Ecotel communication : Q1 Quartalsmitteilung 2022 (10.05.2022)

Kennzahlen

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)	1. Quartal 2021	1. Quartal 2022
Umsatz	in Mio. EUR	20,4	27,2
ecotel Geschäftskunden	in Mio. EUR	11,5	11,3
ecotel Wholesale	in Mio. EUR	2,2	8,9
easybell	in Mio. EUR	6,2	6,7
nacamar	in Mio. EUR	0,6	0,3
Rohertrag	in Mio. EUR	10,7	11,8
ecotel Geschäftskunden	in Mio. EUR	6,7	7,1
ecotel Wholesale	in Mio. EUR	0,2	0,3
easybell	in Mio. EUR	3,4	4,1
nacamar	in Mio. EUR	0,4	0,2
EBITDA 1	in Mio. EUR	3,9	4,7
ecotel Geschäftskunden	in Mio. EUR	1,8	2,1
ecotel Wholesale	in Mio. EUR	0,1	0,1
easybell	in Mio. EUR	1,9	2,5
nacamar	in Mio. EUR	0,2	0,0
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	in Mio. EUR	2,0	2,9
Konzernergebnis 2	in Mio. EUR	0,9	1,3
Ergebnis je Aktie 3	in EUR	0,25	0,37

Cashflow (IFRS)	1. Quartal 2021	1. Quartal 2022
Finanzmittelfonds zum 01.01.	in Mio. EUR	7,8	12,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	in Mio. EUR	2,8	3,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	in Mio. EUR	-1,6	-1,2
Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit	in Mio. EUR	-1,0	-1,0
Finanzmittelfonds zum 31.03.	in Mio. EUR	8,0	13,5
Free Cashflow 4	in Mio. EUR	1,2	1,8

Bilanz (IFRS)	1. Quartal 2021	1. Quartal 2022
Bilanzsumme	in Mio. EUR	52,8	61,4
Eigenkapital	in Mio. EUR	24,8	31,1
in % der Bilanzsumme	47,0%	50,7%
Nettofinanzvermögen 5	in Mio. EUR	3,1	11,0

Weitere Kennzahlen	1. Quartal 2021	1. Quartal 2022
Aktienstückzahl zum 31.03. (ausstehende Aktien)	Anzahl	3.510.000	3.510.000
Mitarbeiter zum 31.03. 6	Anzahl	273	277
Personalaufwand	in Mio. EUR	4,3	4,6

• 1 Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag

• 2 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten

• 3 Sowohl unverwässert als auch verwässert

• 4 Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit

• 5 Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel

• 6 Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco)

  In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten.

Inhalt
Kennzahlen	2
An unsere Aktionäre
Brief an unsere Aktionäre	4
Investor Relations	5
Wesentliche Ereignisse des Konzerns im ersten Quartal 2022	6
Konzern-Quartalsabschluss
Konzern-Bilanz zum 31. März 2022	7-8
9
Konzern-Gesamtergebnisrechnung für das erste Quartal 2022 sowie die ersten drei Monate 2021
Kontakt	10
Impressum	10
Disclaimer	10

Brief an unsere Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir sind mit einem Konzernumsatz von 27,2 Mio. EUR (Vj. 20,4 Mio. EUR) und einem Rohertrag von 11,8 Mio. EUR (Vj. 10,7 Mio. EUR) planmäßig ins Geschäftsjahr 2022 gestartet. Diese Rohertragssteigerung um 1,1 Mio. EUR konnten wir durch die zunehmende Skalierbarkeit der Produkte nahezu vollständig in ein höheres EBITDA überführen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 konnte ecotel das EBITDA daher um 0,8 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR steigern. Unter Abzug der nahezu unveränderten Abschreibungen erziel-te der Konzern ein EBIT von 2,9 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) und nach Abzug von Minderheiten und Steuern konnte ein Konzernüber-schuss in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vj. 0,9 Mio. EUR) oder ein EPS von 0,37 EUR je Aktie (Vj. 0,25 EUR je Aktie) ausgewiesen werden.

Der Ende Februar entfachte Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Ereignisse sowie die weltweiten wirtschaftlichen Fol- gewirkungen dieses Konfliktes, aber auch die weiterhin wirkenden Einschränkungen der weltweiten Lieferketten durch die COVID-19

Pandemie hatten für ecotel nur geringe Auswirkungen. Die Nachfrage nach Produkten, die Zahlungsbereitschaft unserer Kunden und die Leis-tungsfähigkeit unserer Vorlieferanten hat bislang nicht zu Einschränkungen unseres Geschäftsbetriebs geführt. Allerdings stei- gen die Energiekosten, insbesondere für den Strom zum Betrieb der Rechenzentrumsinfrastruktur und für spezielle Endkundengeräte haben sich die Preise und Lieferzeiten erhöht bzw. verlängert.

Der Umsatz im Kernsegment »ecotel Geschäftskunden« ist erwartungsgemäß auf 11,3 Mio. EUR (Vj. 11,5 Mio. EUR) im ersten Quar-tal 2022 leicht gesunken. Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 hat ein größerer Kunde einen Teil seiner Dienstleistungen in diesem Segment gekündigt. Dieser konnte zwischenzeitlich durch neue Großkundenprojekte kompensiert werden; diese führen aber erst im zweiten Halbjahr 2022 zu nennenswerten Umsätzen.

