Finanzen Gerdau S.A. Nyse

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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03.05.	Transcript : Gerdau S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Gerdau S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	32’297	39’208	43’755	46’237	40’123	39’313	-	-
Unternehmenswert ¹	42’052	49’065	51’008	53’410	45’671	43’411	42’488	42’266
KGV	28.6 x	17.7 x	3.02 x	4.37 x	5.58 x	8.04 x	7.63 x	7.78 x
Rendite	1.05%	1.72%	11.5%	13%	6.36%	4.3%	4.56%	4.51%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.81 x	0.89 x	0.56 x	0.56 x	0.58 x	0.6 x	0.59 x	0.56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.06 x	1.12 x	0.65 x	0.65 x	0.66 x	0.66 x	0.63 x	0.61 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.36 x	6.38 x	2.2 x	2.48 x	3.38 x	3.88 x	3.84 x	3.66 x
Unternehmenswert / FCF	9.56 x	10.3 x	5.37 x	7.79 x	7.7 x	18 x	12.4 x	11.7 x
FCF Yield	10.5%	9.7%	18.6%	12.8%	13%	5.54%	8.08%	8.53%
Price to Book	1.26 x	1.36 x	1.1 x	1.06 x	0.56 x	0.71 x	0.73 x	0.69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’138’840	2’143’463	2’149’034	2’102’851	2’099’197	2’099’427	-	-
Referenzkurs ²	15.87	19.40	21.63	23.31	19.80	19.45	19.45	19.45
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39’644	43’815	78’345	82’412	68’916	65’574	66’927	69’677
EBITDA ¹	5’712	7’690	23’222	21’508	13’502	11’177	11’076	11’553
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’184	5’194	21’023	17’751	10’453	7’530	7’001	7’435
Umsatzrendite	8.03%	11.86%	26.83%	21.54%	15.17%	11.48%	10.46%	10.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’675	3’496	20’273	15’859	9’347	6’581	6’437	6’982
Nettoergebnis ¹	1’217	2’388	15’559	11’426	7’537	6’099	5’092	5’204
Nettomarge	3.07%	5.45%	19.86%	13.86%	10.94%	9.3%	7.61%	7.47%
Gewinn pro Aktie ²	0.5556	1.095	7.175	5.333	3.550	2.419	2.548	2.499
Free Cash Flow ¹	4’400	4’757	9’491	6’858	5’930	2’406	3’431	3’604
FCF-Marge N	11.1%	10.86%	12.11%	8.32%	8.6%	3.67%	5.13%	5.17%
FCF Conversion (EBITDA)	77.03%	61.86%	40.87%	31.89%	43.92%	21.53%	30.98%	31.19%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	361.58%	199.21%	61%	60.03%	78.67%	39.45%	67.38%	69.25%
Dividende pro Aktie ²	0.1667	0.3333	2.492	3.025	1.258	0.8359	0.8868	0.8772
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	21’555	20’330	22’968	21’149	17’964	18’872	18’265	17’063	14’716	16’210	17’514	18’000	15’363	18’000
EBITDA ¹	5’983	5’827	6’680	5’369	3’630	4’341	3’792	3’349	2’039	2’813	3’160	3’288	2’274	2’857
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’514	5’014	5’791	4’463	2’485	4’292	2’885	2’384	891.2	2’752	2’329	2’457	1’444	1’985
Umsatzrendite	20.94%	24.66%	25.21%	21.1%	13.83%	22.74%	15.79%	13.97%	6.06%	16.98%	13.3%	13.65%	9.4%	11.03%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’898	4’510	5’430	3’932	1’987	4’242	2’462	-	735.7	2’277	2’146	2’316	1’318	1’857
Nettoergebnis ¹	3’560	2’940	4’298	3’022	1’208	3’206	2’136	1’592	587	2’053	1’503	1’621	922.5	1’300
Nettomarge	16.52%	14.46%	18.71%	14.29%	6.72%	16.99%	11.69%	9.33%	3.99%	12.66%	8.58%	9.01%	6%	7.22%
Gewinn pro Aktie ²	1.611	1.357	1.984	1.413	0.5873	1.517	1.008	0.7500	0.2750	0.9700	0.6190	0.6259	0.5512	-
Dividende pro Aktie ²	0.1587	0.4524	0.5635	1.706	0.1667	0.4250	0.3583	-	0.0833	-	0.2799	0.2319	0.2319	0.1839
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	05.05.22	03.08.22	09.11.22	01.03.23	03.05.23	08.08.23	06.11.23	20.02.24	02.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9’755	9’857	7’253	7’173	5’548	4’098	3’174	2’953
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.708 x	1.282 x	0.3123 x	0.3335 x	0.4109 x	0.3667 x	0.2866 x	0.2556 x
Free Cash Flow ¹	4’400	4’757	9’491	6’858	5’930	2’406	3’431	3’604
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.92%	8.33%	37.8%	26.1%	15.8%	9.56%	8.84%	8.49%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.46%	4.08%	22.7%	15.7%	10.1%	8.3%	7.24%	7.47%
Aktiva ¹	49’463	58’562	68’469	72’728	74’344	73’482	70’312	69’706
Buchwert je Aktie ²	12.60	14.30	19.70	22.00	35.60	27.50	26.60	28.10
Cash Flow pro Aktie ²	0.7500	2.940	5.800	5.210	8.010	4.300	4.760	5.050
Capex ¹	1’747	1’651	3’026	4’292	5’209	6’204	5’426	5’112
Capex / Umsatz	4.41%	3.77%	3.86%	5.21%	7.56%	9.46%	8.11%	7.34%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gerdau S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.45 BRL

Mittleres Kursziel

25.02 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.66%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NUCOR CORPORATION	-2.44%	40.75 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+17.20%	24.84 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-19.22%	22.43 Mrd.
ARCELORMITTAL	-8.24%	20.79 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+10.77%	20.66 Mrd.
NIPPON STEEL CORPORATION	+5.57%	20.13 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+5.30%	9.37 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21.17%	8.62 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-15.57%	8.2 Mrd.

Stahl - Andere