CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTREAM TOTAL RETURN FUND INC.

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21.05.	ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. (NYSE:CTR) kündigt einen Aktienrückkauf für 50% des Aktienkapitals an.	CI
21.05.	ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. (NYSE:CTR) kündigt einen Aktienrückkauf für 50% des Aktienkapitals an.

Am 21. Mai 2024 um 06:00 Uhr

ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. (NYSE:CTR) kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Im Rahmen dieses Programms wird das Unternehmen bis zu 50% seines ausgegebenen Aktienkapitals zurückkaufen. Die Aktien werden zu einem Preis je Aktie zurückgekauft, der 100% des Nettoinventarwerts des Fonds an dem Werktag entspricht, der unmittelbar auf das Ablaufdatum des Rückkaufangebots folgt. Sollte das Rückkaufangebot überzeichnet sein, werden die Aktien anteilig zurückgekauft. Das Übernahmeangebot wird am 20. Juni 2024 abgeschlossen.

David W. Blass & Ryan P. Brizek von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater des Unternehmens.

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Rechtliche Hinweise

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Chart ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.

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Chart ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.

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Unternehmensprofil

ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc. (der Fonds) ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus Barausschüttungen und Kapitalzuwachs zusammensetzt. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Master Limited Partnerships (MLPs) und Midstream-Unternehmen im Energiesektor investiert. Der Fonds investiert mindestens 80% seines verwalteten Vermögens in MLPs und Midstream-Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines verwalteten Vermögens in andere Wertpapiere investieren, bei denen es sich nicht um MLPs oder Midstream-Unternehmen handelt. Der Fonds betrachtet Investitionen in Midstream-Unternehmen als direkte oder indirekte Investitionen in solche Unternehmen, die Midstream-Dienstleistungen erbringen, einschließlich der Sammlung, des Transports, der Verarbeitung, der Fraktionierung, der Lagerung, der Raffination und des Vertriebs von Öl, Erdgasflüssigkeiten, Erdgas und raffinierten Erdölprodukten. Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC ist der Anlageverwalter des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

26.07.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTREAM TOTAL RETURN FUND INC.	+12.28%	280 Mio.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+13.79%	9.73 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0.88%	5.53 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4.96%	5.15 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23.64%	4.87 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-10.26%	4.74 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18.88%	4.52 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-0.88%	3.91 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	-0.16%	3.74 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	+3.82%	3.43 Mrd.

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