Finanzen Philip Morris International, Inc.

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Tabak

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:07 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
97.41 ^USD	+0.10%		+2.52%	+3.54%

01.05.	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
29.04.	Philip Morris steht mit seinem Vorstoß bei erhitztem Tabak in den USA vor einer wichtigen Prüfung	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	132’389	128’930	147’899	156’896	146’050	151’414	-	-
Unternehmenswert ¹	156’573	153’186	171’209	196’812	190’899	194’506	192’407	191’680
KGV	18.5 x	16 x	16.3 x	17.4 x	18.7 x	16.1 x	14.7 x	13.5 x
Rendite	5.43%	5.73%	5.16%	4.98%	5.53%	5.42%	5.64%	5.77%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.44 x	4.49 x	4.71 x	4.94 x	4.15 x	4.09 x	3.86 x	3.63 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.25 x	5.34 x	5.45 x	6.2 x	5.43 x	5.26 x	4.9 x	4.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.3 x	12.1 x	11.8 x	14.3 x	13.5 x	12.5 x	11.6 x	11.1 x
Unternehmenswert / FCF	16.9 x	16.6 x	15.3 x	20.2 x	24.2 x	19.2 x	17.8 x	16.7 x
FCF Yield	5.9%	6.01%	6.55%	4.94%	4.13%	5.21%	5.62%	5.99%
Price to Book	-11.4 x	-10.3 x	-14.6 x	-17.5 x	-13 x	-15.5 x	-20.5 x	-24.8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’555’875	1’557’316	1’556’828	1’550’202	1’552’406	1’554’557	-	-
Referenzkurs ²	85.09	82.79	95.00	101.2	94.08	97.40	97.40	97.40
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	29’805	28’694	31’405	31’762	35’174	36’980	39’252	41’737
EBITDA ¹	12’724	12’679	14’486	13’802	14’193	15’522	16’617	17’201
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’760	11’698	13’488	12’908	13’337	14’158	15’376	15’870
Umsatzrendite	39.46%	40.77%	42.95%	40.64%	37.92%	38.29%	39.17%	38.02%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’872	10’953	12’232	11’634	10’450	12’531	13’646	14’800
Nettoergebnis ¹	7’185	8’056	9’109	9’048	7’813	9’460	10’291	11’180
Nettomarge	24.11%	28.08%	29%	28.49%	22.21%	25.58%	26.22%	26.79%
Gewinn pro Aktie ²	4.610	5.160	5.830	5.810	5.020	6.056	6.631	7.193
Free Cash Flow ¹	9’238	9’210	11’219	9’726	7’883	10’133	10’819	11’479
FCF-Marge N	30.99%	32.1%	35.72%	30.62%	22.41%	27.4%	27.56%	27.5%
FCF Conversion (EBITDA)	72.6%	72.64%	77.45%	70.47%	55.54%	65.28%	65.11%	66.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	128.57%	114.32%	123.16%	107.49%	100.9%	107.11%	105.14%	102.67%
Dividende pro Aktie ²	4.620	4.740	4.900	5.040	5.200	5.278	5.497	5.624
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	8’104	7’746	7’832	8’032	8’152	8’019	8’967	9’141	9’047	8’793	9’170	9’465	9’391	9’359	9’828
EBITDA ¹	3’272	3’589	3’470	3’542	3’201	3’215	3’745	3’950	3’283	3’592	3’818	4’159	3’560	4’055	4’267
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’993	3’340	3’224	3’330	2’976	3’019	3’532	3’734	3’052	3’360	3’593	3’836	3’341	3’763	4’017
Umsatzrendite	36.93%	43.12%	41.16%	41.46%	36.51%	37.65%	39.39%	40.85%	33.73%	38.21%	39.18%	40.53%	35.58%	40.2%	40.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’768	3’140	2’925	2’823	2’746	2’479	2’263	3’101	2’607	2’731	3’195	3’423	2’873	3’204	3’521
Nettoergebnis ¹	2’093	2’331	2’233	2’087	2’397	1’995	1’568	2’054	2’196	2’148	2’325	2’590	2’342	2’474	2’586
Nettomarge	25.83%	30.09%	28.51%	25.98%	29.4%	24.88%	17.49%	22.47%	24.27%	24.43%	25.35%	27.37%	24.94%	26.43%	26.32%
Gewinn pro Aktie ²	1.340	1.500	1.430	1.340	1.540	1.280	1.010	1.320	1.410	1.380	1.488	1.673	1.499	1.630	1.672
Dividende pro Aktie ²	1.250	1.250	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270	1.300	1.300	1.300	1.335	1.287	1.332	1.338	1.349
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	09.02.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	08.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	24’184	24’256	23’310	39’916	44’849	43’092	40’993	40’266
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.901 x	1.913 x	1.609 x	2.892 x	3.16 x	2.776 x	2.467 x	2.341 x
Free Cash Flow ¹	9’238	9’210	11’219	9’726	7’883	10’133	10’819	11’479
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17.4%	18.4%	21.2%	18%	14.7%	14.7%	15.9%	17.2%
Aktiva ¹	41’341	43’845	43’052	50’193	53’149	64’357	64’593	65’071
Buchwert je Aktie ²	-7.450	-8.070	-6.490	-5.770	-7.230	-6.290	-4.740	-3.920
Cash Flow pro Aktie ²	6.480	6.300	7.680	6.960	5.930	6.550	7.560	7.930
Capex ¹	852	602	748	1’077	1’321	1’271	1’274	1’305
Capex / Umsatz	2.86%	2.1%	2.38%	3.39%	3.76%	3.44%	3.25%	3.13%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Philip Morris International, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

97.4 USD

Mittleres Kursziel

109.4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.29%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tabak - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.	+3.54%	151 Mrd.
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	+2.59%	65.69 Mrd.
IMPERIAL BRANDS PLC	+1.08%	19.57 Mrd.
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+12.00%	5.72 Mrd.
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED	+60.66%	2.11 Mrd.
PHILIP MORRIS CR	+1.92%	1.88 Mrd.
VECTOR GROUP LTD.	-13.03%	1.55 Mrd.
UNIVERSAL CORPORATION	-20.69%	1.31 Mrd.
TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY	0.00%	657 Mio.
TURNING POINT BRANDS, INC.	+24.35%	579 Mio.

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