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25.04. | Die Energieunternehmen des tschechischen Milliardärs Kretinsky erzielen 2023 einen Kerngewinn von 7,8 Milliarden Dollar | RE |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’253 | 3’095 | 4’082 | 2’600 | 2’372 | 1’815 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’729 | 7’500 | 7’548 | 5’881 | 5’423 | 4’713 | 4’694 | 4’628 |
KGV | 10.1 x | -21.3 x | -74.9 x | -7.78 x | 5.4 x | 30 x | 15.5 x | 10.2 x |
Rendite | 4.83% | 8.22% | - | - | 8.42% | 2% | 2.84% | 4.5% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.18 x | 0.12 x | 0.16 x | 0.09 x | 0.08 x | 0.06 x | 0.06 x | 0.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.29 x | 0.29 x | 0.3 x | 0.2 x | 0.18 x | 0.15 x | 0.15 x | 0.14 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.59 x | 6.48 x | 6.45 x | 4.23 x | 4.62 x | 4.05 x | 3.74 x | 3.44 x |
Unternehmenswert / FCF | 12.6 x | 8.81 x | 7.17 x | 8.8 x | 31.5 x | 15.1 x | 22.2 x | 14.6 x |
FCF Yield | 7.96% | 11.3% | 14% | 11.4% | 3.17% | 6.63% | 4.51% | 6.85% |
Price to Book | 1.92 x | 1.51 x | 2.19 x | 1.09 x | 1.18 x | 0.94 x | 0.91 x | 0.95 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 363’097 | 363’097 | 363’097 | 363’097 | 363’097 | 363’097 | - | - |
Referenzkurs 2 | 14.48 | 8.520 | 11.24 | 7.160 | 6.530 | 4.995 | 4.995 | 4.995 |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 15.12.20 | 16.12.21 | 15.12.22 | 13.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 29’928 | 25’632 | 24’765 | 29’754 | 30’551 | 31’138 | 32’271 | 33’158 |
EBITDA 1 | 1’561 | 1’158 | 1’171 | 1’389 | 1’174 | 1’164 | 1’254 | 1’345 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 985 | 302 | 197 | 429 | 598 | 278.7 | 346.6 | 428.5 |
Umsatzrendite | 3.29% | 1.18% | 0.8% | 1.44% | 1.96% | 0.9% | 1.07% | 1.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 874 | -32 | 40 | -134 | 609 | 119.9 | 180.7 | 271.4 |
Nettoergebnis 1 | 523 | -146 | -56 | -334 | 439 | 59.62 | 115.4 | 179.1 |
Nettomarge | 1.75% | -0.57% | -0.23% | -1.12% | 1.44% | 0.19% | 0.36% | 0.54% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.440 | -0.4000 | -0.1500 | -0.9200 | 1.210 | 0.1666 | 0.3214 | 0.4878 |
Free Cash Flow 1 | 695 | 851 | 1’053 | 668 | 172 | 312.3 | 211.6 | 317 |
FCF-Marge N | 2.32% | 3.32% | 4.25% | 2.25% | 0.56% | 1% | 0.66% | 0.96% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.52% | 73.49% | 89.92% | 48.09% | 14.65% | 26.83% | 16.87% | 23.58% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 132.89% | - | - | - | 39.18% | 523.84% | 183.37% | 176.97% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7000 | 0.7000 | - | - | 0.5500 | 0.1000 | 0.1420 | 0.2250 |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 15.12.20 | 16.12.21 | 15.12.22 | 13.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 13’555 | 11’388 | 7’130 | 7’604 | 7’911 | 7’993 | 8’107 | 6’897 | 15’004 | 7’642 | 7’904 | 8’115 |
EBITDA 1 | 659 | 490 | - | 521 | 441 | 270 | 465 | 111 | 577 | 332 | 266 | 404 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 184 | - | - | - | - | - | 256 | - | - | 126 | - | - |
Umsatzrendite | 1.36% | - | - | - | - | - | 3.16% | - | - | 1.65% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.05.20 | 05.05.21 | 16.12.21 | 10.02.22 | 10.08.22 | 15.12.22 | 08.02.23 | 11.05.23 | 11.05.23 | 11.08.23 | 13.12.23 | 06.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’476 | 4’405 | 3’466 | 3’281 | 3’051 | 2’897 | 2’879 | 2’812 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.227 x | 3.804 x | 2.96 x | 2.362 x | 2.599 x | 2.489 x | 2.296 x | 2.091 x |
Free Cash Flow 1 | 695 | 851 | 1’053 | 668 | 172 | 312 | 212 | 317 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.8% | -6.69% | -2.88% | -15.9% | 20.2% | 1.87% | 5.41% | 8.51% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.52% | - | -0.43% | -2.6% | 3.53% | 0.2% | 1.03% | 2% |
Aktiva 1 | 14’851 | - | 12’996 | 12’836 | 12’425 | 30’417 | 11’152 | 8’957 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.530 | 5.620 | 5.130 | 6.570 | 5.540 | 5.290 | 5.480 | 5.280 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.620 | 2.910 | 3.310 | 2.560 | 1.990 | 1.340 | 1.800 | 1.960 |
Capex 1 | 258 | 211 | 330 | 414 | 549 | 583 | 542 | 537 |
Capex / Umsatz | 0.86% | 0.82% | 1.33% | 1.39% | 1.8% | 1.87% | 1.68% | 1.62% |
Datum der Veröffentlichung | 12.12.19 | 15.12.20 | 16.12.21 | 15.12.22 | 13.12.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-20.84% | 1.96 Mrd. | |
+14.58% | 482 Mrd. | |
+22.31% | 40.52 Mrd. | |
+5.39% | 38.48 Mrd. | |
+18.83% | 34.03 Mrd. | |
+7.17% | 28.25 Mrd. | |
-14.54% | 25.41 Mrd. | |
-0.24% | 25.25 Mrd. | |
+4.51% | 18.35 Mrd. | |
+11.75% | 17.76 Mrd. |
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