Finanzen Genco Shipping & Trading Limited BOERSE MUENCHEN

Aktien

A2ANH9

MHY2685T1313

GNU1

Marine Services

Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze 21:43:34 25.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.61 ^EUR	-0.10%		+4.00%	+32.72%

17.05.	Genco Shipping & Trading Limited informiert die Aktionäre	CI
10.05.	GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	443.4	307.7	670.8	650.1	705.7	904.2	-	-
Unternehmenswert ¹	770.3	603.4	794.4	761	851.1	929.8	834.9	757.2
KGV	-7.93 x	-1.37 x	3.75 x	4.15 x	-55.3 x	9.84 x	10.1 x	8.46 x
Rendite	3.3%	1.09%	6.06%	16.7%	5.18%	7.58%	7.1%	8.75%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.05 x	1.55 x	1.67 x	1.7 x	2.93 x	2.87 x	3 x	3.08 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.56 x	3.04 x	1.98 x	1.99 x	3.53 x	2.96 x	2.77 x	2.58 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.6 x	8.41 x	3.14 x	3.36 x	8.38 x	5.53 x	5.14 x	4.51 x
Unternehmenswert / FCF	21 x	8.12 x	6.99 x	5.67 x	-382 x	4.92 x	5.76 x	5.01 x
FCF Yield	4.76%	12.3%	14.3%	17.6%	-0.26%	20.3%	17.4%	20%
Price to Book	0.45 x	0.41 x	0.73 x	0.67 x	0.78 x	0.97 x	0.94 x	0.91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	41’754	41’802	41’925	42’327	42’539	42’752	-	-
Referenzkurs ²	10.62	7.360	16.00	15.36	16.59	21.15	21.15	21.15
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	216.5	198.6	400.9	383	240.9	314.5	301.1	293.6
EBITDA ¹	72.48	71.77	252.9	226.8	101.5	168.2	162.6	168
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-0.619	7.453	200.6	167.2	-5.847	99.78	89.48	102.3
Umsatzrendite	-0.29%	3.75%	50.03%	43.66%	-2.43%	31.73%	29.72%	34.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-55.98	-225.6	182	159.4	-12.36	99.47	84.05	95.76
Nettoergebnis ¹	-55.98	-225.6	182	158.6	-12.87	91.79	88.76	108.3
Nettomarge	-25.86%	-113.6%	45.39%	41.4%	-5.34%	29.18%	29.48%	36.9%
Gewinn pro Aktie ²	-1.340	-5.380	4.270	3.700	-0.3000	2.149	2.094	2.500
Free Cash Flow ¹	36.68	74.34	113.7	134.3	-2.228	188.9	144.9	151.1
FCF-Marge N	16.94%	37.43%	28.35%	35.06%	-0.93%	60.07%	48.14%	51.45%
FCF Conversion (EBITDA)	50.6%	103.57%	44.94%	59.22%	-	112.35%	89.16%	89.93%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	62.45%	84.7%	-	205.85%	163.3%	139.43%
Dividende pro Aktie ²	0.3500	0.0800	0.9700	2.570	0.8600	1.603	1.501	1.851
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	146.7	97.76	105.3	96.47	83.5	56.96	61.73	49.1	73.07	80.24	74.4	74.89	81.83	62	74.3
EBITDA ¹	102.2	57.97	64.24	60.26	46.1	19.88	30	14.55	37.09	41.86	40.57	39.4	45.92	23.03	28.77
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	87.36	42.09	49.2	45.18	30.77	4.443	13.03	-30.35	7.036	22.09	24.14	20.1	29.83	7.167	12.53
Umsatzrendite	59.57%	43.06%	46.72%	46.83%	36.85%	7.8%	21.1%	-61.81%	9.63%	27.54%	32.44%	26.84%	36.45%	11.56%	16.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	90.89	41.86	47.62	41.05	28.83	2.86	11.54	-31.86	5.106	18.94	26.62	21.6	26.23	6.267	11.7
Nettoergebnis ¹	90.85	41.69	47.38	40.83	28.68	2.634	11.56	-32	4.937	18.8	24.81	18.78	29.27	6.267	11.7
Nettomarge	61.94%	42.64%	45%	42.32%	34.34%	4.62%	18.73%	-65.17%	6.76%	23.43%	33.34%	25.07%	35.77%	10.11%	15.75%
Gewinn pro Aktie ²	2.130	0.9700	1.100	0.9500	0.6700	0.0600	0.2700	-0.7500	0.1100	0.4300	0.5902	0.4880	0.6396	0.1400	0.2667
Dividende pro Aktie ²	0.6700	0.7900	0.5000	0.7800	0.5000	0.1500	0.1500	0.1500	0.4100	-	0.4183	0.3400	0.4840	0.1000	0.2000
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	04.05.22	03.08.22	09.11.22	22.02.23	03.05.23	04.08.23	08.11.23	21.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	327	296	124	111	145	25.6	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	69.3	147
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.509 x	4.12 x	0.4889 x	0.4888 x	1.432 x	0.152 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36.7	74.3	114	134	-2.23	189	145	151
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-5.51%	-26.2%	21.9%	16.8%	-1.37%	10.6%	8.4%	9.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3.55%	-16.3%	14.9%	13.3%	-1.11%	8%	3.7%	10.7%
Aktiva ¹	1’578	1’381	1’218	1’188	1’158	1’147	2’399	1’013
Buchwert je Aktie ²	23.40	17.80	21.90	22.90	21.40	21.90	22.50	23.20
Cash Flow pro Aktie ²	1.430	0.8800	5.430	4.410	2.150	3.850	4.170	4.110
Capex ¹	50.4	20	117	56	94	14.6	13.2	10
Capex / Umsatz	23.3%	10.09%	29.3%	14.63%	39.03%	4.63%	4.37%	3.41%
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.02.21	24.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Genco Shipping & Trading Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21.15 USD

Mittleres Kursziel

25.53 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20.70%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+40.77%	13.35 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+16.85%	4.29 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+12.75%	3.32 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13.55%	2.73 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+109.83%	2.44 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27.26%	2.22 Mrd.
COSTAMARE INC.	+65.13%	2.02 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+13.43%	1.81 Mrd.
DANAOS CORPORATION	+26.95%	1.81 Mrd.

Tiefsee-Fracht