Finanzen Gestamp Automoción, S.A.

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ES0105223004

GEST

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:13 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.78 ^EUR	+0.18%		-1.94%	-20.75%

09.05.	Transcript : Gestamp Automoción, S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
09.05.	Gestamp Automoción, S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’463	2’265	2’557	2’077	2’017	1’591	-	-
Unternehmenswert ¹	4’602	4’750	4’824	4’222	3’267	3’574	3’539	3’428
KGV	11.6 x	-15.2 x	16.5 x	8.03 x	7.16 x	5.21 x	4.29 x	3.54 x
Rendite	1.28%	-	-	-	-	5.8%	6.93%	8.17%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.27 x	0.3 x	0.32 x	0.19 x	0.16 x	0.13 x	0.12 x	0.12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.51 x	0.64 x	0.6 x	0.39 x	0.27 x	0.28 x	0.27 x	0.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.29 x	6.28 x	4.84 x	3.49 x	2.4 x	2.57 x	2.35 x	2.09 x
Unternehmenswert / FCF	125 x	9.84 x	15.5 x	11.5 x	9.57 x	16.5 x	15 x	11.6 x
FCF Yield	0.8%	10.2%	6.45%	8.69%	10.4%	6.06%	6.66%	8.6%
Price to Book	1.29 x	1.5 x	1.46 x	0.98 x	0.91 x	0.66 x	0.58 x	0.5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	574’693	574’078	574’683	574’716	575’054	572’345	-	-
Referenzkurs ²	4.286	3.946	4.450	3.614	3.508	2.780	2.780	2.780
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’065	7’456	8’093	10’726	12’274	12’546	13’127	13’678
EBITDA ¹	1’072	757	997.6	1’210	1’359	1’389	1’507	1’643
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	504	158	413.5	539.7	668.5	662.4	754.6	861.5
Umsatzrendite	5.56%	2.12%	5.11%	5.03%	5.45%	5.28%	5.75%	6.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	334.1	-166.5	277.7	391.5	414.2	466.2	570	708.5
Nettoergebnis ¹	212	-71	155.4	260	280.7	311.6	384.9	459.7
Nettomarge	2.34%	-0.95%	1.92%	2.42%	2.29%	2.48%	2.93%	3.36%
Gewinn pro Aktie ²	0.3700	-0.2600	0.2700	0.4500	0.4900	0.5338	0.6479	0.7848
Free Cash Flow ¹	36.73	483	311.4	367.1	341.3	216.4	235.7	294.8
FCF-Marge N	0.41%	6.48%	3.85%	3.42%	2.78%	1.72%	1.8%	2.16%
FCF Conversion (EBITDA)	3.43%	63.8%	31.21%	30.35%	25.11%	15.57%	15.65%	17.94%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	17.32%	-	200.4%	141.2%	121.62%	69.44%	61.24%	64.13%
Dividende pro Aktie ²	0.0550	-	-	-	-	0.1613	0.1926	0.2271
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4’552	3’045	4’075	1’803	2’214	2’256	2’615	4’871	2’827	3’029	3’144	3’129	6’273	2’798	3’202	3’049	-	-	-	-
EBITDA ¹	551	229.2	498.1	203	296.6	254	300.2	554.2	293.1	362.3	336	363.9	699.9	310.9	348.5	311	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	260	-87	207.9	66	139.9	102	138.3	240.3	135.7	163.7	173	191	364.3	142.3	162.1	134.8	-	-	-	-
Umsatzrendite	5.71%	-2.86%	5.1%	3.66%	6.32%	4.52%	5.29%	4.93%	4.8%	5.4%	5.5%	6.11%	5.81%	5.08%	5.06%	4.42%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	143.8	35.7	-	77.7	-	-	-	-	127.3	106.4	-	95.2	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-198.5	82.84	18	-	45	72.29	117.1	65.9	76.98	80	82.46	162.3	63	55.4	54.7	86.98	76.98	66.98	-
Nettomarge	-	-6.52%	2.03%	1%	-	1.99%	2.76%	2.4%	2.33%	2.54%	2.54%	2.64%	2.59%	2.25%	1.73%	1.79%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.2000	-	-	0.0300	0.0900	0.0800	0.1200	0.2000	0.1100	-	-	-	-	-	-	0.1406	0.1511	0.1338	0.1164	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1605	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	30.07.20	26.07.21	28.10.21	28.02.22	10.05.22	26.07.22	26.07.22	07.11.22	28.02.23	09.05.23	25.07.23	25.07.23	07.11.23	28.02.24	09.05.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’139	2’485	2’266	2’145	1’250	1’982	1’948	1’837
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.996 x	3.283 x	2.272 x	1.774 x	0.9197 x	1.427 x	1.293 x	1.118 x
Free Cash Flow ¹	36.7	483	311	367	341	216	236	295
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.6%	-4.16%	9.52%	13.4%	13%	13.3%	13.5%	14.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.62%	-0.69%	1.73%	2.78%	2.81%	2.91%	3.52%	4.39%
Aktiva ¹	8’084	10’228	8’999	9’341	9’985	10’705	10’931	10’471
Buchwert je Aktie ²	3.310	2.620	3.050	3.700	3.850	4.230	4.790	5.520
Cash Flow pro Aktie ²	1.480	1.530	1.440	1.820	2.020	1.800	1.760	1.990
Capex ¹	796	494	516	678	822	940	961	985
Capex / Umsatz	8.78%	6.63%	6.38%	6.32%	6.7%	7.5%	7.32%	7.2%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gestamp Automoción, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.78 EUR

Mittleres Kursziel

4.283 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+54.08%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	-20.75%	1.7 Mrd.
DENSO CORPORATION	+17.44%	45.2 Mrd.
APTIV PLC	-21.51%	19.16 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+14.57%	18.68 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+28.11%	16.73 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+6.12%	16.31 Mrd.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+86.57%	15.47 Mrd.
BOSCH LIMITED	+53.36%	12.04 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+39.38%	12.13 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-26.76%	12.04 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere