Finanzen Kerry Properties Limited OTC Markets

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KRYPF

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:01:10 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.735 ^USD	-21.14%		0.00%	+8.44%

03.05.	Shangri-La-Einheiten erbringen Beratungsleistungen für chinesisches Hotelprojekt	MT
20.03.	Gewinn von Kerry Properties steigt 2023 um 18	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36’048	28’606	29’526	24’672	20’725	20’028	-	-
Unternehmenswert ¹	66’719	59’822	49’570	65’841	62’316	67’693	62’926	53’908
KGV	5.22 x	5.29 x	2.86 x	8.95 x	6.4 x	5.96 x	5.31 x	4.44 x
Rendite	5.45%	6.87%	6.65%	7.94%	9.45%	9.7%	9.71%	9.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	1.97 x	1.93 x	1.69 x	1.58 x	1.27 x	1.2 x	1.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.7 x	4.12 x	3.23 x	4.51 x	4.76 x	4.3 x	3.78 x	3.14 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.8 x	7.43 x	4.83 x	9.88 x	11.3 x	11.7 x	10.5 x	9.08 x
Unternehmenswert / FCF	-10.9 x	-111 x	10.8 x	-	-	-6.76 x	5.63 x	5.17 x
FCF Yield	-9.17%	-0.9%	9.25%	-	-	-14.8%	17.8%	19.3%
Price to Book	0.35 x	0.26 x	0.25 x	0.23 x	0.19 x	0.18 x	0.18 x	0.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’456’501	1’456’501	1’454’472	1’451’306	1’451’306	1’451’306	-	-
Referenzkurs ²	24.75	19.64	20.30	17.00	14.28	13.80	13.80	13.80
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	18’025	14’526	15’327	14’590	13’090	15’734	16’657	17’173
EBITDA ¹	8’556	8’052	10’253	6’663	5’512	5’777	5’977	5’937
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’079	7’574	9’732	6’180	5’068	5’203	5’471	5’596
Umsatzrendite	44.82%	52.14%	63.5%	42.36%	38.72%	33.07%	32.85%	32.59%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’036	9’169	14’226	5’168	6’859	5’959	6’193	6’701
Nettoergebnis ¹	6’897	5’403	10’358	2’755	3’243	3’254	3’568	4’414
Nettomarge	38.27%	37.2%	67.58%	18.88%	24.78%	20.68%	21.42%	25.7%
Gewinn pro Aktie ²	4.740	3.710	7.110	1.900	2.230	2.317	2.601	3.111
Free Cash Flow ¹	-6’120	-538.7	4’585	-	-	-10’020	11’186	10’430
FCF-Marge N	-33.95%	-3.71%	29.92%	-	-	-63.68%	67.16%	60.73%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	44.72%	-	-	-	187.14%	175.68%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	44.27%	-	-	-	313.51%	236.31%
Dividende pro Aktie ²	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.339	1.340	1.353
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	6’801	3’918	10’609	6’374	8’953	4’641	9’949	5’472	7’617	4’407	10’619
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	4’432	6’510	2’725	3’336	-	2’838	2’306	2’337
Umsatzrendite	-	-	-	69.54%	72.72%	58.72%	33.53%	-	37.26%	52.33%	22.01%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2.270	0.7400	2.970	2.590	4.520	1.890	0.0100	1.200	1.030	1.130	0.7700
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	20.08.20	18.03.21	19.08.21	17.03.22	18.08.22	29.03.23	11.09.23	20.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	30’670	31’216	20’044	41’169	41’591	47’665	42’898	33’880
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.585 x	3.877 x	1.955 x	6.179 x	7.545 x	8.25 x	7.177 x	5.707 x
Free Cash Flow ¹	-6’120	-539	4’585	-	-	-10’020	11’186	10’430
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.92%	5.11%	7.97%	4.01%	3%	3.27%	3.63%	4.16%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.96%	2.89%	5.23%	2.25%	2.03%	1.84%	1.83%	2.1%
Aktiva ¹	174’033	186’826	197’912	122’380	159’646	176’548	194’973	210’680
Buchwert je Aktie ²	69.80	75.40	80.30	75.00	73.90	74.90	76.20	77.90
Cash Flow pro Aktie ²	2.620	4.090	3.760	-	-	1.440	7.220	9.770
Capex ¹	9’939	6’493	103	25’068	-	10’282	7’112	7’155
Capex / Umsatz	55.14%	44.7%	0.67%	171.81%	-	65.35%	42.69%	41.66%
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	17.03.22	29.03.23	20.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kerry Properties Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.8 HKD

Mittleres Kursziel

15.79 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.41%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27.53%	25.67 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-2.14%	24.84 Mrd.
DLF LIMITED	+13.67%	24.47 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.76%	24.33 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+28.77%	19.72 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+2.33%	19.62 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+0.63%	18.77 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+40.18%	17.65 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-6.67%	15.33 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen