PACIFIC DRILLING S.A. Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (im Folgenden kurz „Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, merkte dazu Folgendes an: „Obwohl die Marktbedingungen nach wie vor schwierig sind, haben wir im Berichtsquartal eine außergewöhnliche operative Leistung mit einer Ertragseffizienz von 99,8 % erzielt. Das Team von Pacific Drilling wird von erstklassigen Kunden weiterhin für seine Fähigkeit anerkannt, branchenführende operative Leistungen zu erbringen. Die Tätigkeit der Pacific Bora in Nigeria wurde von der nigerianischen Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft von Eni, verlängert, die Tätigkeit der Pacific Sharav im US-amerikanischen Golf von Mexiko wurde von Chevron verlängert, und die Pacific Santa Ana sicherte sich einen neuen Auftrag mit Total E&P Senegal im Senegal. Obwohl die aktuellen Tageskurse nach wie vor herausfordernd sind, sehen wir eine Zunahme der Vertragsaktivitäten im Vergleich zu 2018. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Sicherung des zusätzlichen Auftragsbestands für unsere derzeit in Betrieb befindliche Flotte von drei Bohrinseln und gehen davon aus, dass wir bis zum Jahresende mehrere Möglichkeiten haben werden, eines unserer Smart-Stack-Bohrschiffe in Auftrag zu geben.“
Wolford fuhr fort: „Nach unserer Überwindung von Chapter 11 am 19. November hat unser Führungsteam den Schwerpunkt verstärkt auf Kostenkontrolle und G&A-Prozessoptimierung gelegt und gleichzeitig sichergestellt, dass wir weiterhin das Niveau an hochwertigen Bohrdienstleistungen erbringen, für die Pacific Drilling in unserer Branche anerkannt ist. Kostensenkungen aufgrund der vorgenommenen organisatorischen und prozessualen Änderungen werden die Vorteile unserer Rekapitalisierung erweitern und zu besseren Margen führen, wenn sich der Markt für Tiefseebohrdienstleistungen verbessert.“
Erläuterung zu Betriebs und Finanzergebnissen im vierten Quartal 2018
Im vierten Quartal 2018 beliefen sich die Einnahmen aus Auftragsbohrungen auf 59,6 Mio. USD, darunter 2,9 Mio. USD für die Amortisation abgegrenzter Umsätze. Das steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im dritten Quartal 2018 in Höhe von 56,7 Mio. USD, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten von 5,3 Mio. USD. Der Umsatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus dem Vertragsbeginn für die Pacific Bora mit der nigerianischen Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft von Eni.
Die Betriebsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2018 auf 44,8 Mio. USD gegenüber 44,2 Mio. USD im dritten Quartal 2018.
Die Vertriebsgemeinkosten für das vierte Quartal betrugen 13,8 Mio. USD, was im Vergleich zu 10,9 Mio. USD aus dem dritten Quartal 2018 steht. Der Anstieg der Vertriebsgemeinkosten ist teilweise auf Abfindungskosten für zwei ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung zurückzuführen.
Nach dem Austritt aus dem Konkurs am 19. November 2018 („Wirksamkeitsdatum des Plans“) haben wir die entsprechenden Leitlinien für die Bilanzierung und Finanzberichterstattung von Unternehmen, die aus einem Konkursverfahren hervorgegangen sind, das sogenannte „Fresh Start Accounting“, verabschiedet und angewendet. Im Rahmen des Fresh Start Accounting spiegelt unsere Bilanz zum Wirksamkeitsdatum des Plans alle unsere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert wider. Wir bezeichnen das Unternehmen als „Nachfolger“ für Zeiträume nach dem 19. November 2018 und als „Vorgänger“ für Zeiträume vor dem 19. November 2018.
Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2018 betrug 1,8 Mrd. USD, einschließlich 1744,9 Mio. USD für Reorganisationspositionen des Vorgängers, von denen –2514,1 Mio. USD im Zusammenhang mit Anpassungen des Fresh Start Accounting und 794,2 Mio. USD aus Gewinnen aus der Begleichung von kompromissbedürftigen Verbindlichkeiten resultierten.
Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2018 betrug 3,3 Mio. USD, was im Vergleich zu 1,6 Mio. USD im dritten Quartal 2018 steht.
Fußnoten
| (a) | EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden. |
Prognose für 2019
Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2019 zum 11. März 2019 ist im Unterabschnitt „Quarterly and Annual Results“ des Abschnitts „Investor Relations“ auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com verfügbar.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling führt am Dienstag, 12. März 2019, um 10:00 Uhr Central Time (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2018 durch. Um an der Telefonkonferenz vom 12. März teilzunehmen, wählen Sie bitte fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn die Rufnummer +1-800-479-1004 oder +1-720-543-0206 und geben Sie den Bestätigungscode 1768290 an. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist ab dem nächsten Tag verfügbar und kann unter der Nummer +1-888-203-1112 innerhalb Nordamerikas oder +1-719-457-0820 von außerhalb Nordamerikas unter dem Bestätigungscode 1768290 abgerufen werden.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsmöglichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteten Investitionen, prognostizierten Kosten und Einsparungen und der möglichen Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftigen Geschäfte und die Fähigkeit, unser Geschäft zu finanzieren.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem, wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.
Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind unter anderem: der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der Offshore-Bohrmarkt, einschließlich reduzierter Investitionsausgaben unserer Kunden; Veränderungen des weltweiten Öl- und Gasangebots und der Nachfrage; Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Angebot und Nachfrage nach Bohrgeräten hoher Spezifikation und anderen Bohrgeräten, die mit unserer Flotte konkurrieren; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrgeräten; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Vergabeschreiben, die wir für unsere Bohrungen erhalten, zu erfüllen; unsere mögliche Annullierung, Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohraufträgen aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten, Leistungs- und Marktveränderungen oder anderen Gründen; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftspläne auszuführen; die Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit; und die anderen Risikofaktoren, die in unserer Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 beschrieben und auch auf Formblatt 6-K am 18. Dezember 2018 bei der SEC eingereicht wurden. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfolger | Vorgänger | Nachfolger | Vorgänger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum vom | Zeitraum vom | Drei | Drei | Zeitraum vom | Zeitraum vom | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. November | 01. Oktober | Monate | Monate | 20. November | 01. Januar | Jahr | Jahr | |||||||||||||||||||||||||
| bis | bis | Ende | Ende | bis | bis | Ende | Ende | |||||||||||||||||||||||||
| 31. Dezember | 19. November | 30. September | 31. Dezember | 31. Dezember | 19. November | 31. Dezember | 31. Dezember | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Erträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftragsbohrungen | $ | 28.489 | $ | 31.073 | $ | 56.673 | $ | 65.024 | $ | 28.489 | $ | 236.379 | $ | 319.716 | $ | 769.472 | ||||||||||||||||
| Kosten und Ausgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsaufwendungen | (19.744 | ) | (25.050 | ) | (44.234 | ) | (59.728 | ) | (19.744 | ) | (189.606 | ) | (244.089 | ) | (290.038 | ) | ||||||||||||||||
| Vertriebsgemeinkosten | (4.245 | ) | (9.572 | ) | (10.947 | ) | (22.448 | ) | (4.245 | ) | (50.604 | ) | (87.134 | ) | (63.379 | ) | ||||||||||||||||
| Wertminderung und Abschreibungen | (27.277 | ) | (38.187 | ) | (70.125 | ) | (69.894 | ) | (27.277 | ) | (248.302 | ) | (278.949 | ) | (275.901 | ) | ||||||||||||||||
| (51.266 | ) | (72.809 | ) | (125.306 | ) | (152.070 | ) | (51.266 | ) | (488.512 | ) | (610.172 | ) | (629.318 | ) | |||||||||||||||||
| Betriebliche Erträge/(Verluste) | (22.777 | ) | (41.736 | ) | (68.633 | ) | (87.046 | ) | (22.777 | ) | (252.133 | ) | (290.456 | ) | 140.154 | |||||||||||||||||
| Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwendungen | (10.904 | ) | (29.046 | ) | (45.446 | ) | (27.438 | ) | (10.904 | ) | (106.632 | ) | (178.983 | ) | (189.044 | ) | ||||||||||||||||
| Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten | — | — | — | — | — | — | (30.846 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
| Gewinn aus Schuldentilgung | — | — | — | — | — | — | — | 36.233 | ||||||||||||||||||||||||
| Sanierungsposten | (1.300 | ) | (1.743.556 | ) | (30.599 | ) | (6.474 | ) | (1.300 | ) | (1.799.664 | ) | (6.474 | ) | — | |||||||||||||||||
| Zinsertrag | 1.008 | 428 | 1.019 | 895 | 1.008 | 3.148 | 2.717 | 362 | ||||||||||||||||||||||||
| Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften | 392 | — | — | — | 392 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto | (1.198 | ) | — | — | — | (1.198 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) | 526 | 350 | (923 | ) | (899 | ) | 526 | (1.904 | ) | (8.261 | ) | (2.755 | ) | |||||||||||||||||||
| Verlust vor Steuern | (34.253 | ) | (1.813.560 | ) | (144.582 | ) | (120.962 | ) | (34.253 | ) | (2.157.185 | ) | (512.303 | ) | (15.050 | ) | ||||||||||||||||
| (Aufwendungen für) / Gutschriften aus Ertragsteuer | 6.769 | 3.261 | (201 | ) | (8.770 | ) | 6.769 | 2.308 | (12.863 | ) | (22.107 | ) | ||||||||||||||||||||
| Nettoverlust | $ | (27.484 | ) | $ | (1.810.299 | ) | $ | (144.783 | ) | $ | (129.732 | ) | $ | (27.484 | ) | $ | (2.154.877 | ) | $ | (525.166 | ) | $ | (37.157 | ) | ||||||||
| Verlust je Stammaktie, unverwässert | $ | (0,37 | ) | $ | (84,72 | ) | $ | (6,78 | ) | $ | (6,08 | ) | $ | (0,37 | ) | $ | (100,89 | ) | $ | (24,64 | ) | $ | (1,76 | ) | ||||||||
| Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert | 75.010 | 21.368 | 21.368 | 21.338 | 75.010 | 21.359 | 21.315 | 21.167 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlust je Stammaktie, verwässert | $ | (0,37 | ) | $ | (84,72 | ) | $ | (6,78 | ) | $ | (6,08 | ) | $ | (0,37 | ) | $ | (100,89 | ) | $ | (24,64 | ) | $ | (1,76 | ) | ||||||||
| Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert | 75.010 | 21.368 | 21.368 | 21.338 | 75.010 | 21.359 | 21.315 | 21.167 | ||||||||||||||||||||||||
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (in Tausend) (ungeprüft) | |||||||||||||||
| Nachfolger | Vorgänger | ||||||||||||||
| 31. Dezember | 30. September | 31. Dezember | |||||||||||||
| 2018 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
| Aktiva: | |||||||||||||||
| Liquide Mittel und Bargegenwerte | $ | 367.577 | $ | 199.459 | $ | 308.948 | |||||||||
| Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel | 21.498 | 1.032.691 | 8.500 | ||||||||||||
| Nettoforderungen | 40.549 | 34.977 | 40.909 | ||||||||||||
| Sonstige Forderungen | 28.000 | — | — | ||||||||||||
| Material und Betriebsstoffe | 40.429 | 84.299 | 87.332 | ||||||||||||
| Abgegrenzte Kosten, aktuell | 482 | 11.623 | 14.892 | ||||||||||||
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 8.667 | 10.214 | 14.774 | ||||||||||||
| Summe Umlaufvermögen | 507.202 | 1.373.263 | 475.355 | ||||||||||||
| Sachanlagen, netto | 1.915.172 | 4.456.043 | 4.652.001 | ||||||||||||
| Langfristige Forderungen | — | 202.575 | 202.575 | ||||||||||||
| Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochterunternehmen | 204.790 | — | — | ||||||||||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 85.053 | — | — | ||||||||||||
| Anteile an nicht konsolidierten Tochterunternehmen | 11.876 | — | — | ||||||||||||
| Sonstige Aktiva | 24.120 | 26.742 | 33.030 | ||||||||||||
| Summe Aktiva | $ | 2.748.213 | $ | 6.058.623 | $ | 5.362.961 | |||||||||
| Passiva und Eigenkapital: | |||||||||||||||
| Verbindlichkeiten | $ | 14.941 | $ | 14.937 | $ | 11.959 | |||||||||
| Antizipative Passiva | 25.744 | 56.187 | 36.174 | ||||||||||||
| Aufgelaufene Zinsen | 16.576 | 32.534 | 6.088 | ||||||||||||
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil | — | 19.136 | 23.966 | ||||||||||||
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 57.261 | 172.794 | 78.187 | ||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten | 1.039.335 | 961.091 | — | ||||||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochterunternehmen | 4.400 | — | — | ||||||||||||
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | — | — | 12.973 | ||||||||||||
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 28.259 | 30.494 | 32.323 | ||||||||||||
| Summe der nicht dem Insolvenzverfahren unterliegenden Verbindlichkeiten | 1.129.255 | 1.164.379 | 123.483 | ||||||||||||
| Dem Insolvenzverfahren unterliegende Verbindlichkeiten | — | 3.084.836 | 3.087.677 | ||||||||||||
| Eigenkapital: | |||||||||||||||
| Stammaktien | 750 | 214 | 213 | ||||||||||||
| Kapitalrücklage | 1.645.692 | 2.368.070 | 2.366.464 | ||||||||||||
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust | — | (13.915 | ) | (14.493 | ) | ||||||||||
| Kumuliertes Defizit | (27.484 | ) | (544.961 | ) | (200.383 | ) | |||||||||
| Summe Eigenkapital | 1.618.958 | 1.809.408 | 2.151.801 | ||||||||||||
| Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital | $ | 2.748.213 | $ | 6.058.623 | $ | 5.362.961 | |||||||||
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in Tausend) (ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfolger | Vorgänger | Nachfolger | Vorgänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum vom | Zeitraum vom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Zeitraum vom | Drei | Drei | November | Zeitraum vom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 01. Oktober | Monate | Monate | 20. | 01. Januar | Jahr | Jahr | ||||||||||||||||||||||||||
| bis | bis | Ende | Ende | bis | bis | Ende | Ende | ||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | November | September | Dezember | Dezember | November | Dezember | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 19. | 30. | 31. | 31. | 19. | 31. | 31. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoverlust | $ | (27.484 | ) | $ | (1.810.299 | ) | $ | (144.783 | ) | $ | (129.732 | ) | $ | (27.484 | ) | $ | (2.154.877 | ) | $ | (525.166 | ) | $ | (37.157 | ) | |||||||||
| Anpassungen zur Abgleichung des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender / (für laufende) Geschäftstätigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertminderung und Abschreibungen | 27.277 | 38.187 | 70.125 | 69.894 | 27.277 | 248.302 | 278.949 | 275.901 | |||||||||||||||||||||||||
| Abschreibung abgegrenzter Erträge | — | (2.890 | ) | (5.319 | ) | (5.145 | ) | — | (20.212 | ) | (46.829 | ) | (67.053 | ) | |||||||||||||||||||
| Abschreibung abgegrenzter Kosten | 128 | 1.645 | 2.976 | 3.080 | 128 | 13.882 | 11.689 | 13.945 | |||||||||||||||||||||||||
| Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten | — | 1.639 | — | — | — | 1.639 | 24.889 | 18.786 | |||||||||||||||||||||||||
| Tilgung der Fremdkapitalprämie, netto | (38 | ) | — | — | — | (38 | ) | — | 940 | 1.279 | |||||||||||||||||||||||
| Zinszahlungen in Sachleistungen | 3.732 | 4.477 | 456 | — | 3.732 | 4.933 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten | — | — | — | — | — | — | 30.846 | — | |||||||||||||||||||||||||
| Latente Ertragsteuer | (6.507 | ) | 7.172 | (661 | ) | 7.497 | (6.507 | ) | 4.103 | 7.409 | 15.494 | ||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen | 599 | 932 | 440 | 781 | 599 | 2.543 | 6.819 | 7.094 | |||||||||||||||||||||||||
| Gewinn aus Schuldentilgung | — | — | — | — | — | — | — | (36.233 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere | — | — | — | 682 | — | — | 6.829 | — | |||||||||||||||||||||||||
| Sanierungsposten | — | 1.724.494 | 15.393 | 5.315 | — | 1.746.764 | 5.315 | — | |||||||||||||||||||||||||
| Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen | (11.670 | ) | 6.096 | 2.616 | (4.548 | ) | (11.670 | ) | 12.028 | 53.713 | 73.428 | ||||||||||||||||||||||
| Material und Betriebsstoffe | (122 | ) | 499 | 1.078 | 1.999 | (122 | ) | 3.532 | 6.187 | 2.564 | |||||||||||||||||||||||
| Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte | (11.177 | ) | (39.254 | ) | 2.421 | (10.327 | ) | (11.177 | ) | (32.962 | ) | (20.457 | ) | (29.276 | ) | ||||||||||||||||||
| Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva | (16.490 | ) | (20.808 | ) | 29.751 | 20.472 | (16.490 | ) | (10.096 | ) | 38.214 | (24.843 | ) | ||||||||||||||||||||
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | — | — | — | 3.056 | — | (481 | ) | 5.780 | 35.175 | ||||||||||||||||||||||||
| Nettobarmittel aus/(für) Geschäftstätigkeit | (41.752 | ) | (88.110 | ) | (25.507 | ) | (36.976 | ) | (41.752 | ) | (180.902 | ) | (114.873 | ) | 249.104 | ||||||||||||||||||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalaufwendungen | (2.697 | ) | (3.544 | ) | (4.292 | ) | (3.883 | ) | (2.697 | ) | (18.624 | ) | (36.645 | ) | (52.625 | ) | |||||||||||||||||
| Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner | — | (4.910 | ) | — | — | — | (4.910 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren | — | — | — | — | — | — | (6.000 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | (2.697 | ) | (8.454 | ) | (4.292 | ) | (3.883 | ) | (2.697 | ) | (23.534 | ) | (42.645 | ) | (52.625 | ) | |||||||||||||||||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden | (126 | ) | — | — | — | (126 | ) | (4 | ) | (199 | ) | (89 | ) | ||||||||||||||||||||
| Erlöse aus Massedarlehen | — | — | 50.000 | — | — | 50.000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Auszahlungen für Massedarlehen | — | (50.000 | ) | — | — | — | (50.000 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten | — | — | 1.000.000 | — | — | 1.000.000 | — | 450.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten | — | (1.136.478 | ) | — | — | — | (1.136.478 | ) | (146.473 | ) | (110.832 | ) | |||||||||||||||||||||
| Erlöse aus Aktienemissionen | — | 500.000 | — | — | — | 500.000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Zahlungen für Finanzierungskosten | (13.525 | ) | (1.933 | ) | (27.422 | ) | — | (13.525 | ) | (29.355 | ) | (4.530 | ) | (25.423 | ) | ||||||||||||||||||
| Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit | (13.651 | ) | (688.411 | ) | 1.022.578 | — | (13.651 | ) | 334.163 | (151.202 | ) | 313.656 | |||||||||||||||||||||
| Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte | 58.100 | ) | (784.975 | ) | 992.779 | (40.859 | ) | (58.100 | ) | 129.727 | (308.720 | ) | 510.135 | ||||||||||||||||||||
| Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums | 447.175 | 1.232.150 | 239.371 | 358.307 | 447.175 | 317.448 | 626.168 | 116.033 | |||||||||||||||||||||||||
| Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Ende des Abrechnungszeitraums | $ | 389.075 | $ | 447.175 | $ | 1.232.150 | $ | 317.448 | $ | 389.075 | $ | 447.175 | $ | 317.448 | $ | 626.168 | |||||||||||||||||
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Das bereinigte EBITDA wird als Erträge vor Zinsaufwendungen, Steuern, Abschreibungen, nicht temporären Wertminderungen auf zum Verkauf stehenden Wertpapieren, Abschreibungen auf abgegrenzte Finanzierungskosten, Gewinnen aus der Schuldentilgung, Erträgen aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochterunternehmen, Aufwendungen für nicht konsolidierte Tochterunternehmen, Netto- und Reorganisationspositionen definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA (in Tausend) (ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfolger | Vorgänger | Nachfolger | Vorgänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum vom | Zeitraum vom | Drei | Drei | Zeitraum vom | Zeitraum vom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. November | 01. Oktober | Monate | Monate | 20. November | 01. Januar | Jahr | Jahr | ||||||||||||||||||||||||||
| bis | bis | Ende | Ende | bis | bis | Ende | Ende | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. Dezember | 19. November | 30. September | 31. Dezember | 31. Dezember | 19. November | 31. Dezember | 31. Dezember | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettoverlust | $ | (27.484 | ) | $ | (1.810.299 | ) | $ | (144.783 | ) | $ | (129.732 | ) | $ | (27.484 | ) | $ | (2.154.877 | ) | $ | (525.166 | ) | $ | (37.157 | ) | |||||||||
| Zuzüglich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwendungen | 10.904 | 29.046 | 45.446 | 27.438 | 10.904 | 106.632 | 178.983 | 189.044 | |||||||||||||||||||||||||
| Wertminderung und Abschreibungen | 27.277 | 38.187 | 70.125 | 69.894 | 27.277 | 248.302 | 278.949 | 275.901 | |||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für / (Gutschriften aus) Ertragsteuer | (6.769 | ) | (3.261 | ) | 201 | 8.770 | (6.769 | ) | (2.308 | ) | 12.863 | 22.107 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 3.928 | $ | (1.746.327 | ) | $ | (29.011 | ) | $ | (23.630 | ) | $ | 3.928 | $ | (1.802.251 | ) | $ | (54.371 | ) | $ | 449.895 | ||||||||||||
| Zuzüglich/(abzüglich): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere | — | — | — | 682 | — | — | 6.829 | — | |||||||||||||||||||||||||
| Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten | — | — | — | — | — | 30.846 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn aus Schuldentilgung | — | — | — | — | — | — | — | (36.233 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften | (392 | ) | — | — | — | (392 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto | 1.198 | — | — | — | 1.198 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Sanierungsposten | 1.300 | 1.743.556 | 30.599 | 6.474 | 1.300 | 1.799.664 | 6.474 | — | |||||||||||||||||||||||||
| Bereinigtes EBITDA | $ | 6.034 | $ | (2.771 | ) | $ | 1.588 | $ | (16.474 | ) | $ | 6.034 | $ | (2.587 | ) | $ | (10.222 | ) | $ | 413.662 | |||||||||||||
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