Finanzen Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Mexican S.E.

Aktien

KOF D

MXP2861Y1107

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Nicht-alkoholische Getränke

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
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10.05.	Coca-Cola FEMSA stoppt den Betrieb der Anlage in Porto Alegre in Brasilien wegen Überschwemmungen	MT
10.05.	Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. gibt die Aussetzung des Betriebs in seinem Werk in Porto Alegre bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12’735	9’685	11’510	14’260	19’882	17’784	-	-
Unternehmenswert ¹	15’321	11’859	13’453	16’497	24’885	19’971	19’650	19’351
KGV	20.1 x	19.6 x	15.1 x	13.8 x	17.4 x	13.2 x	12.1 x	11 x
Rendite	4.19%	5.13%	4.6%	4.72%	3.85%	4.44%	5.11%	5.69%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.25 x	1.1 x	1.22 x	1.16 x	1.38 x	1.14 x	1.05 x	0.99 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.5 x	1.35 x	1.42 x	1.34 x	1.73 x	1.28 x	1.16 x	1.08 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.9 x	6.61 x	7.14 x	7.07 x	9.14 x	6.59 x	5.88 x	5.36 x
Unternehmenswert / FCF	11.4 x	10.1 x	14.3 x	18.9 x	19.9 x	30 x	12.5 x	11.1 x
FCF Yield	8.76%	9.94%	7.01%	5.29%	5.03%	3.34%	8%	9.03%
Price to Book	2.45 x	1.67 x	1.95 x	2.06 x	2.68 x	2.38 x	2.07 x	1.89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	210’083	210’083	210’083	210’083	210’083	210’083	-	-
Referenzkurs ²	60.62	46.10	54.79	67.88	94.64	84.65	84.65	84.65
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10’194	8’816	9’449	12’308	14’368	15’646	17’003	17’960
EBITDA ¹	1’939	1’793	1’884	2’334	2’721	3’032	3’341	3’611
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’325	1’212	1’329	1’674	2’004	2’216	2’448	2’636
Umsatzrendite	13%	13.75%	14.07%	13.6%	13.95%	14.16%	14.4%	14.68%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	958.1	758.4	1’113	1’421	1’701	1’980	2’207	2’471
Nettoergebnis ¹	634.3	494.9	761.9	1’033	1’145	1’333	1’491	1’676
Nettomarge	6.22%	5.61%	8.06%	8.39%	7.97%	8.52%	8.77%	9.33%
Gewinn pro Aktie ²	3.019	2.356	3.627	4.918	5.452	6.415	7.002	7.715
Free Cash Flow ¹	1’342	1’178	942.4	873.3	1’251	666.8	1’572	1’747
FCF-Marge N	13.17%	13.37%	9.97%	7.1%	8.71%	4.26%	9.25%	9.73%
FCF Conversion (EBITDA)	69.22%	65.72%	50.01%	37.41%	45.97%	22%	47.05%	48.37%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	211.57%	238.1%	123.68%	84.52%	109.22%	50.02%	105.42%	104.2%
Dividende pro Aktie ²	2.540	2.367	2.519	3.201	3.640	3.761	4.327	4.816
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2’584	2’488	2’799	2’861	3’323	3’168	3’643	3’437	3’874	3’733	3’879	3’962	4’156	3’928	4’142
EBITDA ¹	516.5	477.7	518	532.5	648.9	581.1	678.4	634.8	770.9	698.8	791.2	777.2	778.2	753.1	883.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	377.3	332.7	373.7	367.6	489.3	426.6	507.8	450.6	567.1	504.1	553.6	543.3	616.1	555.4	682
Umsatzrendite	14.6%	13.37%	13.35%	12.85%	14.72%	13.47%	13.94%	13.11%	14.64%	13.51%	14.27%	13.71%	14.82%	14.14%	16.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	342.1	217.5	343.5	334.3	434.7	335.1	410.7	425.7	496.5	439.1	545.4	498.8	499.2	500.3	623.6
Nettoergebnis ¹	281.8	140.7	226	219.2	387.8	216.3	292.1	294.2	316.1	292.9	367.5	335.8	328.3	331.5	420.1
Nettomarge	10.9%	5.65%	8.07%	7.66%	11.67%	6.83%	8.02%	8.56%	8.16%	7.85%	9.47%	8.48%	7.9%	8.44%	10.14%
Gewinn pro Aktie ²	1.344	0.6693	1.075	1.043	1.846	1.030	1.391	1.400	1.505	1.394	1.556	1.266	1.598	1.329	1.635
Dividende pro Aktie ²	2.519	-	-	-	-	-	-	-	3.640	-	2.180	-	2.130	-	1.790
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	28.04.22	25.07.22	24.10.22	24.02.23	26.04.23	25.07.23	25.10.23	22.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’586	2’174	1’942	2’236	5’003	2’187	1’867	1’568
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.334 x	1.213 x	1.031 x	0.9581 x	1.838 x	0.7214 x	0.5587 x	0.4341 x
Free Cash Flow ¹	1’342	1’178	942	873	1’251	667	1’572	1’747
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.76%	8.6%	13.2%	15.4%	14.7%	17.1%	17.6%	18%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.64%	3.96%	5.88%	6.93%	7.09%	8.09%	8.48%	8.59%
Aktiva ¹	13’672	12’506	12’967	14’916	16’165	16’486	17’587	19’514
Buchwert je Aktie ²	24.70	27.70	28.10	32.90	35.30	35.60	41.00	44.70
Cash Flow pro Aktie ²	9.240	8.340	7.790	9.320	12.10	15.30	12.00	13.50
Capex ¹	599	504	673	1’085	1’248	1’307	1’240	1’170
Capex / Umsatz	5.88%	5.72%	7.12%	8.82%	8.68%	8.35%	7.29%	6.52%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	25.02.21	24.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

84.65 USD

Mittleres Kursziel

110 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.97%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke

	% 1. Jan.	Kap.
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	+14.95%	34.07 Mrd.
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	-.--%	12.72 Mrd.
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC.	-5.43%	2.18 Mrd.
OSOTSPA	+0.91%	1.82 Mrd.
A.G. BARR P.L.C.	+14.04%	823 Mio.
CEYLON COLD STORES PLC	+44.10%	191 Mio.

Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke