Cashflow Endúr ASA London S.E.

Aktien

A3DMCQ

NO0012555459

0JGO

Schiffbau

Markt geschlossen - London S.E. 18:04:23 17.05.2018			Nachbörslich 16:20:00
1.628 ^NOK	-97.99%		107.70	+6’515.48%

27.08.	Danske Bank senkt das Kursziel für Endúr auf 130 norwegische Kronen (140) und bekräftigt Kauf - BN	FW
24.08.	Nordea senkt das Kursziel für Endúr auf 131 norwegische Kronen (136) und bekräftigt Kaufempfehlung	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENDÚR ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Umsatz	2 Mrd.	2.49 Mrd.	1.96 Mrd.	2.77 Mrd.	6.4 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10.2 Mio.	18.3 Mio.	17.1 Mio.	20.5 Mio.	18.7 Mio.
Gesamtumsatz	2.01 Mrd.	2.51 Mrd.	1.98 Mrd.	2.79 Mrd.	6.42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.3 Mrd.	1.61 Mrd.	1.04 Mrd.	1.35 Mrd.	4.12 Mrd.
Bruttogewinn	712 Mio.	897 Mio.	939 Mio.	1.43 Mrd.	2.3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	381 Mio.	426 Mio.	485 Mio.	728 Mio.	1.14 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	120 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	221 Mio.	333 Mio.
Andere Betriebsausgaben	192 Mio.	241 Mio.	214 Mio.	338 Mio.	504 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	692 Mio.	800 Mio.	852 Mio.	1.29 Mrd.	1.98 Mrd.
Betriebseinkommen	19.3 Mio.	96.3 Mio.	86.1 Mio.	147 Mio.	322 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-93.3 Mio.	-94 Mio.	-71.4 Mio.	-87.6 Mio.	-116 Mio.
Zins- und Anlageerträge	700’000	13.1 Mio.	10.8 Mio.	100’000	10.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-92.6 Mio.	-80.9 Mio.	-60.6 Mio.	-87.5 Mio.	-106 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2.2 Mio.	-6.3 Mio.	-19.4 Mio.	-2.3 Mio.	-15.2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13.9 Mio.	5.2 Mio.	-39.5 Mio.	-1.8 Mio.	-33.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-89.4 Mio.	14.3 Mio.	-33.4 Mio.	55.5 Mio.	167 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-22.8 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-400’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-112 Mio.	14.3 Mio.	-33.4 Mio.	55.1 Mio.	167 Mio.
Einkommensteueraufwand	-45.1 Mio.	5.2 Mio.	-6.4 Mio.	11.6 Mio.	32.9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-67.1 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.5 Mio.	134 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	15.3 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-51.8 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.5 Mio.	134 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-100’000	-700’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-51.8 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.4 Mio.	134 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-51.8 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.4 Mio.	134 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-67.1 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.4 Mio.	134 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2.38	0.33	-0.84	1.18	2.79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.09	0.33	-0.84	1.18	2.79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.75 Mio.	27.45 Mio.	32.3 Mio.	36.87 Mio.	47.9 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2.38	0.33	-0.84	1.16	2.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.09	0.33	-0.84	1.16	2.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.75 Mio.	27.45 Mio.	32.3 Mio.	37.38 Mio.	48.8 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.57	0.33	-0.65	0.94	2.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.57	0.33	-0.65	0.93	2.13
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	108 Mio.	201 Mio.	190 Mio.	264 Mio.	482 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	53.2 Mio.	146 Mio.	131 Mio.	190 Mio.	401 Mio.
EBIT	19.3 Mio.	96.3 Mio.	86.1 Mio.	147 Mio.	322 Mio.
German: EBITDAR	110 Mio.	202 Mio.	191 Mio.	266 Mio.	487 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.01 Mrd.	2.51 Mrd.	1.98 Mrd.	2.79 Mrd.	6.42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	40.2	36.36	19.16	21.05	19.65
Gesamtlaufende Steuern	10.2 Mio.	4.3 Mio.	22.3 Mio.	6.2 Mio.	54.9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-55.3 Mio.	900’000	-29.9 Mio.	5 Mio.	-20.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-55.88 Mio.	8.94 Mio.	-20.88 Mio.	34.59 Mio.	104 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	90.6 Mio.	89.9 Mio.	25.8 Mio.	22.7 Mio.	36.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1.2 Mio.	1.4 Mio.	1.2 Mio.	1.2 Mio.	5.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.31 Mio.	1.11 Mio.	716’045	841’459	3.95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-105’936	285’398	483’955	358’541	1.45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	900’000	-	-	3.9 Mio.	3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	900’000	-	-	3.9 Mio.	3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	304 Mio.	315 Mio.	103 Mio.	192 Mio.	1.28 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	304 Mio.	315 Mio.	103 Mio.	192 Mio.	1.28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	502 Mio.	622 Mio.	621 Mio.	576 Mio.	1.09 Mrd.
Andere Forderungen	21.4 Mio.	38.5 Mio.	36.4 Mio.	28.5 Mio.	46.9 Mio.
Gesamtforderungen	524 Mio.	661 Mio.	658 Mio.	604 Mio.	1.13 Mrd.
Inventar	26.3 Mio.	25.5 Mio.	41.9 Mio.	55.5 Mio.	79.8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11.7 Mio.	12.5 Mio.	19.3 Mio.	51.6 Mio.	108 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	100’000	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	866 Mio.	1.01 Mrd.	822 Mio.	904 Mio.	2.6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	647 Mio.	962 Mio.	1.41 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-128 Mio.	-482 Mio.	-688 Mio.	-911 Mio.	-1.07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	519 Mio.	481 Mio.	719 Mio.	760 Mio.	910 Mio.
Langfristige Investitionen	2.4 Mio.	3.3 Mio.	4.5 Mio.	12 Mio.	14.9 Mio.
German: Firmenwert	848 Mio.	833 Mio.	1.16 Mrd.	1.17 Mrd.	2.52 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	272 Mio.	238 Mio.	213 Mio.	182 Mio.	235 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	21.6 Mio.	20.8 Mio.	27.8 Mio.	28.9 Mio.
Gesamtvermögen	2.51 Mrd.	2.59 Mrd.	2.94 Mrd.	3.06 Mrd.	6.31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	340 Mio.	306 Mio.	262 Mio.	332 Mio.	922 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	116 Mio.	166 Mio.	215 Mio.	194 Mio.	633 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	100’000	-	118 Mio.	155 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22.7 Mio.	25.7 Mio.	104 Mio.	97.5 Mio.	156 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	14.3 Mio.	-	54.9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	31.4 Mio.	104 Mio.	15.2 Mio.	78.2 Mio.	362 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	49.4 Mio.	135 Mio.	86.7 Mio.	97.9 Mio.	283 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	559 Mio.	736 Mio.	697 Mio.	918 Mio.	2.57 Mrd.
Langfristige Schulden	891 Mio.	810 Mio.	755 Mio.	541 Mio.	915 Mio.
Langfristige Mietverträge	73.2 Mio.	66.3 Mio.	153 Mio.	230 Mio.	333 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	77.9 Mio.	77.6 Mio.	87.6 Mio.	70.8 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.9 Mio.	3.5 Mio.	55 Mio.	61.2 Mio.	4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.61 Mrd.	1.69 Mrd.	1.75 Mrd.	1.82 Mrd.	3.97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13.7 Mio.	13.7 Mio.	18.4 Mio.	18.3 Mio.	25.2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	885 Mio.	893 Mio.	1.16 Mrd.	1.17 Mrd.	2.14 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	9.1 Mio.	-	28.8 Mio.	142 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-100’000	-200’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-19.7 Mio.	8.9 Mio.	14.7 Mio.	36.4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	898 Mio.	896 Mio.	1.19 Mrd.	1.23 Mrd.	2.34 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	2.1 Mio.	3.3 Mio.
Eigenkapital	898 Mio.	896 Mio.	1.19 Mrd.	1.23 Mrd.	2.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.51 Mrd.	2.59 Mrd.	2.94 Mrd.	3.06 Mrd.	6.31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	27.45 Mio.	27.45 Mio.	36.77 Mio.	36.68 Mio.	50.36 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	27.45 Mio.	27.45 Mio.	36.77 Mio.	36.68 Mio.	50.36 Mio.
Buchwert / Aktie	32.73	32.63	32.41	33.59	46.56
Sachbuchwert	-222 Mio.	-175 Mio.	-181 Mio.	-121 Mio.	-412 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.09	-6.39	-4.93	-3.29	-8.19
Gesamtverschuldung	986 Mio.	903 Mio.	1.01 Mrd.	987 Mio.	1.56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	682 Mio.	588 Mio.	909 Mio.	794 Mio.	278 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9.6 Mio.	11.2 Mio.	9.6 Mio.	9.6 Mio.	43.2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	2.1 Mio.	3.3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.4 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19.1 Mio.	10.1 Mio.	6.7 Mio.	14.9 Mio.	15 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	600’000	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7.2 Mio.	16.1 Mio.	36.5 Mio.	41.9 Mio.	67.8 Mio.
Grundstück - (BS)	15 Mio.	28.6 Mio.	57.8 Mio.	59.5 Mio.	71.6 Mio.
Maschinen, Gesamt	493 Mio.	798 Mio.	1.02 Mrd.	1.13 Mrd.	1.18 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	463	495	730	744	1028
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	23	40
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.5 Mio.	24.9 Mio.	124 Mio.	58.2 Mio.	58.7 Mio.
Auftragsbestand	2.16 Mrd.	1.31 Mrd.	1.85 Mrd.	3.26 Mrd.	7.92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Nettoergebnis - (CF)	-51.8 Mio.	9.1 Mio.	-27 Mio.	43.4 Mio.	134 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	85.7 Mio.	84.5 Mio.	108 Mio.	179 Mio.	254 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33.9 Mio.	49.2 Mio.	44.8 Mio.	42.4 Mio.	79.1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	120 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	221 Mio.	333 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	4.7 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-7.6 Mio.	-	-5.1 Mio.	-13.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22.8 Mio.	-	-	400’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	1.8 Mio.	2.1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-51.9 Mio.	-	-2.3 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	63.6 Mio.	82.5 Mio.	98.9 Mio.	101 Mio.	188 Mio.
Änderung der Forderungen	-402 Mio.	-138 Mio.	176 Mio.	31.8 Mio.	74 Mio.
Veränderung der Vorräte	15.7 Mio.	700’000	5.2 Mio.	-8.1 Mio.	-24.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257 Mio.	102 Mio.	-148 Mio.	45.1 Mio.	310 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1.3 Mio.	72.5 Mio.	-123 Mio.	62.5 Mio.	35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	7.2 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-28.9 Mio.	267 Mio.	133 Mio.	494 Mio.	1.04 Mrd.
Investitionsausgaben	-120 Mio.	-46.7 Mio.	-41 Mio.	-58.3 Mio.	-66.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	75.6 Mio.	2.5 Mio.	3 Mio.	15.1 Mio.	21.1 Mio.
Barkaufe	-969 Mio.	-5.2 Mio.	-102 Mio.	-20.2 Mio.	-279 Mio.
Veräußerungen	-	20.8 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-11.3 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	32 Mio.	-16.9 Mio.	-1.7 Mio.	-7 Mio.	-300’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-982 Mio.	-45.5 Mio.	-142 Mio.	-81.7 Mio.	-324 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.1 Mrd.	2 Mio.	638 Mio.	-	1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.1 Mrd.	2 Mio.	638 Mio.	-	1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3.2 Mio.	-	-	-2.9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-481 Mio.	-119 Mio.	-907 Mio.	-216 Mio.	-869 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-481 Mio.	-122 Mio.	-907 Mio.	-216 Mio.	-872 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	639 Mio.	-	134 Mio.	2.5 Mio.	365 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-11.4 Mio.	-26 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-102 Mio.	-78.8 Mio.	-90.5 Mio.	-88.1 Mio.	-79.1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.16 Mrd.	-199 Mio.	-225 Mio.	-313 Mio.	389 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8 Mio.	-11.7 Mio.	22.4 Mio.	-9.4 Mio.	-16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	100’000	100’000	100’000
Nettoveränderung der Liquidität	137 Mio.	10.8 Mio.	-212 Mio.	89.2 Mio.	1.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	102 Mio.	78.9 Mio.	90.5 Mio.	88 Mio.	79 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	2.6 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-150 Mio.	130 Mio.	-16.81 Mio.	321 Mio.	1.34 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-91.94 Mio.	184 Mio.	27.81 Mio.	376 Mio.	1.41 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	104 Mio.	-37.1 Mio.	138 Mio.	-118 Mio.	-941 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	619 Mio.	-120 Mio.	-269 Mio.	-216 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.69	2.36	1.95	3.07	4.3
Rendite auf das Gesamtkapital	0.93	3.27	2.69	4.16	6.57
Eigenkapitalrendite %	-11.02	1.01	-2.59	3.59	7.51
Rendite auf Eigenkapital	-11.02	1.01	-2.59	3.58	7.48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.42	35.72	47.45	51.45	35.87
SG&A Marge	18.97	16.96	24.53	26.12	17.8
EBITDA-Marge %	5.4	8	9.62	9.49	7.5
EBITA-Marge	2.65	5.8	6.62	6.8	6.25
EBIT-Marge %	0.96	3.84	4.35	5.28	5.02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3.34	0.36	-1.36	1.56	2.1
Netto-Einkommensmarge %	-2.58	0.36	-1.36	1.56	2.09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.34	0.36	-1.36	1.56	2.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.78	0.36	-1.06	1.24	1.62
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7.48	5.19	-0.85	11.53	20.88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4.58	7.34	1.41	13.5	22.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.15	0.98	0.72	0.93	1.37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.61	5.02	3.3	3.77	7.69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.05	4.43	3.15	4.62	7.69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70.51	62.31	30.85	27.79	60.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.55	1.38	1.18	0.98	1.01
Schnellverhältnis	1.48	1.32	1.09	0.87	0.94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.05	0.36	0.19	0.54	0.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60.35	82.36	115.72	79.15	47.45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.18	5.86	11.83	13.17	6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63.4	73.08	98.12	79.54	55.32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	2.13	15.14	29.43	12.78	-1.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109.79	100.76	84.91	79.95	66.39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.33	50.19	45.92	44.43	39.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	107.27	97.88	76.16	62.49	53.14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51.13	48.75	41.19	34.73	31.94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.18	65.42	59.45	59.61	62.81
EBIT / Zinsaufwand	0.21	1.02	1.21	1.68	2.77
EBITDA / Zinsaufwand	1.49	2.45	3.35	4.2	5.63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.2	1.95	2.77	3.54	5.06
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.1	3.92	4.24	2.68	2.38
Netto-Schulden / EBITDA	4.91	2.56	3.8	2.16	0.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	53.61	4.92	5.11	3.18	2.65
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	37.07	3.21	4.59	2.56	0.47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	617.02	24.96	-21.21	40.91	130.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	567.01	25.99	4.67	52.79	60.47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1004.17	85.16	-5.33	35.38	82.11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-426.38	133.17	-10.03	44.66	111.72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-210.92	398.96	-10.59	70.65	118.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0.45	-113.56	-396.7	-261.11	209.2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-90.02	-117.57	-396.7	-260.74	208.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	188.39	-116	-333.57	-265.69	204.88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-71.79	-110.7	-354.55	-238.1	137.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	217.03	23.82	-0.16	-7.34	89.02
Inventar, 1 J. Wachstum %	150.48	-3.04	64.31	32.46	43.78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	163.77	-7.42	49.56	5.69	19.74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	153.44	3.26	13.47	3.99	106.57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	144.44	-21.14	3.42	-33.3	241.96
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	181.13	-0.29	33.03	3.4	90.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-93.93	-1022.84	-50.13	271.13	110.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2769.05	-61.24	-12.21	42.2	14.24
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-336.43	-198.78	-112.91	-2019.33	316.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-236.36	-300.45	-84.91	1249.73	275.38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	145.08	199.33	-0.77	5.37	80.1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	125.87	189.9	14.84	26.47	56.58
EBITDA, 2 J. KAGR %	181.98	309.17	32.4	14.72	57.02
EBITA, 2 J. CAGR %	119.83	198.77	44.84	14.12	75
EBIT, 2 J. CAGR %	38.24	135.25	111.21	23.59	93.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	314.79	-63.26	-36.57	118.64	123.19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	132.29	-86.76	-27.8	118.39	122.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	310.71	-32.08	-38.88	96.72	123.12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	75.65	-82.63	-47.82	87.49	80.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	125.52	98.13	11.19	-3.82	32.34
Inventar, 2 J. CAGR %	111.13	55.84	26.22	47.53	38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	220.3	56.27	17.67	25.73	12.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	174.3	61.77	8.24	8.62	46.57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	708.41	38.87	-9.69	-17.06	51.03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	183.87	67.42	15.17	17.29	40.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6.13	-25.15	114.52	36.04	179.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	621.16	233.45	-41.67	11.73	27.45
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	728.2	43.16	-64.29	57.11	794.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	355.02	65.32	-45	42.88	611.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	124.94	95.79	91.83	11.53	36.72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	81.4	85.93	106.43	26.31	36.92
EBITDA, 3 J. KAGR %	192.22	145.09	151.19	34.57	33.83
EBITA, 3 J. CAGR %	71.72	136.43	100.26	44.81	40.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.47	112.05	70.41	96.8	49.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	89.85	32.64	-26.28	-13.45	145.41
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	74.16	-1.77	-62.67	-5.73	144.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	97.65	39.22	2.52	-14.78	126.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8.29	-30.9	-57.49	-27.82	102.74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	116.16	84.67	57.66	4.63	20.48
Inventar, 3 J. CAGR %	-	62.89	58.61	28.27	46.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	209.39	111.78	54	13.54	23.7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	200.26	98.06	43.73	6.8	34.58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	291.36	272.19	25.88	-18.44	33
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	523.49	100.28	55.07	11.11	37.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33.34	101.09	-34.62	157.53	57.34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	451.08	172.14	113.72	-21.5	12.56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	207.98	290.3	-35.8	34.59	117.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	175	246.22	-25.56	59.95	97.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	45.72	79.97	62.14	52.81	87.05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23.7	55.13	51.09	59.37	84.83
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.95	46.81	112.9	80.91	109.26
EBITA, 5 J. KAGR %	-11.5	35.92	65.61	76.67	89.77
EBIT, 5 J. CAGR %	-27.75	25.15	52.3	70.87	79.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11.49	-21.63	22.45	61.99	14.82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15.96	-21.63	22.45	35.22	-23.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2.48	-14.22	23.6	59.86	39.93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-47.61	-54.21	-26.81	3.01	-24.13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	89.41	93.15	65.69	42.26	47
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	56.56	50.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	162.57	212.76	110.17	71.91	35.82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	93.9	98.7	99.64	55.75	44.86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73.08	66.96	117.71	104.16	35.32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	128.88	131.36	217.27	61.69	48.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-18.55	38.92	61.28	71.99	16.89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	203.75	-	124.43	90.61	73.8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	29.09	37.9	26.73	171.22	83.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.07	47.94	44.46	143	83.75