Finanzen Electric Power Development Co., Ltd.

Aktien

A0B78P

JP3551200003

9513

Elektrizität

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’688 ^JPY	+0.24%		+2.28%	+17.46%

02.04.	Genex Power gewährt J-Power eine Verlängerung der Exklusivitätsfrist für das Übernahmeangebot	MT
15.03.	Japanische Firmen bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung schwimmender Offshore-Windkraftanlagen zu fördern	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	493’500	398’680	354’016	319’968	389’679	491’554	-	-
Unternehmenswert ¹	1’948’187	1’885’682	1’807’797	1’883’338	1’933’482	2’014’838	2’023’071	2’029’537
KGV	10.7 x	9.43 x	15.9 x	4.59 x	3.43 x	7.38 x	7.48 x	7.34 x
Rendite	2.78%	3.44%	3.88%	4.29%	4.22%	3.35%	3.42%	3.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.55 x	0.44 x	0.39 x	0.3 x	0.21 x	0.36 x	0.38 x	0.38 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.17 x	2.06 x	1.99 x	1.74 x	1.05 x	1.49 x	1.57 x	1.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.3 x	11.3 x	10.4 x	10.2 x	6.63 x	9.47 x	8.97 x	9.03 x
Unternehmenswert / FCF	47.9 x	-546 x	73.2 x	-37.3 x	387 x	45.7 x	67.4 x	72.5 x
FCF Yield	2.09%	-0.18%	1.37%	-2.68%	0.26%	2.19%	1.48%	1.38%
Price to Book	0.62 x	0.49 x	0.44 x	0.35 x	0.36 x	0.43 x	0.42 x	0.4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	183’049	183’049	183’049	183’048	182’862	182’870	-	-
Referenzkurs ²	2’696	2’178	1’934	1’748	2’131	2’688	2’688	2’688
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	897’366	913’775	909’144	1’084’621	1’841’922	1’355’320	1’289’580	1’279’840
EBITDA ¹	158’823	166’647	174’220	183’976	291’509	212’675	225’575	224’750
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	78’844	83’638	77’775	86’979	183’867	91’020	105’420	106’040
Umsatzrendite	8.79%	9.15%	8.55%	8.02%	9.98%	6.72%	8.17%	8.29%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	68’539	65’587	64’674	72’846	170’792	95’167	92’733	92’767
Nettoergebnis ¹	46’252	42’277	22’304	69’687	113’689	66’640	65’760	66’960
Nettomarge	5.15%	4.63%	2.45%	6.43%	6.17%	4.92%	5.1%	5.23%
Gewinn pro Aktie ²	252.7	231.0	121.8	380.7	621.5	364.4	359.6	366.2
Free Cash Flow ¹	40’643	-3’451	24’685	-50’466	4’993	44’133	30’000	28’000
FCF-Marge N	4.53%	-0.38%	2.72%	-4.65%	0.27%	3.26%	2.33%	2.19%
FCF Conversion (EBITDA)	25.59%	-	14.17%	-	1.71%	20.75%	13.3%	12.46%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87.87%	-	110.68%	-	4.39%	66.23%	45.62%	41.82%
Dividende pro Aktie ²	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00	90.00	92.00	92.00
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	461’934	408’555	240’068	431’811	277’702	375’108	323’319	516’479	839’798	561’756	440’368	281’382	350’212	631’594	329’248	358’850	246’200	310’750	316’450	362’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	49’498	54’308	13’295	34’839	29’093	23’047	19’507	66’811	86’318	75’193	22’356	26’558	18’440	44’998	38’727	9’650	23’200	28’800	27’800	25’950
Umsatzrendite	10.72%	13.29%	5.54%	8.07%	10.48%	6.14%	6.03%	12.94%	10.28%	13.39%	5.08%	9.44%	5.27%	7.12%	11.76%	2.69%	9.42%	9.27%	8.78%	7.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	42’499	48’286	6’747	26’629	28’237	17’980	21’487	64’652	86’139	72’108	12’545	27’447	14’975	42’422	42’379	28’800	14’900	20’700	22’100	28’300
Nettoergebnis ¹	28’201	33’779	4’164	18’184	22’209	29’294	13’036	45’364	58’400	52’657	2’632	17’611	10’120	27’731	28’625	15’100	15’100	17’600	17’900	15’700
Nettomarge	6.1%	8.27%	1.73%	4.21%	8%	7.81%	4.03%	8.78%	6.95%	9.37%	0.6%	6.26%	2.89%	4.39%	8.69%	4.21%	6.13%	5.66%	5.66%	4.34%
Gewinn pro Aktie ²	154.1	184.5	22.75	99.34	121.3	160.0	71.22	247.9	319.1	287.9	14.46	96.31	55.34	151.6	156.5	106.7	60.10	83.20	89.00	113.9
Dividende pro Aktie	35.00	35.00	-	35.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.10.20	29.10.21	29.10.21	31.01.22	11.05.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	10.05.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’454’687	1’487’002	1’453’781	1’563’370	1’543’803	1’523’283	1’531’517	1’537’982
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9.159 x	8.923 x	8.345 x	8.498 x	5.296 x	7.162 x	6.789 x	6.843 x
Free Cash Flow ¹	40’643	-3’451	24’685	-50’466	4’993	44’133	30’000	28’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.8%	5.3%	2.8%	8.1%	11.4%	6%	5.68%	5.48%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.53%	2.8%	2.16%	2.47%	5.31%	2.27%	2.1%	2.05%
Aktiva ¹	1’826’554	1’508’288	1’034’091	2’825’958	2’139’710	2’939’996	3’131’429	3’266’341
Buchwert je Aktie ²	4’357	4’413	4’420	5’004	5’932	6’207	6’470	6’734
Cash Flow pro Aktie	690.0	684.0	649.0	911.0	1’210	-	-	-
Capex ¹	107’780	162’696	171’509	132’116	121’806	140’000	160’350	160’350
Capex / Umsatz	12.01%	17.8%	18.86%	12.18%	6.61%	10.33%	12.43%	12.53%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Electric Power Development Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’688 JPY

Mittleres Kursziel

2’355 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-12.39%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+17.46%	3.21 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+15.48%	144 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+8.17%	82.94 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-2.49%	78.45 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+3.32%	77.35 Mrd.
ENEL S.P.A.	-7.13%	68.38 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+66.70%	61.4 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+9.09%	46.7 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	45.57 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+9.36%	43.08 Mrd.

Stromversorger - Andere