Im November 2014 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro- Währungsgebiet begebenen Anteilen 127 Mrd € höher als im Oktober 2014. Maßgeblich hierfür waren vor allem die gestiegenen Kurse für Investmentfondsanteile.
Der Bestand an von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen erhöhte sich im November 2014 auf 8 366 Mrd €, verglichen mit 8 238 Mrd € im Oktober. Der Bestand an emittierten Anteilen von im Euroraum ansässigen Geldmarktfonds sank im selben Zeitraum von 943 Mrd € auf 935 Mrd €.
Die Transaktionen1 in Anteilen der im Eurogebiet ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) beliefen sich im November 2014 auf 26 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -6 Mrd € lag.
Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich - auf Basis der Transaktionen berechnet - im November 2014 auf 8,8 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum 1,4 %.
1 Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen wider, können aber auch andere Transaktionen, wie beispielsweise Dividendeneinnahmen oder Ertragsausschüttungen des Fonds, umfassen.
Übersetzung: Deutsche Bundesbank
- 2 -
Emission von Investmentfondsanteilen(in Mrd EUR; Veränderung gegen Vorjahr in %; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des
Berichtszeitraums,
Transaktionen während des Berichtszeitraums)
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):
2014
Aug. Sept. Okt. Nov.
Bestand 8 176 8 185 8 238 8 366
Transaktionen 51 58 44 26
Veränderung gegen Vorjahr in % 8,9 9,0 8,8 8,8
Geldmarktfonds:
Bestand 857 922 943 935
Transaktionen 8 -10 22 -6
Veränderung gegen Vorjahr in % -2,9 -1,4 1,7 1,4
Quelle: EZB.
Eine Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten zeigt, dass sich die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im November 2014 auf 8,3 % belief. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen betrugen im Berichtsmonat 10 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 6,3 %, und die Transaktionen wurden auf 3 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 12,6 % bzw. 15 Mrd €.
Medienanfragen sind an Frau Eszter Miltenyi-Torstensson unter +49 69 1344 8034 zu richten.
Anmerkung:
• Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen. Andere Arten von Investmentfonds werden den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet.
• Weitere Tabellen, Statistiken und methodische Erläuterungen sowie der
Veröffentlichungskalender der EZB können auf der Website der EZB unter "Statistics",
"Investment fund statistics" und "The balance sheets of monetary financial institutions"
abgerufen werden.
Europäische Zentralbank Generaldirektion Kommunikation & Sprachendienst Internationale Medienarbeit, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland Tel.: +49 69 1344 7455, E-Mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
Übersetzung: Deutsche Bundesbank
Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)(in Mrd. €; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)
300
Transaktionsbedingte Veränderungen Sonstige Veränderungen * Bestandsveränderungen
300
200 200
100 100
0 0
-100 -100
-200 -200
-300
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012 2013 2014
-300
*) Sonstige Veränderungen umfassen Neubewertungen aufgrund von Preis- und Wechselkursänderungen sowie statistische Umgruppierungen.
(In Mrd. €; nicht saisonbereinigt; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)
Transaktionsbedingte
Rentenfonds Aktienfonds Gemischte Fonds Immobilienfonds Hedgefonds Sonstige Fonds Veränderungen insgesamt
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
-20 -20
-40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012 2013 2014
-40
Quelle: EZB.
(in Mrd €; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)
OKTOBER 2014 | NOVEMBER 2014 | |||||
Bestand | Transaktionen | Veränderung gegen Vorjahr in %1) | Bestand | Transaktionen | Veränderung gegen Vorjahr in %1) | |
Nach Anlageschwerpunkten2) Rentenfonds Aktienfonds Gemischte Fonds Immobilienfonds Hedgefonds Sonstige Fonds Nach Fondsarten3) Offene Fonds Geschlossene Fonds Insgesamt | 2 738 2 326 2 100 371 184 518 8 129 110 8 238 | 17 2 19 -1 5 2 44 0 44 | 8,5 6,6 11,9 5,6 11,5 9,6 8,8 8,7 8,8 | 2 758 2 384 2 145 372 185 521 8 256 110 8 366 | 10 3 15 0 -2 0 27 0 26 | 8,3 6,3 12,6 5,1 12,8 9,3 8,8 6,6 8,8 |
1) Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.
2) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds - in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie - vorrangig investiert. Investiert der Fonds zum Beispiel primär in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie "Aktienfonds" zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Rentenwerte investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie "Gemischte Fonds" zugeordnet. Hedgefonds sind entsprechend der statistischen Abgrenzung in Richtlinie EZB/2007/9 klassifiziert. Dabei handelt es sich in erster Linie um Fonds, die nur wenigen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Investmentstrategie unterliegen. Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds, Immobilienfonds oder Hedgefonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie
"Sonstige Fonds" zusammengefasst.
3) Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.
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