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150.4 USD | +2.82% | +8.00% | +1.11% |
03.05. | Transcript : Balchem Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 | |
03.05. | Balchem Q1 bereinigter Nettogewinn, Umsatzsteigerung | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’269 | 3’727 | 5’460 | 3’924 | 4’796 | 4’853 | - |
Unternehmenswert 1 | 3’269 | 3’727 | 5’460 | 4’298 | 5’041 | 4’964 | 4’814 |
KGV | 41.5 x | 44.3 x | 57.3 x | 37.6 x | 44.4 x | 38.4 x | 33.8 x |
Rendite | 0.51% | 0.5% | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.08 x | 5.3 x | 6.83 x | 4.16 x | 5.2 x | 5.03 x | 4.77 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.08 x | 5.3 x | 6.83 x | 4.56 x | 5.46 x | 5.14 x | 4.73 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 20.4 x | 21.4 x | 28.8 x | 21.2 x | 21.8 x | 20.6 x | 18.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 34 x | 32 x | 44.4 x | 48.7 x | 34.6 x | 31.2 x | 28 x |
FCF Yield | 2.94% | 3.13% | 2.25% | 2.05% | 2.89% | 3.21% | 3.57% |
Price to Book | 4.4 x | 4.52 x | 6.28 x | 4.22 x | 4.58 x | 4.16 x | 3.73 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 32’169 | 32’351 | 32’382 | 32’135 | 32’241 | 32’267 | - |
Referenzkurs 2 | 101.6 | 115.2 | 168.6 | 122.1 | 148.8 | 150.4 | 150.4 |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 19.02.21 | 18.02.22 | 24.02.23 | 16.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 643.7 | 703.6 | 799 | 942.4 | 922.4 | 965.1 | 1’018 |
EBITDA 1 | 160 | 174.2 | 189.8 | 202.9 | 230.9 | 240.6 | 256.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 133 | 111.1 | 127.5 | 145.2 | 159.2 | 183.1 | 198.7 |
Umsatzrendite | 20.65% | 15.8% | 15.96% | 15.41% | 17.26% | 18.97% | 19.52% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 96.48 | 106.4 | 125.2 | 133.7 | 137.3 | 165.4 | 187.5 |
Nettoergebnis 1 | 79.67 | 84.62 | 96.1 | 105.4 | 108.5 | 127.6 | 144.4 |
Nettomarge | 12.38% | 12.03% | 12.03% | 11.18% | 11.77% | 13.22% | 14.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.450 | 2.600 | 2.940 | 3.250 | 3.350 | 3.920 | 4.445 |
Free Cash Flow 1 | 96.05 | 116.7 | 123.1 | 88.25 | 145.9 | 159.3 | 171.7 |
FCF-Marge N | 14.92% | 16.58% | 15.4% | 9.36% | 15.81% | 16.5% | 16.87% |
FCF Conversion (EBITDA) | 60.02% | 66.95% | 64.83% | 43.5% | 63.17% | 66.19% | 66.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 120.56% | 137.87% | 128.05% | 83.75% | 134.39% | 124.86% | 118.93% |
Dividende pro Aktie | 0.5200 | 0.5800 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 19.02.21 | 18.02.22 | 24.02.23 | 16.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 197.9 | 213.1 | 228.9 | 236.7 | 244.3 | 232.5 | 232.5 | 231.3 | 229.9 | 228.7 | 239.7 | 239.7 | 247.6 | 245.4 | - |
EBITDA 1 | 45.45 | 45.63 | 53.57 | 56.47 | 53.77 | 48.89 | 56.12 | 59.07 | 59.89 | 55.43 | 60.87 | 59.5 | 62.17 | 61.62 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32.51 | 33.82 | 38.34 | 39.92 | 33.62 | 33.3 | 34.41 | 42.84 | 43.61 | 38.34 | 41.68 | 45.05 | 47.56 | 47.19 | - |
Umsatzrendite | 16.43% | 15.87% | 16.75% | 16.87% | 13.77% | 14.32% | 14.8% | 18.52% | 18.97% | 16.76% | 17.39% | 18.79% | 19.21% | 19.23% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 32.08 | 33.15 | 37.63 | 39.26 | 31.08 | 25.78 | 29.12 | 38.4 | 36.48 | 33.27 | 36.85 | 40.02 | 43.39 | 43.39 | - |
Nettoergebnis 1 | 25.01 | 24.95 | 28.93 | 29.78 | 25.25 | 21.41 | 22.71 | 30.11 | 29.08 | 26.65 | 28.99 | 30.94 | 33.5 | 33.51 | - |
Nettomarge | 12.64% | 11.71% | 12.64% | 12.58% | 10.34% | 9.21% | 9.77% | 13.02% | 12.64% | 11.65% | 12.09% | 12.91% | 13.53% | 13.66% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | 0.7600 | 0.8900 | 0.9200 | 0.7800 | 0.6600 | 0.7000 | 0.9300 | 0.9000 | 0.8200 | 0.8900 | 0.9600 | 1.020 | 1.047 | 1.090 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7800 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 18.02.22 | 29.04.22 | 29.07.22 | 04.11.22 | 24.02.23 | 28.04.23 | 28.07.23 | 27.10.23 | 16.02.24 | 03.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | 374 | 245 | 112 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 38.6 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 1.844 x | 1.062 x | 0.4634 x | - |
Free Cash Flow 1 | 96 | 117 | 123 | 88.2 | 146 | 159 | 172 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.1% | 10.8% | 11.3% | 11.6% | 13% | 11.9% | 12% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.46% | 7.29% | 8.13% | 7.46% | 8.05% | 8.4% | 9.5% |
Aktiva 1 | 1’069 | 1’161 | 1’183 | 1’412 | 1’348 | 1’519 | 1’520 |
Buchwert je Aktie 2 | 23.10 | 25.50 | 26.80 | 29.00 | 32.50 | 36.20 | 40.30 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 28.4 | 33.8 | 37.4 | 50.3 | 37.9 | 40 | 34 |
Capex / Umsatz | 4.41% | 4.81% | 4.69% | 5.34% | 4.11% | 4.14% | 3.34% |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 19.02.21 | 18.02.22 | 24.02.23 | 16.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.11% | 4.85 Mrd. | |
+14.70% | 65.04 Mrd. | |
-1.61% | 47.76 Mrd. | |
+14.58% | 40.72 Mrd. | |
+20.84% | 26.88 Mrd. | |
+9.54% | 19.29 Mrd. | |
+1.16% | 17.53 Mrd. | |
-21.87% | 16.03 Mrd. | |
+1.11% | 15.17 Mrd. | |
-11.34% | 15.06 Mrd. |
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