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17:57 | Aktien Schweiz freundlich - Nestle ziehen SMI nach oben | DJ |
09:31 | Aktien Schweiz Eröffnung: Moderater Abwärtstrend hält an | AW |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 28’249 | 46’297 | 65’908 | 83’934 | 83’045 | 85’348 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 29’168 | 48’454 | 67’289 | 84’786 | 75’595 | 75’900 | 74’819 | 72’312 |
KGV | 30.4 x | 35.7 x | 31.9 x | 271 x | 34.7 x | 20.1 x | 18.3 x | 16.8 x |
Rendite | 1.9% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 1.97% | 2.42% | 2.69% | 2.68% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.98 x | 3.52 x | 3.44 x | 4.21 x | 4.03 x | 3.93 x | 3.69 x | 3.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.05 x | 3.69 x | 3.51 x | 4.25 x | 3.67 x | 3.49 x | 3.23 x | 2.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.69 x | 16.2 x | 13.6 x | 13 x | 12.1 x | 11.3 x | 10.2 x | 9.19 x |
Unternehmenswert / FCF | 17.8 x | 17.6 x | 17.6 x | 23.3 x | 19.8 x | 19.3 x | 18 x | 16.2 x |
FCF Yield | 5.61% | 5.69% | 5.69% | 4.29% | 5.06% | 5.18% | 5.56% | 6.17% |
Price to Book | 1.65 x | 2.61 x | 3.02 x | 4.03 x | 3.99 x | 3.6 x | 3.28 x | 2.88 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 564’824 | 565’081 | 571’280 | 571’057 | 587’682 | 590’354 | - | - |
Referenzkurs 2 | 50.01 | 81.93 | 115.4 | 147.0 | 141.3 | 144.1 | 144.1 | 144.1 |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.20 | 21.05.21 | 20.05.22 | 12.05.23 | 17.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’238 | 13’144 | 19’181 | 19’953 | 20’616 | 21’719 | 23’129 | 24’623 |
EBITDA 1 | 3’010 | 3’000 | 4’943 | 6’504 | 6’226 | 6’740 | 7’325 | 7’870 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’518 | 1’478 | 3’390 | 5’031 | 4’794 | 5’193 | 5’716 | 6’173 |
Umsatzrendite | 10.66% | 11.24% | 17.67% | 25.21% | 23.25% | 23.91% | 24.72% | 25.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’198 | 1’515 | 2’577 | 4’758 | 4’655 | 5’195 | 5’650 | 6’141 |
Nettoergebnis 1 | 933 | 1’301 | 2’074 | 313 | 2’362 | 4’141 | 4’549 | 4’933 |
Nettomarge | 6.55% | 9.9% | 10.81% | 1.57% | 11.46% | 19.07% | 19.67% | 20.03% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.646 | 2.296 | 3.611 | 0.5430 | 4.077 | 7.156 | 7.891 | 8.570 |
Free Cash Flow 1 | 1’637 | 2’755 | 3’830 | 3’634 | 3’823 | 3’928 | 4’160 | 4’462 |
FCF-Marge N | 11.5% | 20.96% | 19.97% | 18.21% | 18.54% | 18.09% | 17.98% | 18.12% |
FCF Conversion (EBITDA) | 54.39% | 91.83% | 77.48% | 55.87% | 61.4% | 58.28% | 56.79% | 56.69% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 175.46% | 211.76% | 184.67% | 1’161.02% | 161.85% | 94.85% | 91.43% | 90.45% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.9515 | 1.825 | 2.186 | 2.566 | 2.787 | 3.482 | 3.879 | 3.857 |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.20 | 21.05.21 | 20.05.22 | 12.05.23 | 17.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’841 | 5’478 | 7’666 | 8’907 | 5’658 | 4’616 | 10’274 | 5’264 | 4’412 | 9’676 | 5’403 | 4’874 | 10’277 | 5’322 | 4’899 | 10’221 | 5’593 | 4’802 | 10’395 | 5’326 | 5’110 | 10’484 | 5’647 | 5’148 | 10’799 | 9’775 |
EBITDA | 1’131 | 1’201 | - | 2’705 | - | - | 2’238 | - | - | 3’513 | - | - | 2’991 | - | - | 3’347 | - | - | 2’879 | - | - | 3’476 | - | - | 3’158 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 353 | 452 | 1’026 | 1’949 | - | - | 1’441 | - | - | 2’723 | - | - | 2’308 | - | - | 2’655 | - | - | 2’139 | - | - | 2’786 | - | - | 2’335 | 2’672 |
Umsatzrendite | 5.16% | 8.25% | 13.38% | 21.88% | - | - | 14.03% | - | - | 28.14% | - | - | 22.46% | - | - | 25.98% | - | - | 20.58% | - | - | 26.58% | - | - | 21.62% | 27.34% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 131 | 344 | 1’171 | 1’577 | - | - | 1’000 | - | - | 2’559 | - | - | 2’199 | - | - | 2’629 | - | - | 2’026 | - | - | 2’744 | - | - | 2’290 | - |
Nettoergebnis | 64 | 159 | 1’142 | 1’232 | - | - | 842 | - | - | -760 | - | - | 1’073 | - | - | 1’509 | - | - | 853 | - | - | 2’195 | - | - | 1’832 | - |
Nettomarge | 0.94% | 2.9% | 14.9% | 13.83% | - | - | 8.2% | - | - | -7.85% | - | - | 10.44% | - | - | 14.76% | - | - | 8.21% | - | - | 20.94% | - | - | 16.96% | - |
Gewinn pro Aktie | - | 0.2810 | 2.015 | 2.145 | - | - | 1.466 | - | - | -1.337 | - | - | 1.880 | - | - | 2.601 | - | - | 1.476 | - | - | 3.790 | - | - | 3.160 | - |
Dividende pro Aktie | 0.9515 | 0.9360 | 0.9125 | - | - | - | 2.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.437 | - | - | 1.437 | - |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.20 | 06.11.20 | 21.05.21 | 12.11.21 | 19.01.22 | 20.05.22 | 20.05.22 | 15.07.22 | 11.11.22 | 11.11.22 | 18.01.23 | 12.05.23 | 12.05.23 | 17.07.23 | 10.11.23 | 10.11.23 | 18.01.24 | 17.05.24 | 17.05.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 919 | 2’157 | 1’381 | 852 | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | 7’450 | 9’449 | 10’530 | 13’037 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.3053 x | 0.719 x | 0.2794 x | 0.131 x | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 1’637 | 2’755 | 3’830 | 3’634 | 3’823 | 3’928 | 4’160 | 4’462 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.47% | 7.45% | 11% | 19.6% | 18.7% | 19% | 19.3% | 19.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.19% | 3.95% | 5.51% | 9.41% | 8.83% | 11.1% | 11% | 12.9% |
Aktiva 1 | 29’250 | 32’910 | 37’673 | 3’325 | 26’761 | 37’256 | 41’366 | 38’239 |
Buchwert je Aktie 2 | 30.30 | 31.40 | 38.20 | 36.50 | 35.40 | 40.10 | 43.90 | 50.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.180 | 5.680 | 8.070 | 7.790 | 8.100 | 8.830 | 9.850 | 10.80 |
Capex 1 | 735 | 513 | 754 | 857 | 873 | 1’020 | 1’104 | 1’171 |
Capex / Umsatz | 5.16% | 3.9% | 3.93% | 4.3% | 4.23% | 4.7% | 4.77% | 4.76% |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.20 | 21.05.21 | 20.05.22 | 12.05.23 | 17.05.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.04% | 35.96 Mrd. | |
-13.08% | 13.11 Mrd. | |
+19.48% | 13.11 Mrd. | |
+8.99% | 4.13 Mrd. | |
+8.89% | 2.53 Mrd. | |
-4.10% | 1.57 Mrd. | |
-22.92% | 1.26 Mrd. | |
-18.33% | 1.06 Mrd. | |
-34.31% | 1.02 Mrd. |
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