Finanzen BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Börse Stuttgart

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8BJ

Handel - Discount

Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 16:14:10 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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25.06.	Bj?S Wholesale Club kündigt neue Standorte in Hanover Township, New Jersey, und Southern Pines, North Carolina, an	CI
21.06.	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ernennt Dave Burwick zum Mitglied des Vorstands	CI

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	2’811	5’859	8’290	9’744	8’604	11’657	-	-
Unternehmenswert ¹	4’462	6’922	11’195	12’799	11’490	14’507	14’389	14’279
KGV	15.2 x	14.1 x	19.7 x	19.3 x	16.6 x	22.5 x	20.3 x	19.2 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.21 x	0.38 x	0.5 x	0.5 x	0.43 x	0.57 x	0.53 x	0.5 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.34 x	0.45 x	0.67 x	0.66 x	0.58 x	0.71 x	0.66 x	0.61 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.67 x	8.07 x	12.7 x	12.3 x	10.6 x	13.4 x	12.1 x	10.5 x
Unternehmenswert / FCF	28.2 x	10.6 x	21.2 x	30.6 x	43.5 x	51.5 x	38.1 x	29.7 x
FCF Yield	3.55%	9.39%	4.71%	3.26%	2.3%	1.94%	2.62%	3.37%
Price to Book	-51.7 x	18.3 x	12.7 x	9.27 x	5.88 x	6.39 x	5.16 x	4.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	137’266	137’280	136’106	134’434	133’381	132’709	-	-
Referenzkurs ²	20.48	42.68	60.91	72.48	64.51	87.84	87.84	87.84
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	13’191	15’430	16’667	19’315	19’969	20’571	21’945	23’449
EBITDA ¹	581.6	857.5	879.6	1’038	1’082	1’084	1’191	1’361
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	352.2	649.3	617.3	738	800.4	779.1	854.9	934.9
Umsatzrendite	2.67%	4.21%	3.7%	3.82%	4.01%	3.79%	3.9%	3.99%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244	558	557.9	690.5	735.9	719	808.4	814
Nettoergebnis ¹	187.2	421	426.7	513.2	523.7	524.2	584.7	586
Nettomarge	1.42%	2.73%	2.56%	2.66%	2.62%	2.55%	2.66%	2.5%
Gewinn pro Aktie ²	1.350	3.030	3.090	3.760	3.880	3.902	4.326	4.580
Free Cash Flow ¹	158.2	650.2	527.1	417.6	264.1	281.8	377.7	480.6
FCF-Marge N	1.2%	4.21%	3.16%	2.16%	1.32%	1.37%	1.72%	2.05%
FCF Conversion (EBITDA)	27.21%	75.83%	59.93%	40.23%	24.41%	25.99%	31.71%	35.31%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84.54%	154.43%	123.55%	81.38%	50.43%	53.75%	64.6%	82.01%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	4’358	4’496	5’104	4’785	4’930	4’723	4’964	4’925	5’357	4’919	5’151	5’145	5’356	5’300	5’564
EBITDA ¹	228.6	220.8	273.7	272.3	271.3	257	268.8	274.9	290.7	236.4	270.6	276.2	301.5	262.9	304.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	157.1	150.3	202.9	192	192.8	186.8	200.3	199.4	214	160.8	199.5	202	210	187.6	216.4
Umsatzrendite	3.61%	3.34%	3.98%	4.01%	3.91%	3.95%	4.03%	4.05%	3.99%	3.27%	3.87%	3.93%	3.92%	3.54%	3.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	145.3	142.5	192	179.5	176.5	172.1	184	181.4	198.4	146.8	183.1	184.9	198.9	180.9	200.7
Nettoergebnis ¹	107.6	112.4	141	129.9	129.8	116.1	131.3	130.5	145.9	111	131.6	133.5	143.7	131.1	146
Nettomarge	2.47%	2.5%	2.76%	2.72%	2.63%	2.46%	2.65%	2.65%	2.72%	2.26%	2.55%	2.6%	2.68%	2.47%	2.62%
Gewinn pro Aktie ²	0.7800	0.8200	1.030	0.9500	0.9500	0.8500	0.9700	0.9700	1.080	0.8300	0.9821	0.9864	1.068	0.9721	1.084
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	09.03.23	23.05.23	22.08.23	17.11.23	07.03.24	23.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	1’650	1’063	2’904	3’055	2’886	2’850	2’731	2’622
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.838 x	1.239 x	3.302 x	2.943 x	2.667 x	2.628 x	2.293 x	1.927 x
Free Cash Flow ¹	158	650	527	418	264	282	378	481
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	269%	92.8%	60.6%	41.8%	31.7%	28.1%	25.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.79%	8.03%	7.7%	8.54%	8.04%	7.39%	7.42%	-
Aktiva ¹	3’904	5’240	5’540	6’009	6’514	7’094	7’880	-
Buchwert je Aktie ²	-0.4000	2.330	4.780	7.820	11.00	13.80	17.00	21.60
Cash Flow pro Aktie ²	2.550	6.250	6.020	5.780	5.320	6.870	6.460	-
Capex ¹	197	218	324	398	467	491	502	536
Capex / Umsatz	1.49%	1.41%	1.94%	2.06%	2.34%	2.39%	2.29%	2.29%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

87.84 USD

Mittleres Kursziel

86.67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1.34%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
TARGET CORPORATION	+3.95%	68.49 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-13.01%	59.46 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	-2.74%	29.08 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+30.81%	25.83 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+13.70%	13.97 Mrd.
SIAM MAKRO	+0.93%	7.85 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	+29.36%	6.01 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-21.96%	5.54 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-19.57%	3 Mrd.

Discountläden - NEC