Finanzen Empire State Realty Trust, Inc.

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Diversifizierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.12 ^USD	-2.56%		+0.77%	-5.88%

25.04.	Transcript : Empire State Realty Trust, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
24.04.	Empire State Realty Trust, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’526	1’603	1’544	1’088	1’574	1’493	-	-
Unternehmenswert ¹	3’960	3’213	1’544	1’088	3’436	3’388	3’400	3’441
KGV	49.9 x	-93.2 x	-148 x	30.6 x	32.3 x	73.1 x	77.7 x	114 x
Rendite	3.01%	2.25%	1.18%	2.08%	1.44%	1.59%	1.83%	2.69%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.31 x	2.85 x	2.76 x	1.84 x	2.13 x	1.96 x	1.92 x	1.93 x
Unternehmenswert / Umsatz	6.75 x	5.71 x	2.76 x	1.84 x	4.65 x	4.45 x	4.38 x	4.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.8 x	12.9 x	5.5 x	3.16 x	10.2 x	9.73 x	9.73 x	9.4 x
Unternehmenswert / FCF	-224 x	82 x	13.1 x	-	22.1 x	22.8 x	23 x	22.5 x
FCF Yield	-0.45%	1.22%	7.61%	-	4.52%	4.39%	4.35%	4.45%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	180’933	171’961	173’469	161’421	162’480	163’732	-	-
Referenzkurs ²	13.96	9.320	8.900	6.740	9.690	9.120	9.120	9.120
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	586.4	563.1	559.7	591	739.6	761	777	772.2
EBITDA ¹	336.3	249.7	280.9	343.9	336.6	348	349.5	365.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	154.7	58.66	79.13	127	146.7	156.6	160.1	159.2
Umsatzrendite	26.38%	10.42%	14.14%	21.49%	19.84%	20.58%	20.61%	20.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86.72	-29.86	-14.77	-	87.12	54.5	59.75	57.01
Nettoergebnis ¹	49.44	-16.71	-10.71	36.44	49.04	28.67	29.34	22.08
Nettomarge	8.43%	-2.97%	-1.91%	6.17%	6.63%	3.77%	3.78%	2.86%
Gewinn pro Aktie ²	0.2800	-0.1000	-0.0600	0.2200	0.3000	0.1247	0.1174	0.0800
Free Cash Flow ¹	-17.66	39.18	117.4	-	155.2	148.7	148	153
FCF-Marge N	-3.01%	6.96%	20.98%	-	20.98%	19.54%	19.05%	19.81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	15.69%	41.81%	-	46.09%	42.73%	42.34%	41.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	316.38%	518.68%	504.31%	692.82%
Dividende pro Aktie ²	0.4200	0.2100	0.1050	0.1400	0.1400	0.1448	0.1670	0.2454
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	139.6	139.1	164	149.3	148.3	145.9	164.6	190.5	191.5	192.9	181.2	189.4	196.2	197	180.4
EBITDA ¹	79	67.56	73.15	104.8	82.51	83.45	64.9	92.47	93.34	90.37	77.14	89.2	89.7	91.8	80
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.2	21.1	6.048	46.5	35.53	38.95	17.49	46.19	42.26	40.77	31.06	41.18	42.79	43.42	28.8
Umsatzrendite	9.46%	15.17%	3.69%	31.14%	23.96%	26.7%	10.62%	24.24%	22.06%	21.14%	17.14%	21.74%	21.8%	22.03%	15.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-2.537	-18.82	49.06	-	-	-	-	21.34	-	9.56	16.52	16.58	15.49	-
Nettoergebnis ¹	-6.977	-3.188	-11.29	29.58	5.557	12.6	6.519	21.85	11.56	9.111	5.661	8.969	10.03	11.31	1.8
Nettomarge	-5%	-2.29%	-6.88%	19.81%	3.75%	8.63%	3.96%	11.47%	6.04%	4.72%	3.12%	4.74%	5.11%	5.74%	1%
Gewinn pro Aktie ²	-	-0.0200	-0.0700	0.1800	-	-	0.0400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0300	0.0437	0.0545	0.0545	-
Dividende pro Aktie ²	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0377	0.0377	0.0377	0.0377	0.0390
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	16.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	15.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	20.02.24	24.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’435	1’610	-	-	1’862	1’894	1’907	1’948
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.266 x	6.448 x	-	-	5.532 x	5.444 x	5.455 x	5.323 x
Free Cash Flow ¹	-17.7	39.2	117	-	155	149	148	153
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.01%	-1.46%	-0.63%	2.16%	2.41%	2.36%	2.7%	2.96%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.22%	-0.41%	-0.25%	0.86%	0.98%	0.7%	0.5%	0.5%
Aktiva ¹	4’064	4’042	4’217	4’223	4’996	4’095	5’869	4’416
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	0.7800	0.6400	0.7700	-	0.8800	0.3800	0.4000	-
Capex ¹	250	143	95	-	77.3	120	133	133
Capex / Umsatz	42.68%	25.42%	16.98%	-	10.46%	15.83%	17.05%	17.19%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Empire State Realty Trust, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.12 USD

Mittleres Kursziel

9.85 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.00%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC.	-5.88%	1.49 Mrd.
W. P. CAREY INC.	-13.62%	12.25 Mrd.
GECINA	-13.40%	7.38 Mrd.
MIRVAC GROUP	-1.91%	5.36 Mrd.
LAND SECURITIES GROUP PLC	-8.20%	5.36 Mrd.
THE GPT GROUP	-11.21%	5.25 Mrd.
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+0.67%	4.51 Mrd.
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-9.21%	4.53 Mrd.
BRITISH LAND COMPANY PLC	-2.25%	4.5 Mrd.
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	+3.97%	3.89 Mrd.

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