Finanzen ConocoPhillips

Aktien

575302

US20825C1045

COP

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
121.9 ^USD	-0.57%		-0.28%	+5.03%

09.05.	CONOCOPHILLIPS : Capital One Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
08.05.	TotalEnergies und ConocoPhillips' Eldfisk North Projekt produziert erstes Öl	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	71’355	42’708	95’202	147’036	137’822	144’309	-	-
Unternehmenswert ¹	78’134	51’477	109’662	154’436	150’153	156’281	153’918	151’743
KGV	10.2 x	-15.9 x	11.9 x	8.1 x	12.3 x	13.4 x	12.2 x	11.7 x
Rendite	2.05%	4.23%	2.42%	1.6%	1.82%	1.92%	1.97%	2.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	2.22 x	1.97 x	1.79 x	2.35 x	2.45 x	2.33 x	2.36 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.13 x	2.67 x	2.27 x	1.88 x	2.56 x	2.66 x	2.49 x	2.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.55 x	12.3 x	5.05 x	4.21 x	5.84 x	5.96 x	5.78 x	5.76 x
Unternehmenswert / FCF	17.5 x	592 x	10.5 x	8.51 x	17.2 x	16.1 x	14.5 x	13.6 x
FCF Yield	5.72%	0.17%	9.48%	11.8%	5.81%	6.19%	6.89%	7.34%
Price to Book	2.08 x	1.43 x	2.07 x	3.01 x	2.77 x	2.78 x	2.53 x	2.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’097’269	1’067’957	1’318’947	1’246’071	1’187’408	1’169’534	-	-
Referenzkurs ²	65.03	39.99	72.18	118.0	116.1	121.9	121.9	121.9
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36’670	19’256	48’349	82’156	58’574	58’840	61’923	61’217
EBITDA ¹	17’189	4’180	21’698	36’675	25’727	26’228	26’640	26’330
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’099	-1’341	14’490	29’171	17’457	16’572	18’150	17’108
Umsatzrendite	30.27%	-6.96%	29.97%	35.51%	29.8%	28.16%	29.31%	27.95%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’524	-3’140	12’712	28’228	16’288	16’650	18’358	19’459
Nettoergebnis ¹	7’189	-2’701	8’079	18’680	10’957	10’672	11’559	11’563
Nettomarge	19.6%	-14.03%	16.71%	22.74%	18.71%	18.14%	18.67%	18.89%
Gewinn pro Aktie ²	6.400	-2.510	6.070	14.57	9.460	9.091	9.958	10.41
Free Cash Flow ¹	4’468	87	10’401	18’155	8’717	9’678	10’598	11’132
FCF-Marge N	12.18%	0.45%	21.51%	22.1%	14.88%	16.45%	17.11%	18.18%
FCF Conversion (EBITDA)	25.99%	2.08%	47.94%	49.5%	33.88%	36.9%	39.78%	42.28%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62.15%	-	128.74%	97.19%	79.56%	90.68%	91.68%	96.27%
Dividende pro Aktie ²	1.335	1.690	1.750	1.890	2.110	2.335	2.400	3.514
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	15’963	19’291	21’989	21’614	19’262	15’517	12’884	14’866	15’307	14’476	15’517	15’387	15’638	15’121	15’540
EBITDA ¹	7’117	10’025	9’669	9’480	7’501	6’737	5’605	6’534	6’882	6’278	6’711	6’607	6’624	6’236	6’538
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’334	8’202	7’929	7’608	5’502	4’795	3’595	4’439	4’659	4’526	4’314	4’307	4’395	4’535	4’387
Umsatzrendite	33.41%	42.52%	36.06%	35.2%	28.56%	30.9%	27.9%	29.86%	30.44%	31.27%	27.8%	27.99%	28.1%	29.99%	28.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’336	7’898	7’655	7’440	5’235	4’562	3’362	4’100	4’264	3’808	4’195	4’162	4’258	4’439	4’294
Nettoergebnis ¹	2’627	5’759	5’145	4’527	3’249	2’920	2’232	2’798	3’007	2’551	2’613	2’629	2’754	2’827	2’746
Nettomarge	16.46%	29.85%	23.4%	20.94%	16.87%	18.82%	17.32%	18.82%	19.64%	17.62%	16.84%	17.09%	17.61%	18.69%	17.67%
Gewinn pro Aktie ²	1.980	4.390	3.960	3.550	2.610	2.380	1.840	2.320	2.520	2.150	2.245	2.227	2.297	2.397	2.390
Dividende pro Aktie ²	0.4600	0.4600	0.4600	0.4600	0.5100	0.5100	0.5100	0.5800	0.5800	0.5800	0.6850	0.6859	0.7092	0.8308	0.8332
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	08.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6’779	8’769	14’460	7’400	12’331	11’972	9’610	7’434
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3944 x	2.098 x	0.6664 x	0.2018 x	0.4793 x	0.4565 x	0.3607 x	0.2823 x
Free Cash Flow ¹	4’468	87	10’401	18’155	8’717	9’678	10’598	11’132
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.1%	-3.43%	21.3%	37.1%	21.8%	19.9%	21.1%	18.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.75%	-1.56%	10.4%	18.8%	11.5%	9.97%	10.7%	9.5%
Aktiva ¹	125’126	172’875	77’396	99’373	94’876	107’097	108’361	121’716
Buchwert je Aktie ²	31.30	27.90	34.90	39.20	41.80	43.80	48.10	53.30
Cash Flow pro Aktie ²	9.880	4.450	12.80	22.20	17.20	17.70	19.50	20.00
Capex ¹	6’636	4’715	5’324	10’159	11’248	11’244	11’293	11’174
Capex / Umsatz	18.1%	24.49%	11.01%	12.37%	19.2%	19.11%	18.24%	18.25%
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ConocoPhillips

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

121.9 USD

Mittleres Kursziel

142.1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CONOCOPHILLIPS	+5.03%	144 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+11.17%	305 Mrd.
CNOOC LIMITED	+57.69%	126 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20.48%	82.8 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7.57%	75.03 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.90%	63 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6.46%	56.96 Mrd.
HESS CORPORATION	+11.27%	49.12 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30.38%	36.33 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7.82%	35.25 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere