Baloise Swiss Property Fund expandiert durch Transaktion im Gesundheitsbereich
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund expandiert durch Transaktion im
Gesundheitsbereich
13.01.2022 / 07:01
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Basel, 13. Januar 2022. Die Baloise Asset Management AG erwirbt für den an
der Schweizer Börse SIX kotierten Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
Liegenschaften, in denen Gesundheitsdienstleistungen an bester City-Lage in
Basel erbracht werden.
«Durch diese Transaktion im Gesundheitsbereich erweitern wir nicht nur das
Portfolio unseres Baloise Swiss Property Fund (BSPF) an exzellenter Lage in
Basel, sondern diversifizieren es auch. Es ist unser Ziel, durch weitere
Transaktionen einen Mehrwert für unsere Investoren im BSPF zu erzielen»,
sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei der Baloise.
Im Rahmen einer Sale & Rentback Transaktion (Asset Deal) beurkundete die
Fondsleitung des Baloise Swiss Property Fund (BSPF) am 17. November 2021 den
Kauf von Immobilien im Gesundheitsbereich in Basel. Die Eigentumsübertragung
sowie der Übergang von Nutzen und Gefahr erfolgte per 1. Januar 2022. Der
Kauf wurde zu rund drei Vierteln durch Fremdkapital und zu rund einem
Viertel aus dem Liquiditätsbestand des BSPF finanziert. In den Immobilien
finden Patientinnen und Patienten spezialisierte medizinische
Dienstleistungen an exzellenter Lage in Basel mit kurzer Fussdistanz zu
öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Einzelmieter und die Fondsleitung haben
einen Mietvertrag mit einer festen Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet, der
zudem verlängert werden kann.
In den letzten 5 bis 10 Jahren wurden diese Liegenschaften grosszyklisch
saniert und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Grössere Instandhaltungs-
und Instandsetzungsarbeiten sind erst in ca. 15 bis 20 Jahren notwendig.
Bezüglich des Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwands wurde zudem
zwischen den Mietvertragsparteien eine sogenannte «Dach- und Fach»-Klausel
abgeschlossen. Dies bedeutet, dass die Fondsleitung ausschliesslich den
Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die konstruktiven Teile der
Liegenschaften (Dachsubstanz, Fassade, Fenster, tragende Teile, etc.) tragen
muss. Aufgrund ihrer Grundrissdisposition und exzellenten Lagequalität
könnten die genannten Liegenschaften zudem in Büro- bzw. Wohnraum umgenutzt
werden.
Impact der Transaktion auf das Portfolio des BSPF
Auf Portfoliostufe hat der Kauf dieser Liegenschaften inkl. der geplanten
Finanzierung folgende Effekte (bereits bereinigt um die per 1. Oktober 2021
verkaufte Liegenschaft Lugano, Via Landriani 3):
* Die Fremdkapitalquote wächst von 19.9 % auf 22.8%.
* Die gewichtete Restdauer von Geschäftsmietverträgen (WAULT) erhöht sich
von 4.2 Jahre auf 8.0 Jahre (Basis: Stichtag 31. Januar 2022).
* Hinsichtlich der sektoralen Diversifikation (Basis jährliche
Soll-Mieterträge) besteht das BSPF Portfolio inkl. der 3
Gesundheitsimmobilien neu zu 77.3 % aus Wohnen (79.7 % per 30. September
2021), zu 9.2 % (8.1 %) aus Büro, zu 1.5 % (1.5 %) aus Gewerbe, zu 3.0 %
(1.8 %) aus Laden und zu 9.0 % (8.9 %) aus Nebennutzung (Parkplätze,
Lager und Bastelräume). Die Wohnnutzung bleibt nach dieser Transaktion
nach wie vor sehr dominant.
* Die geographische Allokation in der durch das Bundesamt für Statistik
definierten Grossregion «Nordwestschweiz» nimmt von rund 29 % auf rund
einen Drittel zu.
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Baloise Asset Management
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den
wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte die Baloise Asset Management im 2018 ihren
ersten Immobilienfonds.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
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