Finanzen Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Aktien

862940

JP3267600009

4996

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
802 ^JPY	+2.17%		-0.25%	-0.62%

2023	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (TSE:4996) hat eine 65%ige Beteiligung an GRA Inc. für ¥100 Millionen erworben.	CI
2022	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (TSE:4996) hat die Übernahme von 80% der Anteile an der Agricore Corporation abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	126’749	124’925	105’962	117’516	131’397	96’500	-	-
Unternehmenswert ¹	126’749	125’278	108’299	130’149	150’076	96’500	96’500	96’500
KGV	18.6 x	18.9 x	11.7 x	7.22 x	7.29 x	8.93 x	7.63 x	6.84 x
Rendite	1.09%	1.2%	1.77%	2.25%	4.12%	3.49%	3.91%	4.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.23 x	1.16 x	0.9 x	0.81 x	0.82 x	0.58 x	0.56 x	0.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.23 x	1.16 x	0.9 x	0.81 x	0.82 x	0.58 x	0.56 x	0.54 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.8 x	10.4 x	8.3 x	6.71 x	6.85 x	5.53 x	5.11 x	5.08 x
Unternehmenswert / FCF	-17.3 x	-168 x	-49.3 x	-13.1 x	-24.6 x	346 x	43.5 x	25.5 x
FCF Yield	-5.78%	-0.59%	-2.03%	-7.64%	-4.06%	0.29%	2.3%	3.92%
Price to Book	1.34 x	1.27 x	1.02 x	1.02 x	0.99 x	0.7 x	0.65 x	0.61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	125’743	125’050	125’102	120’159	120’327	120’324	-	-
Referenzkurs ²	1’008	999.0	847.0	978.0	1’092	802.0	802.0	802.0
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	14.12.20	14.12.21	14.12.22	14.12.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103’400	107’280	118’176	145’302	161’002	165’915	173’767	180’250
EBITDA ¹	10’741	12’051	12’774	17’510	19’177	17’442	18’900	19’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’639	8’283	8’456	12’673	14’089	11’947	14’067	15’500
Umsatzrendite	7.39%	7.72%	7.16%	8.72%	8.75%	7.2%	8.1%	8.6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’767	9’009	12’419	23’119	23’320	14’750	17’000	19’000
Nettoergebnis ¹	6’789	6’618	9’023	16’329	18’024	11’186	13’094	14’100
Nettomarge	6.57%	6.17%	7.64%	11.24%	11.19%	6.74%	7.54%	7.82%
Gewinn pro Aktie ²	54.10	52.92	72.13	135.4	149.9	89.78	105.0	117.2
Free Cash Flow ¹	-7’323	-742	-2’149	-8’982	-5’337	279	2’216	3’784
FCF-Marge N	-7.08%	-0.69%	-1.82%	-6.18%	-3.31%	0.17%	1.28%	2.1%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	1.6%	11.73%	19.91%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	2.49%	16.93%	26.83%
Dividende pro Aktie ²	11.00	12.00	15.00	22.00	45.00	28.00	31.33	35.50
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	14.12.20	14.12.21	14.12.22	14.12.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	44’929	58’383	48’897	58’765	29’673	32’787	39’424	72’211	34’123	38’968	73’091	42’750	52’695	95’445	34’950	30’607	65’557	39’298	57’702	97’000	36’000	32’500	68’500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’032	4’971	3’312	4’796	1’573	3’430	4’445	7’875	2’467	2’331	4’798	5’808	6’858	12’666	1’443	-20	1’423	2’942	4’458	7’400	1’700	2’400	4’100
Umsatzrendite	4.52%	8.51%	6.77%	8.16%	5.3%	10.46%	11.27%	10.91%	7.23%	5.98%	6.56%	13.59%	13.01%	13.27%	4.13%	-0.07%	2.17%	7.49%	7.73%	7.63%	4.72%	7.38%	5.99%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	5’400	-	6’707	-	3’916	-	11’416	4’257	-	-	4’300	-	13’830	5’156	-	-	3’556	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	3’805	-	4’720	-	2’637	-	7’968	3’095	-	-	3’445	-	10’246	4’234	-	-	2’488	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	6.52%	-	8.03%	-	8.04%	-	11.03%	9.07%	-	-	8.06%	-	10.73%	12.11%	-	-	6.33%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	30.42	-	37.74	-	21.65	-	65.88	25.79	-	-	28.67	-	85.25	35.19	-	-	20.67	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	4.000	-	5.000	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	19.06.20	14.12.20	11.06.21	14.12.21	11.03.22	10.06.22	10.06.22	09.09.22	14.12.22	14.12.22	10.03.23	09.06.23	09.06.23	08.09.23	14.12.23	14.12.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	353	2’337	12’633	18’679	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.0293 x	0.1829 x	0.7215 x	0.974 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7’323	-742	-2’149	-8’982	-5’337	279	2’217	3’784
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.4%	6.9%	8.9%	14.9%	14.5%	8.18%	8.75%	9.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.04%	6.67%	7.92%	12.6%	11.2%	4.8%	5.1%	5.2%
Aktiva ¹	96’384	99’282	113’949	129’474	161’272	233’049	256’752	271’154
Buchwert je Aktie ²	750.0	787.0	830.0	961.0	1’106	1’150	1’235	1’319
Cash Flow pro Aktie	78.80	78.70	102.0	170.0	187.0	-	-	-
Capex ¹	4’218	5’274	6’627	7’981	8’818	10’200	9’000	9’000
Capex / Umsatz	4.08%	4.92%	5.61%	5.49%	5.48%	6.15%	5.18%	4.99%
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	14.12.20	14.12.21	14.12.22	14.12.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

802 JPY

Mittleres Kursziel

1’033 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pestizid

	% 1. Jan.	Kap.
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	-0.62%	615 Mio.
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD.	+1.19%	3.55 Mrd.
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD	-17.77%	2.15 Mrd.
ANHUI GUANGXIN AGROCHEMICAL CO., LTD.	-0.69%	1.86 Mrd.
ADAMA LTD.	-13.26%	1.83 Mrd.
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD	-5.70%	1.57 Mrd.
NUFARM LIMITED	-2.11%	1.29 Mrd.
SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO., LTD.	-2.91%	1.11 Mrd.
LIER CHEMICAL CO.,LTD.	-22.97%	1.02 Mrd.
NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS CO.,LTD.	-8.05%	960 Mio.

Pestizid