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25.04. | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED : erhält Kaufen-Rating von DZ Bank | ZM |
25.04. | Transcript : Texas Instruments Incorporated - Shareholder/Analyst Call |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 119’922 | 150’662 | 174’057 | 149’949 | 154’812 | 159’562 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 120’338 | 150’892 | 172’059 | 149’617 | 157’460 | 164’497 | 164’911 | 165’410 |
KGV | 24.5 x | 27.5 x | 22.8 x | 17.6 x | 24.1 x | 34.2 x | 27.6 x | 23.6 x |
Rendite | 2.5% | 2.27% | 2.23% | 2.84% | 2.94% | 2.97% | 3.11% | 3.36% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8.34 x | 10.4 x | 9.49 x | 7.49 x | 8.84 x | 10.1 x | 8.89 x | 7.97 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.37 x | 10.4 x | 9.38 x | 7.47 x | 8.99 x | 10.5 x | 9.18 x | 8.27 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 17.9 x | 22.1 x | 17.5 x | 13.5 x | 18.5 x | 23.7 x | 18.7 x | 16.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.7 x | 27.5 x | 27.3 x | 25.3 x | 117 x | 75.7 x | 36 x | 28.9 x |
FCF Yield | 4.82% | 3.64% | 3.66% | 3.96% | 0.86% | 1.32% | 2.78% | 3.47% |
Price to Book | 13.4 x | 16.4 x | 13.1 x | 17.7 x | 9.17 x | 9.09 x | 8.36 x | 7.71 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 934’775 | 917’942 | 923’526 | 907’572 | 908’204 | 910’482 | - | - |
Referenzkurs 2 | 128.3 | 164.1 | 188.5 | 165.2 | 170.5 | 175.2 | 175.2 | 175.2 |
Datum der Veröffentlichung | 22.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’383 | 14’461 | 18’344 | 20’028 | 17’519 | 15’732 | 17’955 | 20’008 |
EBITDA 1 | 6’719 | 6’825 | 9’857 | 11’065 | 8’506 | 6’940 | 8’838 | 10’191 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’723 | 5’894 | 8’960 | 10’140 | 7’331 | 5’468 | 6’849 | 8’193 |
Umsatzrendite | 39.79% | 40.76% | 48.84% | 50.63% | 41.85% | 34.76% | 38.15% | 40.95% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’728 | 6’017 | 8’919 | 10’032 | 7’418 | 5’389 | 6’650 | 7’897 |
Nettoergebnis 1 | 5’017 | 5’595 | 7’769 | 8’749 | 6’510 | 4’678 | 5’817 | 6’885 |
Nettomarge | 34.88% | 38.69% | 42.35% | 43.68% | 37.16% | 29.74% | 32.39% | 34.41% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.240 | 5.970 | 8.260 | 9.410 | 7.070 | 5.129 | 6.359 | 7.440 |
Free Cash Flow 1 | 5’802 | 5’490 | 6’294 | 5’923 | 1’349 | 2’172 | 4’579 | 5’731 |
FCF-Marge N | 40.34% | 37.96% | 34.31% | 29.57% | 7.7% | 13.81% | 25.5% | 28.65% |
FCF Conversion (EBITDA) | 86.35% | 80.44% | 63.85% | 53.53% | 15.86% | 31.3% | 51.81% | 56.24% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 115.65% | 98.12% | 81.01% | 67.7% | 20.72% | 46.43% | 78.72% | 83.25% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.210 | 3.720 | 4.210 | 4.690 | 5.020 | 5.201 | 5.443 | 5.889 |
Datum der Veröffentlichung | 22.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’832 | 4’905 | 5’212 | 5’241 | 4’670 | 4’379 | 4’531 | 4’532 | 4’077 | 3’661 | 3’811 | 4’113 | 4’154 | 4’134 | 4’422 |
EBITDA 1 | 2’703 | 2’763 | 2’950 | 2’927 | 2’425 | 2’199 | 2’257 | 2’195 | 1’855 | 1’648 | 1’617 | 1’896 | 1’949 | 1’927 | 2’162 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’503 | 2’563 | 2’723 | 2’678 | 2’176 | 1’934 | 1’972 | 1’892 | 1’533 | 1’286 | 1’223 | 1’437 | 1’483 | 1’455 | 1’632 |
Umsatzrendite | 51.8% | 52.25% | 52.24% | 51.1% | 46.6% | 44.17% | 43.52% | 41.75% | 37.6% | 35.13% | 32.09% | 34.94% | 35.71% | 35.2% | 36.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’463 | 2’526 | 2’681 | 2’658 | 2’167 | 1’946 | 2’002 | 1’922 | 1’548 | 1’293 | 1’224 | 1’437 | 1’495 | 1’460 | 1’602 |
Nettoergebnis 1 | 2’138 | 2’201 | 2’291 | 2’295 | 1’962 | 1’708 | 1’722 | 1’709 | 1’371 | 1’105 | 1’063 | 1’244 | 1’277 | 1’266 | 1’416 |
Nettomarge | 44.25% | 44.87% | 43.96% | 43.79% | 42.01% | 39% | 38% | 37.71% | 33.63% | 30.18% | 27.89% | 30.23% | 30.75% | 30.63% | 32.03% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.270 | 2.350 | 2.450 | 2.470 | 2.130 | 1.850 | 1.870 | 1.850 | 1.490 | 1.200 | 1.159 | 1.360 | 1.403 | 1.372 | 1.537 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.300 | - | 1.283 | 1.283 | 1.346 | 1.334 | 1.334 |
Datum der Veröffentlichung | 25.01.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 24.01.23 | 25.04.23 | 25.07.23 | 24.10.23 | 23.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 416 | 230 | - | - | 2’648 | 4’935 | 5’349 | 5’848 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 1’998 | 332 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0619 x | 0.0337 x | - | - | 0.3113 x | 0.7112 x | 0.6053 x | 0.5739 x |
Free Cash Flow 1 | 5’802 | 5’490 | 6’294 | 5’923 | 1’349 | 2’172 | 4’579 | 5’731 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 56.1% | 61.8% | 69% | 62.7% | 41.4% | 27.4% | 32.8% | 32.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 28.5% | 29.9% | 35.3% | 33.7% | 21.9% | 14.7% | 17.9% | 17.9% |
Aktiva 1 | 17’578 | 18’684 | 22’013 | 25’941 | 29’778 | 31’821 | 32’543 | 38’438 |
Buchwert je Aktie 2 | 9.560 | 9.990 | 14.40 | 9.310 | 18.60 | 19.30 | 21.00 | 22.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.980 | 6.580 | 9.350 | 9.420 | 7.010 | 7.310 | 9.090 | 9.760 |
Capex 1 | 847 | 649 | 2’462 | 2’797 | 5’071 | 5’025 | 4’977 | 5’088 |
Capex / Umsatz | 5.89% | 4.49% | 13.42% | 13.97% | 28.95% | 31.94% | 27.72% | 25.43% |
Datum der Veröffentlichung | 22.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.81% | 159 Mrd. | |
+66.86% | 1’961 Mrd. | |
+29.17% | 622 Mrd. | |
+15.96% | 582 Mrd. | |
+4.31% | 245 Mrd. | |
+12.91% | 183 Mrd. | |
-30.13% | 147 Mrd. | |
+30.75% | 124 Mrd. | |
+30.32% | 103 Mrd. | |
-0.31% | 97.45 Mrd. |
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