Finanzen Marubeni Corporation

Aktien

860414

JP3877600001

8002

Industrielle Lieferanten

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’976 ^JPY	+0.68%		+1.38%	+33.52%

27.06.	Marubeni-Lithia Motors JV investiert in von Apollo unterstützte Wheels	MT
18.06.	HD Hyundai Oilbank exportiert als erstes koreanisches Unternehmen nachhaltigen Flugzeugtreibstoff	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	935’426	1’598’872	2’455’679	3’044’997	4’405’132	4’959’009	-	-
Unternehmenswert ¹	2’478’623	2’944’823	4’315’630	4’781’553	6’307’532	7’146’393	6’857’549	7’302’261
KGV	-4.65 x	7.22 x	5.87 x	5.68 x	9.4 x	9.85 x	9.56 x	9.09 x
Rendite	6.49%	3.58%	4.35%	4.34%	3.23%	3.03%	3.18%	3.38%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.14 x	0.25 x	0.29 x	0.33 x	0.61 x	0.66 x	0.63 x	0.65 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.36 x	0.47 x	0.51 x	0.52 x	0.87 x	0.96 x	0.86 x	0.95 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.24 x	10.3 x	10.1 x	9.61 x	13.6 x	14.8 x	13.9 x	13 x
Unternehmenswert / FCF	21.2 x	10.8 x	18.6 x	6.27 x	58.4 x	46.2 x	28.9 x	45.5 x
FCF Yield	4.73%	9.27%	5.38%	16%	1.71%	2.17%	3.46%	2.2%
Price to Book	0.74 x	1.02 x	1.17 x	1.11 x	1.27 x	1.37 x	1.26 x	1.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’735’485	1’736’394	1’722’075	1’695’905	1’675’592	1’666’614	-	-
Referenzkurs ²	539.0	920.8	1’426	1’796	2’629	2’976	2’976	2’976
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	06.05.22	08.05.23	02.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	6’827’641	6’332’414	8’508’591	9’190’472	7’250’515	7’459’485	7’931’764	7’653’498
EBITDA ¹	300’797	285’970	427’529	497’353	462’275	483’146	492’328	562’797
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	133’875	141’553	284’490	340’814	276’321	324’073	329’917	340’304
Umsatzrendite	1.96%	2.24%	3.34%	3.71%	3.81%	4.34%	4.16%	4.45%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-165’935	281’763	528’790	651’745	567’136	619’731	630’306	656’412
Nettoergebnis ¹	-197’450	225’343	424’320	543’001	471’412	501’688	514’178	532’167
Nettomarge	-2.89%	3.56%	4.99%	5.91%	6.5%	6.73%	6.48%	6.95%
Gewinn pro Aktie ²	-116.0	127.5	242.9	316.1	279.6	302.1	311.2	327.4
Free Cash Flow ¹	117’191	272’979	232’259	763’139	108’044	154’800	237’124	160’333
FCF-Marge N	1.72%	4.31%	2.73%	8.3%	1.49%	2.08%	2.99%	2.09%
FCF Conversion (EBITDA)	38.96%	95.46%	54.33%	153.44%	23.37%	32.04%	48.16%	28.49%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	121.14%	54.74%	140.54%	22.92%	30.86%	46.12%	30.13%
Dividende pro Aktie ²	35.00	33.00	62.00	78.00	85.00	90.23	94.64	100.7
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	06.05.22	08.05.23	02.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	3’046’029	4’075’788	2’142’523	2’290’280	-	2’910’368	2’684’766	5’595’134	1’778’062	1’817’276	2’019’739	1’730’871	3’750’610	1’677’155	1’822’750	2’074’324	1’774’283	1’720’013	1’866’381	2’144’863
EBITDA ¹	-	-	119’974	116’005	-	188’145	123’793	-	95’348	93’829	139’832	101’517	-	105’978	114’948	162’897	154’357	172’499	191’312	164’742
Betriebsergebnis (EBIT)	74’023	118’878	85’573	80’039	-	147’320	82’742	230’062	55’586	55’166	95’105	56’374	151’479	60’108	64’734	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	2.43%	2.92%	3.99%	3.49%	-	5.06%	3.08%	4.11%	3.13%	3.04%	4.71%	3.26%	4.04%	3.58%	3.55%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	132’959	257’083	145’437	126’270	-	247’870	142’767	390’637	173’437	87’671	172’709	133’579	306’288	145’273	115’575	191’625	139’576	136’022	174’648	155’487
Nettoergebnis ¹	101’686	205’834	121’604	96’882	218’486	201’629	113’022	314’651	148’805	79’545	141’277	110’027	251’304	120’165	99’943	149’654	110’425	128’583	126’338	129’512
Nettomarge	3.34%	5.05%	5.68%	4.23%	-	6.93%	4.21%	5.62%	8.37%	4.38%	6.99%	6.36%	6.7%	7.16%	5.48%	7.21%	6.22%	7.48%	6.77%	6.04%
Gewinn pro Aktie ²	57.43	117.5	69.67	55.70	-	117.0	65.58	182.6	86.78	46.78	83.16	65.20	148.3	71.57	59.73	95.94	69.76	68.27	88.56	78.98
Dividende pro Aktie ²	11.00	25.50	-	36.50	-	-	37.50	37.50	-	40.50	-	41.50	41.50	-	43.50	-	43.00	-	53.00	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.20	02.11.21	03.02.22	06.05.22	06.05.22	05.08.22	04.11.22	04.11.22	03.02.23	08.05.23	04.08.23	02.11.23	02.11.23	02.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	1’543’197	1’345’951	1’859’951	1’736’556	1’902’400	2’187’384	1’898’541	2’343’253
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.13 x	4.707 x	4.35 x	3.492 x	4.115 x	4.527 x	3.856 x	4.164 x
Free Cash Flow ¹	117’191	272’979	232’259	763’139	108’044	154’800	237’124	160’333
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-13.4%	15.6%	23%	22.4%	15.2%	14.4%	13.6%	13.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-2.53%	4.25%	6.96%	8.04%	6.72%	5.54%	5.53%	6.4%
Aktiva ¹	7’811’326	5’302’014	6’096’324	6’752’341	7’014’287	9’057’736	9’305’483	8’315’104
Buchwert je Aktie ²	732.0	906.0	1’217	1’611	2’066	2’165	2’365	2’652
Cash Flow pro Aktie ²	-17.60	213.0	327.0	409.0	386.0	345.0	361.0	427.0
Capex ¹	109’878	124’090	101’805	104’260	153’371	347’175	281’183	349’535
Capex / Umsatz	1.61%	1.96%	1.2%	1.13%	2.12%	4.65%	3.55%	4.57%
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	06.05.21	06.05.22	08.05.23	02.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marubeni Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’976 JPY

Mittleres Kursziel

3’245 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.04%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierter Handel und Vertrieb

	% 1. Jan.	Kap.
MARUBENI CORPORATION	+33.52%	30.83 Mrd.
MITSUBISHI CORPORATION	+39.69%	79.37 Mrd.
ITOCHU CORPORATION	+36.19%	70.25 Mrd.
MITSUI & CO., LTD.	+37.83%	67.52 Mrd.
ADANI ENTERPRISES LIMITED	+11.46%	43.43 Mrd.
SUMITOMO CORPORATION	+30.59%	30.21 Mrd.
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	+13.10%	20.57 Mrd.
SAMSUNG C&T CORPORATION	+9.65%	16.63 Mrd.
BUNZL PLC	-5.64%	12.78 Mrd.
POSCO INTERNATIONAL CORPORATION	+4.81%	8.08 Mrd.

Diversifizierter Handel und Vertrieb