Finanzen AXA Börse Stuttgart

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AXA

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Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 19:53:13 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.42 ^EUR	+0.16%		-0.75%	+3.14%

24.06.	Aktien mit starker Europa-Exposition: Ein Risiko?
24.06.	Publicis: Publicis Conseil bei den Cannes Lions ausgezeichnet	CF

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	60’384	46’637	62’576	62’187	64’437	67’290	-	-
Unternehmenswert ¹	51’536	90’842	59’292	94’301	96’039	80’690	80’690	80’690
KGV	16.6 x	15.6 x	8.82 x	9.21 x	9.42 x	8.79 x	8.06 x	7.52 x
Rendite	5.69%	7.33%	5.88%	6.52%	6.71%	7.01%	7.57%	8.09%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.58 x	0.48 x	0.63 x	0.61 x	0.77 x	0.63 x	0.6 x	0.58 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.5 x	0.94 x	0.59 x	0.92 x	1.15 x	0.75 x	0.72 x	0.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	6.14 x	3.61 x	9.6 x	12.5 x	16 x	13.4 x	12.7 x	12 x
FCF Yield	16.3%	27.7%	10.4%	7.98%	6.26%	7.48%	7.9%	8.32%
Price to Book	0.86 x	0.65 x	0.96 x	1.49 x	1.3 x	1.35 x	1.28 x	1.21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’404’779	2’390’174	2’389’774	2’386’757	2’185’051	2’201’172	-	-
Referenzkurs ²	25.11	19.51	26.18	26.06	29.49	30.57	30.57	30.57
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103’532	96’723	99’931	102’345	83’627	107’214	112’082	116’418
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’841	4’264	9’514	9’329	9’218	9’497	10’178	11’193
Umsatzrendite	5.64%	4.41%	9.52%	9.12%	11.02%	8.86%	9.08%	9.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’014	4’872	9’196	8’710	8’886	8’934	9’396	10’005
Nettoergebnis ¹	3’860	3’164	7’294	6’675	7’189	7’799	8’342	8’733
Nettomarge	3.73%	3.27%	7.3%	6.52%	8.6%	7.27%	7.44%	7.5%
Gewinn pro Aktie ²	1.510	1.250	2.970	2.830	3.130	3.478	3.794	4.067
Free Cash Flow ¹	8’399	25’145	6’176	7’528	6’010	6’037	6’375	6’714
FCF-Marge N	8.11%	26%	6.18%	7.36%	7.19%	5.63%	5.69%	5.77%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	217.59%	794.72%	84.67%	112.78%	83.6%	77.41%	76.42%	76.88%
Dividende pro Aktie ²	1.430	1.430	1.540	1.700	1.980	2.141	2.314	2.473
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 Q1
Umsatz ¹	-	52’391	-	53’865	46’066	23’294	55’141	47’204	40’715	34’345
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	1’885	2’379	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	3.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	2’552	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	1’429	-	3’996	-	-	4’108	2’567	3’833	-
Nettomarge	-	2.73%	-	7.42%	-	-	7.45%	5.44%	9.41%	-
Gewinn pro Aktie	0.5900	0.5600	-	1.630	1.340	-	1.730	1.100	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	06.08.20	25.02.21	02.08.21	24.02.22	03.05.22	03.08.22	23.02.23	03.08.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	44’205	-	32’114	31’602	13’400	13’400	13’400
Nettoliquidität ¹	8’848	-	3’284	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8’399	25’145	6’176	7’528	6’010	6’037	6’375	6’714
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.83%	4.47%	14.7%	12.8%	14.1%	15.6%	16%	16.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.45%	0.58%	0.86%	0.99%	1.12%	1.2%	1.24%	1.32%
Aktiva ¹	855’686	545’029	852’202	676’408	641’417	652’105	671’957	661’823
Buchwert je Aktie ²	29.30	30.00	27.40	17.50	22.70	22.60	23.80	25.20
Cash Flow pro Aktie	-	10.70	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AXA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30.57 EUR

Mittleres Kursziel

38.25 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25.12%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebens- und Krankenversicherung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AFLAC INCORPORATED	+8.25%	50.75 Mrd.
METLIFE, INC.	+6.14%	49.91 Mrd.
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION	+24.42%	47.64 Mrd.
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	+13.00%	42.08 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+17.16%	33.02 Mrd.
SUN LIFE FINANCIAL INC.	-2.39%	28.42 Mrd.
GREAT-WEST LIFECO INC.	-9.01%	27.19 Mrd.
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+28.96%	26.64 Mrd.
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC.	+43.65%	25.15 Mrd.

Lebens- und Krankenversicherung - Andere