Finanzen Gazprom Kazakhstan S.E.

Aktien

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Kazakhstan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 28.02.2022			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’672 ^KZT	+9.56%		-.--%	-.--%

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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	3’392’350	5’851’048	5’028’951	8’116’688	4’681’614	4’681’614
Unternehmenswert ¹	5’583’754	8’559’617	9’109’726	11’043’315	8’810’487	10’115’204
KGV	2.33 x	4.8 x	37.6 x	3.9 x	3.87 x	-7.18 x
Rendite	10.8%	5.94%	5.9%	15.3%	25.8%	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.41 x	0.76 x	0.8 x	0.79 x	0.4 x	0.55 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.68 x	1.12 x	1.44 x	1.08 x	0.75 x	1.18 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.07 x	4.21 x	6.74 x	3.02 x	2.28 x	6.57 x
Unternehmenswert / FCF	233 x	-18.6 x	-14.9 x	18.8 x	-39.4 x	-54 x
FCF Yield	0.43%	-5.39%	-6.73%	5.32%	-2.54%	-1.85%
Price to Book	0.26 x	0.43 x	0.36 x	0.51 x	0.3 x	0.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	22’100’000	22’820’000	23’644’513	23’644’513	23’644’513	23’644’513
Referenzkurs ²	153.5	256.4	212.7	343.3	198.0	198.0
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	29.04.20	29.04.21	28.04.22	24.04.23	02.05.24

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	8’224’177	7’659’623	6’321’559	10’241’353	11’673’950	8’541’818
EBITDA ¹	2’702’708	2’031’343	1’350’892	3’660’200	3’859’282	1’538’635
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’038’094	1’349’947	575’427	2’869’328	2’946’734	557’271
Umsatzrendite	24.78%	17.62%	9.1%	28.02%	25.24%	6.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’852’562	1’627’065	133’469	2’769’514	2’190’558	-659’070
Nettoergebnis ¹	1’456’270	1’202’887	135’341	2’093’071	1’225’807	-629’085
Nettomarge	17.71%	15.7%	2.14%	20.44%	10.5%	-7.36%
Gewinn pro Aktie ²	65.89	53.46	5.660	88.07	51.11	-27.58
Free Cash Flow ¹	23’920	-461’147	-613’430	587’399	-223’893	-187’275
FCF-Marge N	0.29%	-6.02%	-9.7%	5.74%	-1.92%	-2.19%
FCF Conversion (EBITDA)	0.89%	-	-	16.05%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.64%	-	-	28.06%	-	-
Dividende pro Aktie ²	16.61	15.24	12.55	52.53	51.03	-
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	29.04.20	29.04.21	28.04.22	24.04.23	02.05.24

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	2’191’404	2’708’569	4’080’775	2’926’627	4’128’873	5’433’590
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.8108 x	1.333 x	3.021 x	0.7996 x	1.07 x	3.531 x
Free Cash Flow ¹	23’921	-461’147	-613’430	587’399	-223’893	-187’275
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	8.94%	1.1%	13.6%	7.87%	-3.54%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.52%	3.95%	1.59%	7.12%	6.93%	1.27%
Aktiva ¹	22’321’393	30’433’574	8’511’477	29’411’936	17’696’584	-49’530’352
Buchwert je Aktie ²	601.0	597.0	594.0	674.0	653.0	631.0
Cash Flow pro Aktie ²	38.40	29.40	43.80	85.20	49.00	60.30
Capex ¹	1’774’360	1’898’771	1’655’641	2’085’381	2’374’311	2’726’844
Capex / Umsatz	21.57%	24.79%	26.19%	20.36%	20.34%	31.92%
Datum der Veröffentlichung	29.04.19	29.04.20	29.04.21	28.04.22	24.04.23	02.05.24

¹RUB in Millionen²RUB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-16.06%	1’783 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+13.25%	451 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+49.61%	245 Mrd.
SHELL PLC	+8.34%	227 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+0.76%	156 Mrd.
PETROBRAS	-0.97%	90.39 Mrd.
EQUINOR ASA	-7.26%	81.36 Mrd.
ENI S.P.A	-7.23%	48.56 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+19.62%	48.38 Mrd.

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