Finanzen Covestro AG Deutsche Boerse AG

Aktien

606214

DE0006062144

1COV

Chemie - Rohstoffe

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 17:28:52 04.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
54.83 ^EUR	+0.49%		+0.63%	+3.95%

10:45	Covestro sichert sich mehr Solarstrom für Produktion in Spanien	DJ
10:42	Covestro unterzeichnet Vertrag mit BP zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien in Spanien	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’573	9’746	10’463	7’060	9’943	10’332	-	-
Unternehmenswert ¹	8’562	10’102	11’868	9’494	12’430	12’856	12’532	12’150
KGV	13.7 x	20.4 x	6.48 x	-25.7 x	-50.2 x	84.5 x	21.4 x	16.1 x
Rendite	5.79%	2.58%	6.27%	-	-	0.53%	2.28%	2.61%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.61 x	0.91 x	0.66 x	0.39 x	0.69 x	0.71 x	0.66 x	0.64 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.69 x	0.94 x	0.75 x	0.53 x	0.86 x	0.88 x	0.81 x	0.75 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.34 x	6.86 x	3.85 x	5.87 x	11.5 x	10.1 x	7.55 x	6.37 x
Unternehmenswert / FCF	18.1 x	19.1 x	8.31 x	68.8 x	53.6 x	63 x	23.2 x	17.2 x
FCF Yield	5.52%	5.25%	12%	1.45%	1.87%	1.59%	4.31%	5.81%
Price to Book	1.45 x	1.74 x	1.87 x	0.98 x	1.51 x	1.56 x	1.45 x	1.37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	182’705	193’065	193’049	193’161	188’740	188’740	-	-
Referenzkurs ²	41.45	50.48	54.20	36.55	52.68	54.74	54.74	54.74
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	12’412	10’706	15’903	17’968	14’377	14’576	15’554	16’204
EBITDA ¹	1’604	1’472	3’085	1’617	1’080	1’268	1’660	1’906
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	852	696	2’262	267	186	412.8	783.2	1’008
Umsatzrendite	6.86%	6.5%	14.22%	1.49%	1.29%	2.83%	5.04%	6.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	761	605	2’185	130	73	264.6	709	925.3
Nettoergebnis ¹	552	459	1’616	-272	-198	122.6	542.6	707
Nettomarge	4.45%	4.29%	10.16%	-1.51%	-1.38%	0.84%	3.49%	4.36%
Gewinn pro Aktie ²	3.020	2.480	8.370	-1.420	-1.050	0.6479	2.554	3.403
Free Cash Flow ¹	473	530	1’429	138	232	204.2	540.6	706.4
FCF-Marge N	3.81%	4.95%	8.99%	0.77%	1.61%	1.4%	3.48%	4.36%
FCF Conversion (EBITDA)	29.49%	36.01%	46.32%	8.53%	21.48%	16.11%	32.57%	37.06%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85.69%	115.47%	88.43%	-	-	166.58%	99.65%	99.92%
Dividende pro Aktie ²	2.400	1.300	3.400	-	-	0.2886	1.246	1.430
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4’338	4’683	4’703	4’618	3’964	3’743	3’720	3’568	3’346	3’510	3’688	3’852	3’809	-	-
EBITDA ¹	663	806	547	302	-38	286	385	277	132	273	320.5	390	322	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	445	589	307	66	-695	39	166	-	-90	-	142	175	105	-	-
Umsatzrendite	10.26%	12.58%	6.53%	1.43%	-17.53%	1.04%	4.46%	-	-2.69%	-	3.85%	4.54%	2.76%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	435	561	263	26	-720	10	130	-	-103	-	108	140	66	-	-
Nettoergebnis ¹	302	416	199	12	-899	-26	46	-31	-187	-35	27.93	43.82	28.02	-	-
Nettomarge	6.96%	8.88%	4.23%	0.26%	-22.68%	-0.69%	1.24%	-0.87%	-5.59%	-1%	0.76%	1.14%	0.74%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1.580	2.150	1.040	0.0600	-4.700	-0.1400	0.2400	-0.1600	-0.9900	-0.1900	0.1476	0.2320	0.1492	-	-
Dividende pro Aktie ²	3.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.03.22	03.05.22	02.08.22	25.10.22	02.03.23	28.04.23	01.08.23	27.10.23	12.03.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	989	356	1’405	2’434	2’487	2’524	2’200	1’818
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.6166 x	0.2418 x	0.4554 x	1.505 x	2.303 x	1.991 x	1.325 x	0.9539 x
Free Cash Flow ¹	473	530	1’429	138	232	204	541	706
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.5%	8.49%	24.3%	-3.68%	-2.9%	1.82%	7.18%	9.46%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.89%	3.76%	11.3%	-1.8%	-1.4%	-1.22%	3.08%	4.4%
Aktiva ¹	11’300	12’221	14’248	15’078	14’111	-10’024	17’643	16’082
Buchwert je Aktie ²	28.50	29.00	29.00	37.30	34.90	35.00	37.80	40.00
Cash Flow pro Aktie ²	7.570	6.670	11.40	5.080	5.280	4.810	6.810	8.160
Capex ¹	910	704	764	832	765	796	869	919
Capex / Umsatz	7.33%	6.58%	4.8%	4.63%	5.32%	5.46%	5.59%	5.67%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	01.03.22	02.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Covestro AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

54.74 EUR

Mittleres Kursziel

54.57 EUR

Abstand / Mittleres Kursziel

-0.31%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kunststoffe

	% 1. Jan.	Kap.
DOW INC.	-3.57%	37.19 Mrd.
LG CHEM, LTD.	-27.45%	19.73 Mrd.
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	-27.27%	11.04 Mrd.
THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED	+32.39%	9.26 Mrd.
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	-20.71%	8.71 Mrd.
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.	-23.28%	4.84 Mrd.
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.	-44.37%	4.21 Mrd.
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	-28.20%	3.29 Mrd.
SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED	+26.30%	2.71 Mrd.

Kunststoffe