Finanzen GlobalWafers Co., Ltd.

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Halbleiter

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
515 ^TWD	+2.18%		+0.19%	-12.27%

07.05.	Transcript : GlobalWafers Co., Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07.05.	GlobalWafers Co., Ltd. kündigt Bardividende für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 an, zahlbar am 16. August 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	166’815	308’148	386’490	186’064	255’999	224’599	-	-
Unternehmenswert ¹	142’983	295’579	371’985	154’897	241’898	261’316	250’832	264’670
KGV	12.3 x	23.6 x	32.6 x	12.4 x	12.9 x	14.4 x	12.2 x	11.4 x
Rendite	6.54%	3.11%	1.8%	3.74%	-	3.78%	4.29%	4.81%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.87 x	5.57 x	6.32 x	2.65 x	3.62 x	3.27 x	2.77 x	2.51 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.46 x	5.34 x	6.09 x	2.2 x	3.42 x	3.81 x	3.1 x	2.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.31 x	14.2 x	15.8 x	4.99 x	9.03 x	8.88 x	7.34 x	6.1 x
Unternehmenswert / FCF	14.6 x	46.2 x	15.6 x	6.12 x	-13.3 x	-11 x	25.7 x	-
FCF Yield	6.84%	2.16%	6.39%	16.3%	-7.52%	-9.09%	3.9%	-
Price to Book	3.69 x	6.98 x	8.47 x	3.43 x	3.85 x	3.07 x	2.81 x	2.48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	436’118	435’237	435’237	435’237	436’114	436’114	-	-
Referenzkurs ²	382.5	708.0	888.0	427.5	587.0	515.0	515.0	515.0
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	17.03.21	15.03.22	16.03.23	29.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	58’094	55’359	61’131	70’287	70’652	68’585	80’992	89’444
EBITDA ¹	22’643	20’809	23’590	31’064	26’792	29’416	34’179	43’410
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’897	15’287	17’693	24’983	20’059	18’514	23’216	26’113
Umsatzrendite	30.81%	27.61%	28.94%	35.54%	28.39%	26.99%	28.66%	29.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18’554	16’615	16’445	20’107	26’496	21’488	25’157	23’778
Nettoergebnis ¹	13’644	13’104	11’870	15’367	19’772	15’971	18’887	21’371
Nettomarge	23.49%	23.67%	19.42%	21.86%	27.99%	23.29%	23.32%	23.89%
Gewinn pro Aktie ²	31.21	30.03	27.27	34.36	45.41	35.72	42.37	44.99
Free Cash Flow ¹	9’786	6’396	23’775	25’324	-18’192	-23’747	9’776	-
FCF-Marge N	16.84%	11.55%	38.89%	36.03%	-25.75%	-34.62%	12.07%	-
FCF Conversion (EBITDA)	43.22%	30.74%	100.78%	81.52%	-	-	28.6%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	71.72%	48.81%	200.3%	164.79%	-	-	51.76%	-
Dividende pro Aktie ²	25.00	22.00	16.00	16.00	-	19.49	22.08	24.79
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	17.03.21	15.03.22	16.03.23	29.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	15’364	15’752	16’307	17’540	18’053	18’388	18’616	17’896	17’376	16’763	15’780	16’063	18’031	19’511	18’641
EBITDA ¹	6’118	6’273	7’356	-	7’841	7’961	7’708	6’844	6’540	5’701	5’957	6’331	7’776	8’869	8’648
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’664	4’819	5’891	6’401	6’329	6’362	6’103	5’210	4’825	3’921	4’092	4’095	4’962	5’465	4’932
Umsatzrendite	30.35%	30.59%	36.13%	36.49%	35.06%	34.6%	32.78%	29.11%	27.77%	23.39%	25.93%	25.49%	27.52%	28.01%	26.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’881	3’627	303.7	4’015	7’018	8’770	6’885	6’766	7’148	5’698	4’878	5’043	5’775	6’007	5’057
Nettoergebnis ¹	3’105	2’120	1’746	2’716	5’111	5’794	5’000	4’789	5’539	4’443	3’616	3’669	4’342	4’586	3’794
Nettomarge	20.21%	13.46%	10.71%	15.49%	28.31%	31.51%	26.86%	26.76%	31.88%	26.51%	22.92%	22.84%	24.08%	23.51%	20.35%
Gewinn pro Aktie ²	6.910	5.990	4.010	6.240	10.31	12.51	10.69	10.71	12.73	10.19	8.220	8.229	9.669	10.20	8.607
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.29	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	15.03.22	03.05.22	05.08.22	01.11.22	16.03.23	03.05.23	02.08.23	09.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	36’717	26’234	40’071
Nettoliquidität ¹	23’832	12’568	14’506	31’167	14’101	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	1.248 x	0.7675 x	0.9231 x
Free Cash Flow ¹	9’786	6’396	23’775	25’324	-18’192	-23’747	9’776	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30.9%	29.4%	26.4%	30.7%	32.7%	22.9%	23.9%	22.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14.6%	13.7%	9.67%	9.6%	11%	7.9%	8.26%	9.5%
Aktiva ¹	93’204	95’719	122’749	160’070	179’242	202’272	228’686	224’955
Buchwert je Aktie ²	104.0	101.0	105.0	125.0	152.0	168.0	183.0	208.0
Cash Flow pro Aktie ²	39.80	33.40	67.30	81.10	41.10	56.90	64.80	-
Capex ¹	7’603	8’070	5’526	12’242	36’757	43’347	17’674	7’500
Capex / Umsatz	13.09%	14.58%	9.04%	17.42%	52.03%	63.2%	21.82%	8.39%
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	17.03.21	15.03.22	16.03.23	29.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GlobalWafers Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

515 TWD

Mittleres Kursziel

608.4 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.13%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-12.27%	6.78 Mrd.
MEDIATEK INC.	+7.88%	53.77 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-18.36%	14.8 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+13.73%	11.11 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+7.95%	8.95 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+21.86%	8.59 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+41.91%	8.51 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-9.15%	8.24 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-11.91%	7.04 Mrd.
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+24.00%	6.44 Mrd.

Integrierte Schaltungen