Finanzen Julius Bär Gruppe AG OTC Markets

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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:59:31 05.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.15 ^USD	+0.33%		+4.02%	+8.82%

12:57	Fest vor EZB-Entscheidung - Technologiesektor vorn	DJ
12:40	Aktien der Schweizer Bank EFG steigen aufgrund erneuter Übernahmespekulationen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10’883	10’970	12’629	10’869	9’713	11’142	-	-
Unternehmenswert ¹	19’120	18’701	14’099	16’505	15’953	17’412	17’250	17’087
KGV	23.3 x	15.8 x	12.1 x	11.8 x	21.3 x	11.2 x	9.52 x	8.63 x
Rendite	3%	3.43%	4.25%	4.83%	5.51%	4.9%	5.47%	6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.22 x	3.06 x	3.27 x	2.82 x	3 x	2.77 x	2.61 x	2.48 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.65 x	5.22 x	3.65 x	4.28 x	4.92 x	4.33 x	4.03 x	3.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.72 x	1.71 x	1.9 x	1.77 x	1.57 x	1.72 x	1.6 x	1.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	217’970	215’099	206’427	201’809	206’002	204’816	-	-
Referenzkurs ²	49.93	51.00	61.18	53.86	47.15	54.40	54.40	54.40
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’383	3’583	3’858	3’853	3’240	4’017	4’277	4’487
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	917	1’114	1’396	1’313	1’182	1’086	1’258	1’509
Umsatzrendite	27.11%	31.09%	36.18%	34.08%	36.49%	27.04%	29.42%	33.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	566	845.9	1’259	1’083	513.8	1’181	1’374	1’478
Nettoergebnis ¹	465	698.6	1’082	950	454	981.4	1’130	1’202
Nettomarge	13.75%	19.5%	28.05%	24.66%	14.01%	24.43%	26.42%	26.8%
Gewinn pro Aktie ²	2.140	3.230	5.060	4.560	2.210	4.877	5.717	6.303
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.500	1.750	2.600	2.600	2.600	2.668	2.976	3.263
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	1’684	1’851	1’732	1’993	1’865	1’865	1’988	2’029	1’210
EBITDA	536.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	497.5	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	28.72%	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	148	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	122	491	207.6	-	-	-	-	531.8	-
Nettomarge	7.24%	26.53%	11.99%	-	-	-	-	26.21%	-
Gewinn pro Aktie	0.5600	-	0.9600	2.810	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	20.07.20	01.02.21	21.07.21	02.02.22	25.07.22	02.02.23	24.07.23	01.02.24

¹CHF in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’237	7’731	1’469	5’636	6’240	6’270	6’108	5’946
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.6%	15.2%	17.4%	16.1%	15.2%	16.1%	17.6%	18.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.75%	0.9%	1.01%	0.95%	0.94%	0.97%	0.99%	0.98%
Aktiva ¹	61’712	77’236	106’769	100’423	48’504	101’669	114’379	122’801
Buchwert je Aktie ²	29.10	29.90	32.20	30.40	30.10	31.70	33.90	36.40
Cash Flow pro Aktie	-	5.730	6.620	6.490	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	01.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Julius Bär Gruppe AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

54.4 CHF

Mittleres Kursziel

61.56 CHF

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Private Banken

	% 1. Jan.	Kap.
BANCA GENERALI S.P.A.	+15.34%	4.8 Mrd.
EFG INTERNATIONAL AG	+22.41%	4.2 Mrd.
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.	+3.33%	1.33 Mrd.
BANCA PROFILO S.P.A.	+3.94%	151 Mio.
PROVEN GROUP LIMITED	-14.34%	103 Mio.

Private Banken