Finanzen Coterra Energy Inc. Sao Paulo

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Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 18:48:36 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
143 ^BRL	+1.22%		-.--%	+14.37%

01.06.	Coterra Energy will GDS-Anlage in der Marcellus Business Unit schließen	RE
24.05.	COTERRA ENERGY INC. : Morgan Stanley klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’102	6’489	15’458	19’373	19’196	19’893	-	-
Unternehmenswert ¹	8’122	7’483	17’547	20’881	20’401	21’098	20’465	17’222
KGV	10.6 x	32.6 x	8.26 x	4.83 x	11.9 x	13.6 x	9.29 x	7.9 x
Rendite	2.07%	2.46%	3.26%	2.65%	4.62%	3.1%	3.31%	3.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.44 x	4.42 x	4.48 x	2.14 x	3.25 x	3.44 x	2.89 x	2.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.93 x	5.1 x	5.09 x	2.31 x	3.45 x	3.65 x	2.97 x	2.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.77 x	10.4 x	7.99 x	3.1 x	5.19 x	5.65 x	4.34 x	3.53 x
Unternehmenswert / FCF	14.2 x	37 x	16.2 x	5.3 x	15.3 x	15.9 x	9.79 x	7.7 x
FCF Yield	7.05%	2.7%	6.17%	18.9%	6.53%	6.3%	10.2%	13%
Price to Book	3.36 x	2.93 x	0.81 x	1.54 x	1.48 x	1.48 x	1.36 x	1.23 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	407’925	398’580	813’578	788’467	752’192	744’233	-	-
Referenzkurs ²	17.41	16.28	19.00	24.57	25.52	26.73	26.73	26.73
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’066	1’467	3’449	9’051	5’914	5’783	6’881	6’966
EBITDA ¹	1’409	719.3	2’196	6’730	3’928	3’735	4’721	4’878
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	876.7	296	1’428	5’209	2’178	1’871	2’812	2’876
Umsatzrendite	42.43%	20.18%	41.4%	57.55%	36.83%	32.35%	40.86%	41.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	900.2	241.1	1’502	5’169	2’128	1’795	2’710	2’725
Nettoergebnis ¹	681.1	200.5	1’158	4’065	1’625	1’466	2’115	2’390
Nettomarge	32.96%	13.67%	33.57%	44.91%	27.48%	25.36%	30.74%	34.31%
Gewinn pro Aktie ²	1.640	0.5000	2.300	5.090	2.140	1.971	2.876	3.385
Free Cash Flow ¹	572.4	202.4	1’083	3’942	1’332	1’330	2’091	2’235
FCF-Marge N	27.7%	13.8%	31.4%	43.55%	22.52%	23%	30.38%	32.09%
FCF Conversion (EBITDA)	40.64%	28.14%	49.32%	58.57%	33.91%	35.61%	44.29%	45.83%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84.04%	100.93%	93.52%	96.97%	81.97%	90.69%	98.85%	93.54%
Dividende pro Aktie ²	0.3600	0.4000	0.6200	0.6500	1.180	0.8284	0.8859	1.041
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2’225	1’679	2’572	2’520	2’280	1’777	1’185	1’356	1’596	1’433	1’349	1’426	1’576	1’751	1’613
EBITDA ¹	1’266	1’413	1’841	1’874	1’578	1’230	782	915	1’001	917	858.2	933.6	1’042	1’217	1’102
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	816	1’048	1’399	1’390	1’295	841	375	468	579	467	392.9	448.2	570.9	749.2	601.1
Umsatzrendite	36.67%	62.42%	54.39%	55.16%	56.8%	47.33%	31.65%	34.51%	36.28%	32.59%	29.13%	31.43%	36.21%	42.78%	37.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’215	778	1’588	1’515	1’288	872	270	417	569	437	389.3	442.2	540.1	719.8	569
Nettoergebnis ¹	939	608	1’229	1’196	1’032	677	209	323	416	352	305.9	355.9	440.7	561.9	465.7
Nettomarge	42.2%	36.21%	47.78%	47.46%	45.26%	38.1%	17.64%	23.82%	26.07%	24.56%	22.68%	24.95%	27.96%	32.08%	28.88%
Gewinn pro Aktie ²	1.160	0.7500	1.530	1.510	1.320	0.8800	0.2800	0.4300	0.5500	0.4700	0.4102	0.4816	0.5854	0.7579	0.6322
Dividende pro Aktie ²	0.8000	0.5600	0.6000	0.6500	0.5700	0.5700	0.2000	0.2000	0.2100	0.2100	0.2050	0.2050	0.2076	0.2288	0.2741
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	02.05.22	02.08.22	03.11.22	22.02.23	04.05.23	07.08.23	06.11.23	22.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’020	994	2’089	1’508	1’205	1’204	572	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	2’672
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.724 x	1.382 x	0.9513 x	0.2241 x	0.3068 x	0.3224 x	0.1212 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1’083	3’942	1’332	1’330	2’091	2’235
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	32.1%	9.18%	16.6%	32.2%	12.6%	11.2%	16.5%	16.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.7%	4.45%	9.48%	19.6%	8.01%	6.8%	8.4%	-
Aktiva ¹	4’343	4’505	12’212	20’704	20’285	21’566	25’179	-
Buchwert je Aktie ²	5.180	5.560	23.30	15.90	17.30	18.10	19.70	21.80
Cash Flow pro Aktie ²	3.270	1.720	3.600	7.090	4.530	4.350	5.460	6.050
Capex ¹	788	576	728	1’710	2’099	1’851	1’949	1’955
Capex / Umsatz	38.15%	39.26%	21.11%	18.89%	35.49%	32.01%	28.33%	28.07%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coterra Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26.73 USD

Mittleres Kursziel

34.06 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27.44%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHEVRON CORPORATION	+2.29%	281 Mrd.
CNOOC LIMITED	+63.85%	134 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	-5.76%	128 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+7.41%	72.65 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	-2.24%	67.95 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0.22%	53.06 Mrd.
HESS CORPORATION	-0.49%	44.05 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12.23%	34.22 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+19.92%	33.17 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere