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08.05. | TRANSDIGM GROUP INC. : UBS bleibt neutral | ZM |
08.05. | TRANSDIGM GROUP INC. : Stifel Nicolaus bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 27’791 | 25’754 | 34’422 | 28’463 | 46’527 | 73’585 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 43’222 | 41’046 | 49’633 | 45’257 | 62’663 | 90’597 | 89’351 | 88’550 |
KGV | 40.2 x | 58.4 x | 60 x | 39.2 x | 38.3 x | 47.9 x | 38.4 x | 34.1 x |
Rendite | - | 6.84% | - | 3.53% | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.32 x | 5.05 x | 7.17 x | 5.24 x | 7.07 x | 9.45 x | 8.6 x | 8.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.28 x | 8.04 x | 10.3 x | 8.34 x | 9.52 x | 11.6 x | 10.4 x | 9.67 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 17.9 x | 18 x | 22.7 x | 17.1 x | 18.5 x | 22.3 x | 19.9 x | 18.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 47.3 x | 37 x | 61.4 x | 54.6 x | 50.7 x | 46.7 x | 39.1 x | 33.7 x |
FCF Yield | 2.11% | 2.7% | 1.63% | 1.83% | 1.97% | 2.14% | 2.56% | 2.97% |
Price to Book | -9.62 x | -6.85 x | -11.8 x | -7.56 x | -23.5 x | -37.7 x | -606 x | 30.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 53’375 | 54’206 | 55’112 | 54’235 | 55’183 | 55’958 | - | - |
Referenzkurs 2 | 520.7 | 475.1 | 624.6 | 524.8 | 843.1 | 1’315 | 1’315 | 1’315 |
Datum der Veröffentlichung | 19.11.19 | 12.11.20 | 16.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’223 | 5’103 | 4’798 | 5’429 | 6’585 | 7’784 | 8’553 | 9’153 |
EBITDA 1 | 2’419 | 2’278 | 2’189 | 2’646 | 3’395 | 4’067 | 4’486 | 4’864 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’927 | 1’751 | 1’691 | 2’215 | 2’923 | 3’564 | 3’969 | 4’352 |
Umsatzrendite | 36.88% | 34.31% | 35.24% | 40.8% | 44.39% | 45.79% | 46.41% | 47.54% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’063 | 740 | 715 | 1’127 | 1’716 | 2’198 | 2’619 | 2’898 |
Nettoergebnis 1 | 840.9 | 653 | 681 | 866 | 1’298 | 1’648 | 2’001 | 2’260 |
Nettomarge | 16.1% | 12.8% | 14.19% | 15.95% | 19.71% | 21.17% | 23.4% | 24.69% |
Gewinn pro Aktie 2 | 12.94 | 8.140 | 10.41 | 13.38 | 22.03 | 27.44 | 34.28 | 38.55 |
Free Cash Flow 1 | 913.9 | 1’108 | 808 | 829 | 1’236 | 1’939 | 2’287 | 2’627 |
FCF-Marge N | 17.5% | 21.71% | 16.84% | 15.27% | 18.77% | 24.92% | 26.74% | 28.7% |
FCF Conversion (EBITDA) | 37.78% | 48.64% | 36.91% | 31.33% | 36.41% | 47.68% | 50.99% | 54.01% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 108.68% | 169.68% | 118.65% | 95.73% | 95.22% | 117.7% | 114.28% | 116.24% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 32.50 | - | 18.50 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 19.11.19 | 12.11.20 | 16.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’279 | 1’194 | 1’327 | 1’398 | 1’510 | 1’397 | 1’592 | 1’744 | 1’852 | 1’789 | 1’919 | 1’999 | 2’089 | 2’003 | 2’104 |
EBITDA 1 | 636 | 565 | 633 | 696 | 752 | 699 | 817 | 915 | 963 | 912 | 1’021 | 1’050 | 1’099 | 1’026 | 1’104 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 535 | 455 | 520 | 599 | 641 | 590 | 695 | 783 | 856 | 787 | 867 | 921.1 | 972.6 | 878.3 | 965.3 |
Umsatzrendite | 41.83% | 38.11% | 39.19% | 42.85% | 42.45% | 42.23% | 43.66% | 44.9% | 46.22% | 43.99% | 45.18% | 46.08% | 46.57% | 43.85% | 45.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 287 | 193 | 260 | 312 | 362 | 301 | 397 | 469 | 549 | 488 | 519 | 581 | 611.7 | 570.1 | 628.3 |
Nettoergebnis 1 | 209 | 117 | 199 | 238 | 266 | 190 | 304 | 351 | 414 | 281 | 403 | 442.6 | 468.2 | 434.9 | 492 |
Nettomarge | 16.34% | 9.8% | 15% | 17.02% | 17.62% | 13.6% | 19.1% | 20.13% | 22.35% | 15.71% | 21% | 22.14% | 22.42% | 21.71% | 23.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.580 | 1.980 | 3.380 | 4.100 | 3.980 | 3.330 | 5.320 | 6.140 | 7.230 | 4.870 | 6.970 | 7.420 | 8.096 | 7.723 | 8.587 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 18.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 16.11.21 | 08.02.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 10.11.22 | 07.02.23 | 09.05.23 | 08.08.23 | 09.11.23 | 08.02.24 | 07.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’431 | 15’292 | 15’211 | 16’794 | 16’136 | 17’083 | 15’766 | 14’965 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 6.38 x | 6.713 x | 6.949 x | 6.347 x | 4.753 x | 4.2 x | 3.515 x | 3.077 x |
Free Cash Flow 1 | 914 | 1’108 | 808 | 829 | 1’236 | 1’939 | 2’287 | 2’627 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | - | - | - | 220% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.9% | 4.79% | 3.61% | 4.63% | 6.82% | 8.13% | 8.61% | 8.72% |
Aktiva 1 | 14’252 | 13’647 | 18’855 | 18’712 | 19’024 | 20’275 | 23’235 | 25’910 |
Buchwert je Aktie 2 | -54.10 | -69.30 | -52.80 | -69.40 | -35.90 | -34.90 | -2.170 | 42.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 18.00 | 21.20 | 15.60 | 16.30 | 24.00 | 37.50 | 43.20 | 46.60 |
Capex 1 | 102 | 105 | 105 | 119 | 139 | 190 | 189 | 186 |
Capex / Umsatz | 1.94% | 2.06% | 2.19% | 2.19% | 2.11% | 2.44% | 2.21% | 2.04% |
Datum der Veröffentlichung | 19.11.19 | 12.11.20 | 16.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+29.99% | 72.87 Mrd. | |
+50.44% | 32.59 Mrd. | |
+17.11% | 25.37 Mrd. | |
+18.92% | 13.3 Mrd. | |
-4.41% | 13.28 Mrd. | |
+23.09% | 10.59 Mrd. | |
-5.77% | 8.44 Mrd. | |
-.--% | 7.35 Mrd. | |
-2.77% | 3.83 Mrd. | |
+2.06% | 3.64 Mrd. |
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