Finanzen Essity AB

Aktien

A2DS20

SE0009922164

ESSITY B

Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 12:59:53 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
277.6 ^SEK	+0.07%		+1.09%	+11.04%

03.05.	ESSITY : Q1 24: Starke Margenentwicklung trotz schwacher Volumen
25.04.	Transcript : Essity AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	211’948	186’140	207’509	191’871	175’494	195’025	-	-
Unternehmenswert ¹	262’888	228’828	262’942	254’740	229’197	225’761	219’514	212’852
KGV	23 x	18.2 x	24.1 x	34.5 x	18.4 x	13.3 x	14 x	13 x
Rendite	2.07%	2.55%	2.37%	2.65%	3.1%	2.95%	3.22%	3.49%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.64 x	1.53 x	1.7 x	1.23 x	1.19 x	1.32 x	1.28 x	1.23 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.04 x	1.88 x	2.16 x	1.63 x	1.56 x	1.52 x	1.44 x	1.34 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.7 x	9.42 x	13.1 x	12.5 x	9.16 x	8.59 x	8.03 x	7.4 x
Unternehmenswert / FCF	19.6 x	20.4 x	36 x	43 x	18.7 x	21.1 x	16.4 x	15.1 x
FCF Yield	5.1%	4.9%	2.78%	2.33%	5.33%	4.73%	6.11%	6.62%
Price to Book	3.92 x	3.42 x	3.46 x	2.85 x	2.48 x	2.32 x	2.18 x	2.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	702’342	702’342	702’342	702’342	702’342	702’342	-	-
Referenzkurs ²	301.8	264.5	295.4	273.3	250.0	277.6	277.6	277.6
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	27.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	128’975	121’752	121’867	156’173	147’147	148’209	152’891	158’740
EBITDA ¹	22’539	24’291	20’040	20’390	25’024	26’297	27’347	28’773
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15’062	16’817	12’828	11’942	17’789	18’836	20’321	21’386
Umsatzrendite	11.68%	13.81%	10.53%	7.65%	12.09%	12.71%	13.29%	13.47%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’040	15’800	12’537	8’109	12’792	16’476	18’424	19’866
Nettoergebnis ¹	9’216	10’228	8’620	5’567	9’554	14’108	13’825	14’866
Nettomarge	7.15%	8.4%	7.07%	3.56%	6.49%	9.52%	9.04%	9.37%
Gewinn pro Aktie ²	13.12	14.56	12.27	7.930	13.60	20.80	19.81	21.35
Free Cash Flow ¹	13’404	11’212	7’309	5’925	12’227	10’675	13’420	14’090
FCF-Marge N	10.39%	9.21%	6%	3.79%	8.31%	7.2%	8.78%	8.88%
FCF Conversion (EBITDA)	59.47%	46.16%	36.47%	29.06%	48.86%	40.59%	49.07%	48.97%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	145.44%	109.62%	84.79%	106.43%	127.98%	75.67%	97.07%	94.78%
Dividende pro Aktie ²	6.250	6.750	7.000	7.250	7.750	8.177	8.951	9.688
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	27.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	56’496	34’226	34’301	37’929	40’109	43’834	42’926	43’930	86’856	43’516	36’625	34’850	36’989	37’424	38’764	37’181	37’544
EBITDA ¹	-	4’750	4’553	4’954	4’869	6’014	6’302	6’649	-	7’287	6’393	6’366	6’508	6’963	6’850	6’315	6’856
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’650	2’827	2’563	2’882	2’703	3’794	4’072	4’420	-	5’034	4’583	4’134	4’477	4’914	5’187	4’409	4’565
Umsatzrendite	11.77%	8.26%	7.47%	7.6%	6.74%	8.66%	9.49%	10.06%	-	11.57%	12.51%	11.86%	12.1%	13.13%	13.38%	11.86%	12.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2’564	942	2’143	2’123	2’901	3’504	3’268	-	2’376	3’842	3’527	4’158	4’610	4’804	4’168	4’351
Nettoergebnis ¹	-	1’982	306	1’485	1’567	2’209	2’663	2’479	-	1’586	2’826	11’383	2’955	3’305	3’537	3’126	3’264
Nettomarge	-	5.79%	0.89%	3.92%	3.91%	5.04%	6.2%	5.64%	-	3.64%	7.72%	32.66%	7.99%	8.83%	9.12%	8.41%	8.69%
Gewinn pro Aktie ²	-	2.820	0.4400	2.110	2.230	3.150	3.790	3.530	-	2.260	4.020	16.21	4.206	4.704	5.035	4.450	4.650
Dividende pro Aktie ²	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.943	1.885	1.885	2.018	2.018
Datum der Veröffentlichung	16.07.21	26.01.22	22.04.22	21.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	20.07.23	20.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	50’940	42’688	55’433	62’869	53’703	30’736	24’488	17’827
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.26 x	1.757 x	2.766 x	3.083 x	2.146 x	1.169 x	0.8955 x	0.6196 x
Free Cash Flow ¹	13’404	11’212	7’309	5’925	12’227	10’675	13’420	14’090
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.4%	18.2%	15%	8.1%	12.5%	16.5%	16.4%	16.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.17%	6.45%	5.23%	2.89%	4.62%	6.28%	7.35%	7.53%
Aktiva ¹	149’305	158’470	164’847	192’823	206’797	224’584	187’967	197’470
Buchwert je Aktie ²	77.10	77.40	85.30	95.90	101.0	120.0	128.0	135.0
Cash Flow pro Aktie ²	27.60	25.40	20.90	18.30	27.20	25.60	28.60	30.40
Capex ¹	5’947	6’607	7’358	6’949	6’850	7’310	7’693	7’853
Capex / Umsatz	4.61%	5.43%	6.04%	4.45%	4.66%	4.93%	5.03%	4.95%
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	27.01.21	26.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essity AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

277.6 SEK

Mittleres Kursziel

290.4 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.62%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Persönliche Produkte - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ESSITY AB	+11.04%	18.02 Mrd.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+12.65%	391 Mrd.
UNILEVER PLC	+11.29%	132 Mrd.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+17.26%	77.19 Mrd.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-12.13%	67 Mrd.
ESTEE LAUDER	-11.43%	46.43 Mrd.
KENVUE INC.	-5.02%	38.45 Mrd.
BEIERSDORF	+6.37%	34.77 Mrd.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+19.37%	16.21 Mrd.
DABUR INDIA LIMITED	-0.11%	11.86 Mrd.

Persönliche Produkte - NEC