Mit diesem vorübergehend geringeren Umsätzen konnte der Rohertrag in diesem Segment auf 7,1 Mio. EUR (Vj. 6,7 Mio. EUR) weiter ansteigen. Die Rohertragsmarge konnte somit auf knapp 64 % (Vj. 58 %) angehoben werden. Nach Abzug der Partnerprovisionen, Personal- und sonstigen Aufwendungen stieg das EBITDA um 0,3 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR.

Das im letzten Jahr um innovative Cloud-Services (u.a. Cloud-Telefonie, Collaboration-Lösungen, SD-WAN Anbindungen, etc.) erwei- terte Produktportfolio, wirkt sich zunehmend positiv auf die Geschäftsentwicklung des Segments ecotel Geschäftskunden aus.

Das Segment »easybell« wuchs in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 sowohl im Um-satz (+0,5 Mio. EUR auf 6,7 Mio. EUR), im Rohertrag (+0,7 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR) als auch im EBITDA (+0,6 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR). Das Geschäftsmodell mit intelligenten Produktbündeln aus Telefonie und Datenleitungen sowie der Cloud-Telefonanlage führt weiterhin zu diesem nachhalti-gen Wachstum. Fokus der weiteren Entwicklung ist nachhaltiges Wachstum, sowohl im Heimatmarkt, zukünftig aber auch im Ausland.

Wir halten unter Berücksichtigung aller heute bekannten Chancen und Risiken an der Prognose für 2022 fest und erwartet im Kern-segment »ecotel Geschäftskunden« einen Umsatz in einem Korridor von 47 bis 50 Mio. EUR, im Segment »Wholesale« von 20 bis 25 Mio. EUR und im Segment »easybell« von 27 bis 30 Mio. EUR. Das EBITDA wird voraussichtlich in einem Korridor von 20 bis 22 Mio. EUR lie-gen, dazu wird das Segment »ecotel Geschäftskunden« voraussichtlich ein EBITDA von 8,5 bis 10,5 Mio. EUR und das Segment »easybell« voraussichtlich ein EBITDA von 9,5 bis 11,5 Mio. EUR beitragen.

Düsseldorf, im Mai 2022

Peter Zils

Achim Theis

Co-Vorstandsvorsitzender

Co-Vorstandsvorsitzender

Vorstand

Investor Relations

Die ecotel Aktie im Überblick

Die ecotel Aktie startete mit ihrem bisherigen historischen Höchststand von 38,60 EUR ins Jahr 2022. Im ersten Quartal 2022 entwickelte sich die ecotel Aktie - wie auch der DAX40 bzw.

der TecDAX - rückläufig. Getrieben durch die weltweiten Unsi- cherheiten und die Schwankungen der Aktienmärkte, verzeich-nete die ecotel-Aktie Anfang März 2022 mit 23,00 EUR ihren Tiefstand im ersten Quartal. Die Aktie schloss leicht erholt mit 30,40 EUR das erste Quartal ab. Bei 3,51 Mio. Stk. ausstehenden Aktien ergab sich somit eine Markt-kapitalsierung von 108,1 Mio. EUR (31. März 2021: 47,7 Mio. EUR). Das durchschnittliche Handelsvolumen betrug in den ersten drei Monaten 4.858 Stk. (Q1 2021: 3.557 Stk.)

Aktionärsstruktur

Zum 31. März 2022 betrug das Grundkapital der ecotel communication ag unverändert 3.510.000 Aktien. Herr Peter

Zils (CEO der ecotel) und Herr Andrey Morozov halten jeweils knapp 30% der Anteile. Weitere rund 16% verteilen sich auf die Aktionäre, die uns durch entsprechende Mitteilungen (WPHG-Meldungen > 3%) bekannt sind. Der Streubesitz liegt demnach bei rund 24 %.

Aktienbesitz (31.03.2022) in Prozent

1 %-Satz gemäß letzter Stimmrechtsmeldung vom 06.05.2022.

1 gemäß letzter Mitteilung vom 06.05.2022.

Kennzahlen Ø 2022

WKN	585434
ISIN	DE0005854343
Symbol	E4C
Marktsegment seit 08.08.2007	Prime Standard
Indexzugehörigkeit	CDAX, Prime All Share Technology All Share
Gattung	Stückaktien
Datum Erstnotierung	29.03.2006
Aktienstückzahl zum 31.03.2022	3.510.000
Durchschnittliches Tagesvolumen 2022	4.858
Höchstkurs 2022 (€)	38,00
Tiefstkurs 2022 (€)	23,00
Marktkapitalisierung zum 31.03.2022 (€ m)*	108,1
Designated Sponsor	ICF BANK AG
* Basierend auf dem Schlusskurs am 31. März 2022 von

30,80 Euro je Aktie bei 3.510.000 ausstehenden Aktien

Kursentwicklung der ecotel Aktie in 2022 in Prozent

120

110

100

90

80

70

60

50

Jan. 22

Feb. 22	Mrz. 22
DX	TEC-DAX	ecotel Aktie

D

A

X

38,60 €

30,40 €

23,00 €