Finanzen Firstsource Solutions Limited

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Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:54 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
210 ^INR	-0.57%		+1.99%	+13.58%

10.06.	Firstsource Solutions Limited kündigt Wechsel in der Geschäftsführung an	CI
10.05.	Firstsource Solutions Limited gibt das Ausscheiden von Anjani K. Agrawal als unabhängiger Direktor	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	32’446	19’046	78’926	85’320	72’085	144’640	-	-
Unternehmenswert ¹	36’214	19’046	82’766	92’689	77’600	135’927	149’643	146’315
KGV	8.57 x	5.61 x	22.2 x	16.4 x	14.4 x	26.9 x	23.5 x	19.3 x
Rendite	4.26%	9.11%	2.63%	2.8%	3.32%	1.93%	2.01%	2.27%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.85 x	0.46 x	1.57 x	1.45 x	1.2 x	2.15 x	2.01 x	1.79 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.95 x	0.46 x	1.64 x	1.58 x	1.3 x	2.15 x	2.08 x	1.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.76 x	3.03 x	10.3 x	9.66 x	10.3 x	14.2 x	13.4 x	11.3 x
Unternehmenswert / FCF	13.1 x	6.03 x	10.3 x	15 x	10.5 x	25.8 x	21.9 x	18.7 x
FCF Yield	7.63%	16.6%	9.7%	6.67%	9.55%	3.88%	4.56%	5.36%
Price to Book	1.19 x	-	-	2.91 x	2.18 x	4.27 x	3.63 x	3.28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	691’065	693’827	692’943	682’288	683’270	688’893	-	-
Referenzkurs ²	46.95	27.45	113.9	125.0	105.5	210.0	210.0	210.0
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	26.05.20	11.05.21	05.05.22	04.05.23	03.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	38’263	40’986	50’327	58’657	59’859	63’325	71’895	80’929
EBITDA ¹	5’355	6’289	8’042	9’599	7’537	9’564	11’205	13’004
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’610	4’437	5’979	7’105	4’906	6’962	8’272	9’821
Umsatzrendite	12.05%	10.83%	11.88%	12.11%	8.2%	10.99%	11.51%	12.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’359	3’942	4’318	6’471	6’152	6’297	7’693	9’394
Nettoergebnis ¹	3’778	3’397	3’617	5’374	5’137	5’147	6’267	7’628
Nettomarge	9.87%	8.29%	7.19%	9.16%	8.58%	8.13%	8.72%	9.43%
Gewinn pro Aktie ²	5.480	4.890	5.130	7.620	7.320	7.340	8.944	10.89
Free Cash Flow ¹	2’763	3’156	8’025	6’185	7’414	5’774	6’826	7’839
FCF-Marge N	7.22%	7.7%	15.95%	10.54%	12.39%	9.15%	9.49%	9.69%
FCF Conversion (EBITDA)	51.6%	50.19%	99.78%	64.44%	98.37%	60.12%	60.91%	60.28%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73.14%	92.92%	221.87%	115.1%	144.32%	111.29%	108.91%	102.76%
Dividende pro Aktie ²	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500	4.050	4.222	4.769
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	26.05.20	11.05.21	05.05.22	04.05.23	03.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	13’652	14’496	14’780	14’182	14’456	15’239	14’524	14’735	15’033	15’566	15’267	15’536	15’725	16’414	17’198
EBITDA ¹	2’103	2’342	2’383	2’388	2’379	2’448	1’810	1’917	2’097	2’437	2’402	2’439	2’379	2’526	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’590	1’809	1’800	1’791	1’762	1’751	1’171	1’254	1’409	1’795	1’789	1’802	1’681	1’821	1’978
Umsatzrendite	11.65%	12.48%	12.18%	12.63%	12.19%	11.49%	8.06%	8.51%	9.38%	11.53%	11.72%	11.6%	10.69%	11.09%	11.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’476	553.4	-	1’644	-	-	1’048	1’549	1’837	1’719	1’553	1’639	1’489	1’662	-
Nettoergebnis ¹	1’210	466.8	-	1’350	1’355	1’324	850.9	1’294	1’579	1’413	1’260	1’331	1’222	1’365	1’456
Nettomarge	8.87%	3.22%	-	9.52%	9.37%	8.69%	5.86%	8.78%	10.51%	9.08%	8.25%	8.57%	7.77%	8.32%	8.47%
Gewinn pro Aktie ²	1.720	0.6600	-	-	1.920	1.880	1.210	1.840	2.250	2.020	1.800	1.900	1.760	1.957	2.100
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.21	11.05.21	29.07.21	10.11.21	04.02.22	05.05.22	03.08.22	02.11.22	02.02.23	04.05.23	02.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’768	-	3’839	7’369	5’515	4’081	5’003	1’675
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.7037 x	-	0.4774 x	0.7678 x	0.7317 x	0.4249 x	0.4464 x	0.1288 x
Free Cash Flow ¹	2’763	3’156	8’025	6’185	7’414	5’774	6’826	7’839
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.9%	12.4%	13%	18.4%	16.1%	14.8%	16.4%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	39.40	-	-	43.00	48.30	49.20	57.80	64.00
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	1’088	946	1’731	850	536	1’625	2’099	1’917
Capex / Umsatz	2.84%	2.31%	3.44%	1.45%	0.9%	2.58%	2.92%	2.37%
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	26.05.20	11.05.21	05.05.22	04.05.23	03.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Firstsource Solutions Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

210 INR

Mittleres Kursziel

231.1 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.07%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED	+13.58%	1.74 Mrd.
CINTAS CORPORATION	+16.19%	71.05 Mrd.
JACOBS SOLUTIONS INC.	+7.63%	17.49 Mrd.
RB GLOBAL, INC.	+14.16%	13.96 Mrd.
BUREAU VERITAS SA	+13.07%	12.57 Mrd.
INTERTEK GROUP PLC	+12.91%	9.77 Mrd.
TELEPERFORMANCE SE	-25.53%	6.28 Mrd.
GENPACT LIMITED	-7.26%	5.79 Mrd.
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	+1.65%	5.09 Mrd.
EXPONENT, INC.	+8.04%	4.82 Mrd.

Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC