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Finanzen AS Tallinna Vesi

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A0EQ97

EE3100026436

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Wasser

Markt geschlossen - Nasdaq Tallinn
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 14:59:43 10.05.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
10.75 EUR -0.46% Intraday Chart für AS Tallinna Vesi +0.47% +1.42%
03.05. Transcript : AS Tallinna Vesi, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
17.04. Tallinna Vesi investiert in den nächsten drei Jahren fast 9 Millionen Euro in die Verbesserung des biologischen Klärprozesses CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Marktwert 1 192 234 265 289.6 250.8 212
Unternehmenswert 1 226.4 262 309.9 338.7 321 296.3
KGV 7.95 x 8.43 x 15.8 x 17.9 x 29.8 x 16.5 x
Rendite 7.81% 8.55% 4.91% 4.49% 2.63% 4.81%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.06 x 3.69 x 5.12 x 5.43 x 4.6 x 3.47 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.61 x 4.13 x 5.99 x 6.35 x 5.88 x 4.85 x
Unternehmenswert / EBITDA 6.63 x 7.86 x 13.5 x 15.9 x 18.1 x 11.9 x
Unternehmenswert / FCF 18.2 x 20.4 x 217 x 78.5 x -42.6 x -26.8 x
FCF Yield 5.48% 4.9% 0.46% 1.27% -2.35% -3.73%
Price to Book 1.87 x 2.03 x 2.36 x 2.51 x 2.26 x 1.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000
Referenzkurs 2 9.600 11.70 13.25 14.48 12.54 10.60
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz 1 62.78 63.42 51.72 53.29 54.56 61.14
EBITDA 1 34.16 33.32 23.02 21.29 17.71 24.82
Betriebsergebnis (EBIT) 1 28.37 27.59 16.96 15.14 11.32 17.32
Umsatzrendite 45.19% 43.5% 32.79% 28.41% 20.75% 28.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 25.95 31.3 21.34 18.4 10.65 14.21
Nettoergebnis 1 24.15 27.76 16.73 16.16 8.406 12.84
Nettomarge 38.47% 43.77% 32.35% 30.33% 15.41% 21.01%
Gewinn pro Aktie 2 1.207 1.388 0.8366 0.8082 0.4203 0.6422
Free Cash Flow 1 12.4 12.84 1.429 4.313 -7.527 -11.05
FCF-Marge N 19.76% 20.25% 2.76% 8.09% -13.8% -18.07%
FCF Conversion (EBITDA) 36.31% 38.54% 6.21% 20.26% - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) 51.36% 46.27% 8.54% 26.68% - -
Dividende pro Aktie 2 0.7500 1.000 0.6500 0.6500 0.3300 0.5100
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4
Umsatz 1 14.93 12.05 13 13.48 16.02
EBITDA - - - 4.15 -
Betriebsergebnis (EBIT) - - - - -
Umsatzrendite - - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - -
Nettoergebnis 1 3.207 2.879 0.957 0.957 2.355
Nettomarge 21.48% 23.89% 7.36% 7.1% 14.7%
Gewinn pro Aktie - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - -
Datum der Veröffentlichung 28.01.22 29.04.22 29.07.22 28.10.22 27.01.23
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoschuld 1 34.4 28 44.9 49.1 70.2 84.3
Nettoliquidität 1 - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.006 x 0.8398 x 1.95 x 2.304 x 3.963 x 3.395 x
Free Cash Flow 1 12.4 12.8 1.43 4.31 -7.53 -11
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 25.6% 25.4% 14.7% 14.2% 7.43% 11.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7.42% 6.73% 4.09% 3.7% 2.78% 4.04%
Aktiva 1 325.6 412.7 409.3 437.2 302.7 317.6
Buchwert je Aktie 2 5.140 5.780 5.610 5.770 5.540 5.850
Cash Flow pro Aktie 2 3.090 3.240 2.230 1.830 0.6300 0.7400
Capex 1 10.7 10.4 15.7 13.7 20.7 28.9
Capex / Umsatz 17.1% 16.46% 30.32% 25.77% 37.94% 47.24%
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgung und Bewässerungssysteme

% 1. Jan. Kap.
AS TALLINNA VESI Aktie AS Tallinna Vesi
+1.42% 233 Mio.
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. Aktie American Water Works Company, Inc.
+2.66% 26.18 Mrd.
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED Aktie Beijing Enterprises Water Group Limited
+28.74% 2.75 Mrd.
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN Aktie Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
-.--% 2.11 Mrd.
SJW GROUP Aktie SJW Group
-11.92% 1.84 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR Aktie Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
-5.94% 1.58 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Aktie Companhia de Saneamento de Minas Gerais
-4.30% 1.45 Mrd.
MANILA WATER COMPANY, INC. Aktie Manila Water Company, Inc.
+39.78% 1.31 Mrd.
GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO.,LTD. Aktie Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd.
-1.19% 1.24 Mrd.
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED Aktie China Water Affairs Group Limited
+21.91% 1.05 Mrd.
Wasserversorgung und Bewässerungssysteme
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