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27.05. | CBO TERRITORIA : Invest Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
27.05. | CBO TERRITORIA : Invest Securities hebt das Ziel an | CF |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 127.8 | 132.2 | 131.1 | 131.1 | 125.7 | - |
Unternehmenswert 1 | 127.8 | 323.4 | 318.4 | 275.5 | 261.3 | 252.2 |
KGV | - | 10.1 x | 9.38 x | 9.38 x | 7.02 x | 7.31 x |
Rendite | - | 6.3% | 6.56% | 6.56% | 7.12% | 7.41% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.15 x | 1.28 x | 1.53 x | 1.54 x | 1.55 x | 1.7 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.15 x | 3.12 x | 3.72 x | 3.24 x | 3.23 x | 3.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | 12.5 x | 13 x | 10.2 x | 9.71 x | 9.93 x |
Unternehmenswert / FCF | - | 87.4 x | 18.1 x | 8.14 x | 35.3 x | 13.4 x |
FCF Yield | - | 1.14% | 5.52% | 12.3% | 2.83% | 7.45% |
Price to Book | - | 0.6 x | 0.58 x | 0.54 x | 0.51 x | 0.49 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 33’379 | 36’230 | 35’807 | 35’807 | 35’811 | - |
Referenzkurs 2 | 3.830 | 3.650 | 3.660 | 3.660 | 3.510 | 3.510 |
Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 24.03.21 | 16.03.22 | 06.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 110.7 | 103.6 | 85.7 | 84.9 | 81 | 74.1 |
EBITDA 1 | - | 25.95 | 24.52 | 26.99 | 26.9 | 25.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 21.6 | 21.8 | 25.1 | 26 | 24.7 |
Umsatzrendite | - | 20.85% | 25.44% | 29.56% | 32.1% | 33.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 19.2 | 20.7 | 18.7 | 23.7 | 23 |
Nettoergebnis 1 | - | 14.2 | 15.7 | 14.1 | 18.2 | 17.6 |
Nettomarge | - | 13.71% | 18.32% | 16.61% | 22.47% | 23.75% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.3600 | 0.3900 | 0.3900 | 0.5000 | 0.4800 |
Free Cash Flow 1 | - | 3.702 | 17.58 | 33.83 | 7.4 | 18.8 |
FCF-Marge N | - | 3.57% | 20.52% | 39.85% | 9.14% | 25.37% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 14.27% | 71.7% | 125.36% | 27.51% | 74.02% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 26.07% | 112% | 239.94% | 40.66% | 106.82% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.2300 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2500 | 0.2600 |
Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 24.03.21 | 16.03.22 | 06.03.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 191 | 187 | 144 | 136 | 127 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 7.368 x | 7.638 x | 5.351 x | 5.041 x | 4.98 x |
Free Cash Flow 1 | - | 3.7 | 17.6 | 33.8 | 7.4 | 18.8 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 6.8% | 7.12% | 5.88% | 7.2% | 6.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 6.050 | 6.290 | 6.800 | 6.900 | 7.100 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.3200 | 0.4300 | 0.8400 | 0.5000 | 0.5000 |
Capex 1 | - | 18.3 | 0.63 | 0.31 | 15.8 | 3.8 |
Capex / Umsatz | - | 17.64% | 0.73% | 0.37% | 19.51% | 5.13% |
Datum der Veröffentlichung | 30.04.20 | 24.03.21 | 16.03.22 | 06.03.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.10% | 137 Mio. | |
+32.82% | 27.28 Mrd. | |
-16.64% | 25.27 Mrd. | |
-5.18% | 24.71 Mrd. | |
+16.16% | 24.68 Mrd. | |
+34.48% | 21.2 Mrd. | |
+2.40% | 19.49 Mrd. | |
-3.34% | 18.9 Mrd. | |
+42.64% | 17.42 Mrd. | |
+19.53% | 15.27 Mrd. |
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