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| 5.41 BRL | -2.52% |
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+1.12% | +15.93% |
| 11.05. | China nimmt Prüfung von Aktienemissionen nach dreimonatiger Unterbrechung wieder auf | RE |
| 03.05. | Transcript : Marcopolo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 4’224 | 2’645 | 2’678 | 2’514 | 6’142 | 7’258 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4’953 | 3’629 | 3’677 | 3’711 | 7’026 | 7’478 | 7’485 | 7’141 |
| KGV | 21.3 x | 26.2 x | 7.88 x | 5.97 x | 8.18 x | 6.11 x | 6.15 x | 6.19 x |
| Rendite | 1.33% | 1.67% | - | 3.25% | 3.4% | 5.62% | 8.32% | 7.13% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.98 x | 0.74 x | 0.77 x | 0.46 x | 0.92 x | 0.8 x | 0.73 x | 0.7 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1.15 x | 1.01 x | 1.05 x | 0.69 x | 1.05 x | 0.82 x | 0.75 x | 0.68 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 14.7 x | 13.5 x | 11 x | 9.62 x | 7.42 x | 5.11 x | 4.55 x | 4.16 x |
| Unternehmenswert / FCF | 20.9 x | 80.1 x | 41.7 x | -82.5 x | 7.75 x | 15.7 x | 7.74 x | 7.29 x |
| FCF Yield | 4.79% | 1.25% | 2.4% | -1.21% | 12.9% | 6.38% | 12.9% | 13.7% |
| Price to Book | 1.88 x | 1.07 x | 0.99 x | 0.85 x | 1.88 x | 1.62 x | 1.49 x | 1.46 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’131’808 | 1’127’298 | 1’127’625 | 1’128’474 | 1’129’791 | 1’129’815 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3.750 | 2.392 | 2.542 | 2.358 | 5.875 | 7.030 | 7.030 | 7.030 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4’315 | 3’590 | 3’499 | 5’416 | 6’683 | 9’116 | 9’944 | 10’441 |
| EBITDA 1 | 338 | 268.5 | 333.5 | 385.6 | 946.9 | 1’464 | 1’644 | 1’715 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 251.6 | 172.5 | 228 | 265.8 | 800.6 | 1’288 | 1’438 | 1’450 |
| Umsatzrendite | 5.83% | 4.8% | 6.52% | 4.91% | 11.98% | 14.13% | 14.46% | 13.89% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 245.2 | 48.69 | 382.9 | 413.3 | 865.6 | 1’445 | 1’521 | 1’530 |
| Nettoergebnis 1 | 201.4 | 103.9 | 366.6 | 449.1 | 816.2 | 1’158 | 1’176 | 1’218 |
| Nettomarge | 4.67% | 2.89% | 10.48% | 8.29% | 12.21% | 12.7% | 11.83% | 11.66% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0.1764 | 0.0914 | 0.3227 | 0.3952 | 0.7183 | 1.150 | 1.143 | 1.135 |
| Free Cash Flow 1 | 237.3 | 45.33 | 88.17 | -44.96 | 907.2 | 477 | 966.5 | 979 |
| FCF-Marge N | 5.5% | 1.26% | 2.52% | -0.83% | 13.57% | 5.23% | 9.72% | 9.38% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 70.21% | 16.88% | 26.44% | - | 95.8% | 32.57% | 58.78% | 57.09% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 117.84% | 43.65% | 24.05% | - | 111.15% | 41.19% | 82.17% | 80.4% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0.0500 | 0.0400 | - | 0.0767 | 0.2000 | 0.3950 | 0.5852 | 0.5012 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1’084 | 958.6 | 1’152 | 1’516 | 1’789 | 1’654 | 1’364 | 1’615 | 2’050 | 1’656 |
| EBITDA 1 | 74.4 | 51.3 | 51.61 | 90.5 | 192.2 | 292.8 | 158 | 208.6 | 287.4 | 315.4 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 47.08 | - | 22.64 | - | 159.8 | - | - | - | - | - |
| Umsatzrendite | 4.34% | - | 1.97% | - | 8.93% | - | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | 276.8 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 68.46 | 99.39 | 32.74 | 59.11 | 257.9 | 240 | 139 | 159.9 | 277.3 | 309.8 |
| Nettomarge | 6.31% | 10.37% | 2.84% | 3.9% | 14.42% | 14.51% | 10.19% | 9.9% | 13.53% | 18.7% |
| Gewinn pro Aktie | 0.0602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.22 | 07.05.22 | 01.08.22 | 03.11.22 | 28.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 27.02.24 | 02.05.24 |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 729 | 984 | 999 | 1’197 | 884 | 220 | 227 | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.156 x | 3.665 x | 2.995 x | 3.104 x | 0.9336 x | 0.1502 x | 0.1381 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 237 | 45.3 | 88.2 | -45 | 907 | 477 | 967 | 979 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.2% | 3.6% | 13.4% | 14.8% | 24.3% | 29.5% | 26.2% | 23% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.89% | 1.88% | 5.86% | 6.39% | 10.6% | 13.9% | 12.4% | 12.1% |
| Aktiva 1 | 5’171 | 5’527 | 6’257 | 7’025 | 7’677 | 8’326 | 9’505 | 10’084 |
| Buchwert je Aktie 2 | 2.000 | 2.240 | 2.560 | 2.780 | 3.120 | 4.350 | 4.720 | 4.830 |
| Cash Flow pro Aktie | 0.3600 | 0.1600 | 0.1700 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 177 | 130 | 100 | 90.3 | 154 | 251 | 238 | 253 |
| Capex / Umsatz | 4.11% | 3.63% | 2.86% | 1.67% | 2.3% | 2.75% | 2.39% | 2.42% |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
7.03
BRL
Mittleres Kursziel
9.9
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+40.83%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +51.50% | 17.54 Mrd. | |
| -14.23% | 579 Mio. | |
| -55.40% | 246 Mio. | |
| -41.49% | 212 Mio. | |
| -15.43% | 98.3 Mio. | |
| -.--% | 89.3 Mio. |
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