Finanzen AP Moller Maersk Deutsche Boerse AG

Aktien

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Marine Services

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 20:29:51 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’611 ^EUR	+3.14%		+0.06%	+0.69%

11:59	Marokkos Hafen Tanger Med erwartet Überschreitung der nominalen Containerkapazität	RE
05.06.	Maersk Lkw- und Bahnbetrieb vom Hochwasser in Deutschland betroffen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28’033	41’980	64’215	39’319	28’541	27’351	-	-
Unternehmenswert ¹	39’695	51’212	62’685	26’687	23’883	24’923	27’189	28’082
KGV	-360 x	15.5 x	3.81 x	1.41 x	7.92 x	16.1 x	-84.5 x	23 x
Rendite	1.53%	2.45%	10.7%	27.7%	4.12%	0.46%	0.26%	1.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.72 x	1.06 x	1.04 x	0.48 x	0.56 x	0.53 x	0.56 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.02 x	1.29 x	1.01 x	0.33 x	0.47 x	0.49 x	0.56 x	0.55 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.95 x	6.23 x	2.61 x	0.72 x	2.49 x	3.14 x	5.15 x	4.11 x
Unternehmenswert / FCF	7.87 x	7.53 x	3.29 x	0.88 x	3.98 x	-19.4 x	-18.2 x	-19 x
FCF Yield	12.7%	13.3%	30.4%	114%	25.1%	-5.14%	-5.48%	-5.25%
Price to Book	1.08 x	1.48 x	1.5 x	0.64 x	0.56 x	0.54 x	0.55 x	0.54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20’098	19’408	18’715	17’649	16’007	15’768	-	-
Referenzkurs ²	1’441	2’247	3’572	2’249	1’798	1’764	1’764	1’764
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	38’890	39’740	61’787	81’529	51’065	51’173	48’733	51’168
EBITDA ¹	5’712	8’226	24’036	36’813	9’591	7’929	5’275	6’832
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’725	4’186	19’674	30’860	3’934	2’190	-442.3	664.8
Umsatzrendite	4.44%	10.53%	31.84%	37.85%	7.7%	4.28%	-0.91%	1.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	967	3’307	18’730	30’231	4’362	2’617	-433.9	1’167
Nettoergebnis ¹	-84	2’850	17’942	29’198	3’822	1’803	-380.9	1’186
Nettomarge	-0.22%	7.17%	29.04%	35.81%	7.48%	3.52%	-0.78%	2.32%
Gewinn pro Aktie ²	-4.000	145.0	938.0	1’595	227.0	109.3	-20.86	76.79
Free Cash Flow ¹	5’045	6’804	19’046	30’313	5’997	-1’282	-1’490	-1’475
FCF-Marge N	12.97%	17.12%	30.83%	37.18%	11.74%	-2.51%	-3.06%	-2.88%
FCF Conversion (EBITDA)	88.32%	82.71%	79.24%	82.34%	62.53%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	238.74%	106.15%	103.82%	156.91%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	22.00	55.00	381.0	623.0	74.00	8.179	4.589	33.12
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	18’506	19’292	21’650	22’767	17’820	14’207	12’988	12’129	11’741	12’355	13’021	13’339	12’147	11’166	11’508
EBITDA ¹	7’990	9’084	10’327	10’862	6’540	3’969	2’905	1’878	839	1’590	2’326	2’572	1’334	677.8	759
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’634	7’273	8’988	9’477	5’122	2’326	1’607	538	-537	177	534.8	1’092	118.8	-601	-707
Umsatzrendite	35.85%	37.7%	41.52%	41.63%	28.74%	16.37%	12.37%	4.44%	-4.57%	1.43%	4.11%	8.19%	0.98%	-5.38%	-6.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’291	6’979	8’785	9’174	5’293	2’516	1’591	691	-436	328	1’114	1’236	-435.8	-468.8	-445.9
Nettoergebnis ¹	6’094	6’776	8’593	8’879	4’950	2’284	1’453	521	-436	177	960.7	1’145	-389.4	-239.1	-179.1
Nettomarge	32.93%	35.12%	39.69%	39%	27.78%	16.08%	11.19%	4.3%	-3.71%	1.43%	7.38%	8.59%	-3.21%	-2.14%	-1.56%
Gewinn pro Aktie ²	323.0	363.0	464.0	487.0	277.0	131.0	85.00	31.00	-27.00	11.00	55.38	65.74	-11.92	-24.83	-31.71
Dividende pro Aktie ²	384.2	-	-	-	623.0	-	-	-	74.00	-	-	-	12.26	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	08.02.23	04.05.23	04.08.23	03.11.23	08.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	11’662	9’232	-	-	-	-	-	730
Nettoliquidität ¹	-	-	1’530	12’632	4’658	2’632	158	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.042 x	1.122 x	-	-	-	-	-	0.1069 x
Free Cash Flow ¹	5’045	6’804	19’046	30’313	5’997	-1’282	-1’490	-1’475
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.67%	9.84%	48.6%	53.8%	6.48%	4%	-0.56%	2.09%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.9%	5.11%	28.2%	35.2%	4.35%	2.88%	-2.57%	-1.67%
Aktiva ¹	-9’298	55’762	63’708	82’976	87’890	59’864	20’529	-71’076
Buchwert je Aktie ²	1’338	1’521	2’379	3’506	3’207	3’276	3’222	3’276
Cash Flow pro Aktie ²	288.0	399.0	1’151	1’883	572.0	461.0	397.0	455.0
Capex ¹	2’035	1’322	2’976	4’163	3’646	4’538	4’580	4’709
Capex / Umsatz	5.23%	3.33%	4.82%	5.11%	7.14%	8.84%	9.42%	9.2%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AP Moller Maersk

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’764 USD

Mittleres Kursziel

1’757 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.41%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+91.59%	36.41 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+13.25%	14.74 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+13.26%	12.05 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+27.06%	11.71 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+20.15%	10.75 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+58.16%	10.45 Mrd.
HMM CO.,LTD	-5.98%	9.75 Mrd.
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+61.60%	8.92 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+8.88%	8.5 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere