Finanzen Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Aktien

905601

BRCPLEACNPB9

CPLE6

Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:40 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.38 ^BRL	-0.58%		+1.74%	-9.46%

21.03.	Companhia Paranaense de Energia - COPEL kündigt Rücktritt des Vorstands an	CI
01.03.	Transcript : Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18’915	19’787	17’379	20’597	29’809	26’819	-	-
Unternehmenswert ¹	27’165	26’315	25’928	20’597	29’809	40’122	40’172	39’494
KGV	9.5 x	5.62 x	1.69 x	19.5 x	13 x	12.2 x	11.8 x	8.89 x
Rendite	3.57%	12.9%	18.2%	-	-	4.54%	5.26%	6.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.16 x	1.06 x	0.72 x	0.94 x	1.39 x	1.38 x	1.22 x	1.14 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.67 x	1.41 x	1.08 x	0.94 x	1.39 x	2.07 x	1.83 x	1.68 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.57 x	5.19 x	3.09 x	4.08 x	6.25 x	7.7 x	6.92 x	5.82 x
Unternehmenswert / FCF	26.7 x	12.5 x	21.5 x	-	-	-1’744 x	16.5 x	12.2 x
FCF Yield	3.74%	7.98%	4.66%	-	-	-0.06%	6.07%	8.17%
Price to Book	1.07 x	1.01 x	0.8 x	-	-	1.16 x	1.07 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’739’827	2’736’554	2’736’553	2’736’553	2’982’810	2’982’810	-	-
Referenzkurs ²	6.907	7.494	6.440	7.910	10.36	9.380	9.380	9.380
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16’244	18’633	23’984	21’928	21’479	19’380	22’003	23’464
EBITDA ¹	4’137	5’070	8’401	5’044	4’769	5’211	5’808	6’787
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’084	4’253	5’446	4’707	3’387	3’816	4’248	5’435
Umsatzrendite	18.98%	22.83%	22.71%	21.47%	15.77%	19.69%	19.31%	23.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’702	5’120	5’119	950.2	2’490	3’485	3’436	4’631
Nettoergebnis ¹	2’063	3’904	3’767	1’112	2’259	2’202	2’200	2’834
Nettomarge	12.7%	20.95%	15.71%	5.07%	10.52%	11.36%	10%	12.08%
Gewinn pro Aktie ²	0.7270	1.334	3.820	0.4064	0.7979	0.7671	0.7932	1.055
Free Cash Flow ¹	1’016	2’099	1’208	-	-	-23	2’437	3’226
FCF-Marge N	6.26%	11.26%	5.04%	-	-	-0.12%	11.08%	13.75%
FCF Conversion (EBITDA)	24.57%	41.4%	14.38%	-	-	-	41.96%	47.53%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49.27%	53.76%	32.06%	-	-	-	110.75%	113.83%
Dividende pro Aktie ²	0.2467	0.9694	1.170	-	-	0.4260	0.4937	0.5733
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6’978	6’594	5’588	5’259	5’455	5’627	5’531	5’360	5’544	5’568	5’114	5’734	5’580	5’861	5’274
EBITDA ¹	1’287	942.9	1’378	501	1’106	1’279	1’514	1’036	731.5	1’477	1’316	1’471	1’166	1’565	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’024	634.2	1’058	179.5	783.4	942.6	1’161	922.2	414.5	1’123	1’037	1’140	889.1	1’202	1’208
Umsatzrendite	14.68%	9.62%	18.93%	3.41%	14.36%	16.75%	20.99%	17.21%	7.48%	20.16%	20.28%	19.88%	15.93%	20.51%	22.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	957.3	-890.9	588.3	-	-	-	308.2	880	901.8	1’082	541.1	1’082	991.7
Nettoergebnis ¹	2’829	387.6	664.3	-536.5	362.9	621.3	626.6	317.8	441.2	879	566.7	790	395	790	723.9
Nettomarge	40.54%	5.88%	11.89%	-10.2%	6.65%	11.04%	11.33%	5.93%	7.96%	15.79%	11.08%	13.78%	7.08%	13.48%	13.73%
Gewinn pro Aktie ²	1.030	0.3066	0.2400	-0.1961	0.1326	0.2270	-	-	0.1540	0.3015	0.1964	0.2324	0.1721	0.2401	-
Dividende pro Aktie ²	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4663	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	22.03.22	11.05.22	10.08.22	14.11.22	21.03.23	10.05.23	15.08.23	09.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’250	6’529	8’550	-	-	13’303	13’353	12’675
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.994 x	1.288 x	1.018 x	-	-	2.553 x	2.299 x	1.868 x
Free Cash Flow ¹	1’016	2’099	1’208	-	-	-23	2’437	3’226
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.6%	26.5%	24.9%	-	-	9.29%	8.82%	11.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.06%	9.18%	7.82%	-	-	4.1%	3.5%	4.7%
Aktiva ¹	40’809	42’529	48’161	-	-	53’711	62’869	60’297
Buchwert je Aktie ²	6.430	7.400	8.100	-	-	8.070	8.790	9.250
Cash Flow pro Aktie ²	1.080	1.440	-	-	-	5.780	2.180	-
Capex ¹	1’929	1’842	2’179	-	-	5’243	2’441	2’569
Capex / Umsatz	11.87%	9.89%	9.08%	-	-	27.06%	11.09%	10.95%
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.38 BRL

Mittleres Kursziel

12.27 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	-9.46%	5.02 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+13.35%	141 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+7.43%	81.5 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-2.49%	77.34 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+2.34%	76.98 Mrd.
ENEL S.P.A.	-7.25%	67.05 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59.28%	58.16 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8.66%	46.47 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	41.27 Mrd.
EXELON CORPORATION	+5.54%	37.83 Mrd.

Stromversorger - Andere