Finanzen CRRC Corporation Limited Hong Kong S.E.

Aktien

A0Q8DQ

CNE100000BG0

1766

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:39 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.88 ^HKD	+1.67%		+0.62%	+41.86%

23.05.	CRRC Corporation Limited kündigt letzte ordentliche Dividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr an, zahlbar am 14. August 2024	CI
29.04.	CRRC Corporation Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	195’895	139’008	160’086	136’494	141’613	189’356	-	-
Unternehmenswert ¹	168’645	131’569	138’268	107’830	105’051	146’404	135’434	125’370
KGV	17.9 x	14 x	16.9 x	12.5 x	12.8 x	15 x	13.4 x	12.1 x
Rendite	2.1%	3.39%	2.96%	3.91%	3.8%	3.21%	3.57%	3.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.86 x	0.61 x	0.71 x	0.61 x	0.6 x	0.76 x	0.71 x	0.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.74 x	0.58 x	0.61 x	0.48 x	0.45 x	0.59 x	0.51 x	0.45 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.39 x	5.86 x	6.09 x	4.29 x	4.51 x	6.43 x	5.28 x	4.85 x
Unternehmenswert / FCF	11.7 x	-15.3 x	9.41 x	6.08 x	15.5 x	6.37 x	9.06 x	7.46 x
FCF Yield	8.58%	-6.54%	10.6%	16.5%	6.44%	15.7%	11%	13.4%
Price to Book	1.51 x	1.07 x	1.18 x	0.95 x	0.94 x	1.19 x	1.13 x	1.08 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	28’698’864	28’698’864	28’698’864	28’698’864	28’698’864	28’698’864	-	-
Referenzkurs ²	7.140	5.310	6.090	5.110	5.260	6.970	6.970	6.970
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	229’011	227’656	225’732	222’939	234’262	247’749	266’247	281’416
EBITDA ¹	22’813	22’469	22’687	25’130	23’289	22’775	25’656	25’875
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15’823	15’318	12’831	15’980	16’026	15’292	17’817	18’935
Umsatzrendite	6.91%	6.73%	5.68%	7.17%	6.84%	6.17%	6.69%	6.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16’608	15’991	13’755	16’120	16’373	17’853	20’266	21’875
Nettoergebnis ¹	11’795	11’331	10’303	11’653	11’712	13’202	14’905	16’478
Nettomarge	5.15%	4.98%	4.56%	5.23%	5%	5.33%	5.6%	5.86%
Gewinn pro Aktie ²	0.4000	0.3800	0.3600	0.4100	0.4100	0.4659	0.5191	0.5752
Free Cash Flow ¹	14’466	-8’601	14’686	17’743	6’770	22’974	14’945	16’808
FCF-Marge N	6.32%	-3.78%	6.51%	7.96%	2.89%	9.27%	5.61%	5.97%
FCF Conversion (EBITDA)	63.41%	-	64.73%	70.6%	29.07%	100.87%	58.25%	64.96%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	122.64%	-	142.55%	152.25%	57.8%	174.02%	100.27%	102%
Dividende pro Aktie ²	0.1500	0.1800	0.1800	0.2000	0.2000	0.2238	0.2488	0.2701
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	132’864	-	81’272	30’648	50’650	-	54’266	87’375	32’379	54’925	55’732	91’226	32’183	57’671	58’519	97’466	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’169	-	4’180	-	3’891	-	4’125	7’221	1’226	4’010	3’871	6’919	1’909	2’711	2’984	5’274	-	-
Umsatzrendite	6.9%	-	5.14%	-	7.68%	-	7.6%	8.26%	3.79%	7.3%	6.95%	7.58%	5.93%	4.7%	5.1%	5.41%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	9’790	-	-	-	-	-	4’231	7’041	1’317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7’014	3’693	3’842	-	2’911	3’131	2’897	5’626	615.3	2’845	2’691	5’560	1’008	3’254	3’254	3’904	-	-
Nettomarge	5.28%	-	4.73%	-	5.75%	-	5.34%	6.44%	1.9%	5.18%	4.83%	6.09%	3.13%	5.64%	5.56%	4.01%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.1300	0.1300	0.0100	0.1000	-	0.1000	0.2000	0.0200	0.1000	0.0900	0.2000	0.0400	0.1100	0.1200	0.1550	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.1800	-	-	-	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	0.2222	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	28.08.20	30.03.22	29.04.22	26.08.22	26.08.22	28.10.22	30.03.23	28.04.23	25.08.23	27.10.23	28.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	27’250	13’715	21’818	35’138	36’562	42’952	53’922	63’986
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	14’466	-1’720	14’686	16’536	6’770	22’974	14’945	16’808
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.92%	8.13%	7.07%	7.68%	7.41%	8.17%	8.53%	8.99%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.18%	2.92%	2.52%	2.68%	2.56%	2.85%	3.08%	3.34%
Aktiva ¹	370’548	387’970	409’597	434’506	456’948	463’597	483’449	493’359
Buchwert je Aktie ²	4.740	4.980	5.180	5.400	5.610	5.850	6.140	6.460
Cash Flow pro Aktie ²	0.7800	-0.0700	0.7100	0.8300	0.5100	0.8300	0.9600	1.070
Capex ¹	8’065	7’775	5’907	7’417	7’952	7’551	9’145	9’507
Capex / Umsatz	3.52%	3.42%	2.62%	3.33%	3.39%	3.05%	3.43%	3.38%
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CRRC Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6.97 CNY

Mittleres Kursziel

7.806 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.99%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lokomotivmotoren und rollendes Material

	% 1. Jan.	Kap.
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	+32.58%	29.93 Mrd.
HYUNDAI ROTEM COMPANY	+49.25%	3.13 Mrd.
STADLER RAIL AG	-8.52%	3.04 Mrd.
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.	+18.52%	1.6 Mrd.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	+3.68%	1.25 Mrd.
NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD	+24.96%	869 Mio.
TALGO, S.A.	+1.03%	592 Mio.
CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO.,LTD	-27.27%	388 Mio.
NANJING RAILWAY NEW TECHNOLOGY CO.,LTD.	-6.94%	365 Mio.

Lokomotivmotoren und rollendes Material