146.8	-
Umsatzrendite	6.95%	10.34%	-	-	-	-	-	11.42%	-	-	-	10.99%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.07.20	27.07.21	02.11.21	16.02.22	16.02.22	28.04.22	28.07.22	28.07.22	02.11.22	02.05.23	27.07.23	27.07.23	30.10.23	21.02.24	21.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’688	1’576	1’451	1’666	1’118	1’481	1’351	1’355
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.207 x	2.495 x	1.907 x	2.314 x	1.766 x	2.317 x	1.986 x	1.923 x
Free Cash Flow ¹	228	276	206	46	213	150	113	144
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.75%	5.56%	9.45%	8.7%	7.49%	8.63%	13.4%	10.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	8.1%	8.3%	8.5%
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	3’282	3’594	3’576
Buchwert je Aktie ²	39.00	35.30	37.70	39.60	37.00	37.40	38.70	40.00
Cash Flow pro Aktie ²	6.470	6.550	6.410	5.260	7.030	6.210	-	-
Capex ¹	292	262	337	406	390	366	360	363
Capex / Umsatz	6.7%	6.9%	7.69%	9.48%	10.28%	9.49%	8.94%	8.65%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Imerys

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29.76 EUR

Mittleres Kursziel

43.2 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45.16%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialbergbau und Metalle - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
IMERYS	+4.49%	2.69 Mrd.
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+29.92%	86.45 Mrd.
FREEPORT-MCMORAN INC.	+16.04%	70.86 Mrd.
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	27.71 Mrd.
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+48.37%	10.12 Mrd.
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+24.16%	8.97 Mrd.
BOLIDEN AB	+10.21%	8.69 Mrd.
KOREA ZINC INC.	-9.14%	6.89 Mrd.
WESTERN MINING CO.,LTD.	+39.52%	6.55 Mrd.
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+25.93%	5.3 Mrd.

Spezialbergbau und Metalle - Andere