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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1’825 CLP | -3.49% | -2.15% | +7.35% |
26.01. | Transcript : Empresas CMPC S.A., Q4 2023 Earnings Call, Jan 26, 2024 | |
26.01. | Empresas CMPC S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 6’136 | 6’582 | 4’195 | 4’177 | 4’841 | 4’820 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 9’145 | 9’735 | 7’416 | 8’267 | 9’544 | 9’203 | 8’788 | 8’629 |
KGV | 72.6 x | -233 x | 7.79 x | 4.18 x | 10.3 x | 11.3 x | 9.88 x | 9.5 x |
Rendite | 0.92% | 0.05% | 3.16% | - | 3.72% | 3.19% | 3.41% | 3.48% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.08 x | 1.25 x | 0.66 x | 0.53 x | 0.6 x | 0.57 x | 0.56 x | 0.53 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.61 x | 1.84 x | 1.17 x | 1.06 x | 1.18 x | 1.09 x | 1.02 x | 0.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.82 x | 9.84 x | 4.37 x | 3.91 x | 7.14 x | 6.16 x | 5.59 x | 5.41 x |
Unternehmenswert / FCF | 40.6 x | 23.8 x | 10.1 x | 36.6 x | 88.4 x | 40.2 x | 14.4 x | 11.6 x |
FCF Yield | 2.46% | 4.2% | 9.87% | 2.73% | 1.13% | 2.49% | 6.95% | 8.59% |
Price to Book | 0.75 x | 0.84 x | 0.56 x | 0.53 x | 0.61 x | 0.57 x | 0.55 x | 0.57 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’500’000 | 2’500’000 | 2’500’000 | 2’500’000 | 2’500’000 | 2’500’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.455 | 2.633 | 1.678 | 1.671 | 1.936 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’670 | 5’287 | 6’323 | 7’821 | 8’100 | 8’481 | 8’600 | 9’132 |
EBITDA 1 | 1’169 | 989.7 | 1’695 | 2’113 | 1’337 | 1’494 | 1’573 | 1’596 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 434.9 | 268.1 | 1’053 | 1’495 | 705 | 749.9 | 846.4 | 927.6 |
Umsatzrendite | 7.67% | 5.07% | 16.66% | 19.11% | 8.7% | 8.84% | 9.84% | 10.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 221.3 | 51.66 | 874.8 | 1’360 | 590.4 | 555.9 | 637 | 702.1 |
Nettoergebnis 1 | 84.49 | -28.37 | 538.8 | 1’005 | 470.2 | 426.4 | 484.8 | 502.3 |
Nettomarge | 1.49% | -0.54% | 8.52% | 12.85% | 5.81% | 5.03% | 5.64% | 5.5% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0338 | -0.0113 | 0.2155 | 0.4000 | 0.1881 | 0.1701 | 0.1952 | 0.2028 |
Free Cash Flow 1 | 225.1 | 409.2 | 732 | 226 | 108 | 229 | 611 | 741 |
FCF-Marge N | 3.97% | 7.74% | 11.58% | 2.89% | 1.33% | 2.7% | 7.1% | 8.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | 19.26% | 41.34% | 43.17% | 10.7% | 8.08% | 15.33% | 38.83% | 46.42% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 266.45% | - | 135.85% | 22.48% | 22.97% | 53.7% | 126.04% | 147.52% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0226 | 0.001400 | 0.0530 | - | 0.0720 | 0.0615 | 0.0658 | 0.0671 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’645 | 1’677 | 1’730 | 1’983 | 2’103 | 2’005 | 2’129 | 2’016 | 1’996 | 1’959 | 2’050 | 2’240 | 2’187 | 2’150 | - |
EBITDA 1 | 472.4 | 406.7 | 465.7 | 465.7 | 602 | 457.8 | 556.3 | 287.9 | 263.7 | 229.1 | 334.8 | 330.4 | 412.7 | 459.2 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 322.7 | 278.2 | 297.4 | 297.4 | 435.3 | 343.3 | - | 125.4 | 128.6 | 32.11 | 97.05 | 205 | 234.2 | 193.3 | - |
Umsatzrendite | 19.62% | 16.59% | 17.19% | 15% | 20.7% | 17.12% | - | 6.22% | 6.44% | 1.64% | 4.74% | 9.15% | 10.71% | 8.99% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 130.4 | 91.43 | 250.5 | 224.7 | 309.3 | 220.8 | 226.5 | 124.6 | 84.38 | 34.83 | 140.5 | - | - | - | - |
Nettomarge | 7.93% | 5.45% | 14.48% | 11.33% | 14.71% | 11.01% | 10.64% | 6.18% | 4.23% | 1.78% | 6.86% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0522 | 0.0365 | 0.1002 | 0.0899 | 0.1237 | 0.0862 | 0.0906 | 0.0498 | 0.0338 | 0.0139 | 0.0397 | 0.0471 | 0.0412 | 0.0394 | 0.0300 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0530 | - | 0.0783 | 0.0778 | - | - | - | - | 0.0232 | 0.0488 | 0.0264 | 0.0203 | 0.0203 | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 27.01.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 18.11.22 | 26.01.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 17.11.23 | 25.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’009 | 3’153 | 3’221 | 4’091 | 4’703 | 4’384 | 3’968 | 3’809 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.574 x | 3.186 x | 1.9 x | 1.936 x | 3.518 x | 2.935 x | 2.522 x | 2.386 x |
Free Cash Flow 1 | 225 | 409 | 732 | 226 | 108 | 229 | 611 | 741 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 1.03% | -0.35% | 6.99% | 13% | 5.96% | 5.59% | 5.91% | 6.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.56% | -0.19% | 3.6% | 6.32% | 2.79% | 2.38% | 2.71% | 3.27% |
Aktiva 1 | 14’970 | 14’844 | 14’977 | 15’908 | 16’875 | 17’939 | 17’875 | 15’352 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.250 | 3.150 | 3.020 | 3.160 | 3.150 | 3.360 | 3.500 | 3.400 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.2600 | 0.3000 | 0.4600 | 0.3100 | 0.3400 | 0.2300 | 0.3200 | - |
Capex 1 | 422 | 343 | 424 | 543 | 747 | 619 | 524 | 513 |
Capex / Umsatz | 7.44% | 6.5% | 6.7% | 6.94% | 9.22% | 7.3% | 6.1% | 5.62% |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+7.35% | 4.99 Mrd. | |
-2.35% | 18.6 Mrd. | |
+7.68% | 14.95 Mrd. | |
+5.26% | 10.24 Mrd. | |
+0.07% | 6.19 Mrd. | |
+17.55% | 4.01 Mrd. | |
+17.42% | 3.18 Mrd. | |
+63.21% | 2.58 Mrd. | |
+11.65% | 1.76 Mrd. | |
+14.03% | 1.48 Mrd. |
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