Finanzen MRV Engenharia e Participacoes S.A.

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:49 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6.7 ^BRL	-2.62%		+4.04%	-40.34%

15.03.	Transcript : MRV Engenharia e Participações S.A. - Analyst/Investor Day
01.03.	Transcript : MRV Engenharia e Participações S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9’544	9’133	5’794	3’673	6’311	3’771	-	-
Unternehmenswert ¹	10’661	10’010	8’586	8’210	6’311	8’405	7’366	7’674
KGV	13.8 x	16.5 x	7.2 x	-18.1 x	-196 x	10.4 x	4.57 x	4.18 x
Rendite	5.15%	2.28%	3.3%	-	-	0.04%	2.31%	7.21%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.58 x	1.37 x	0.81 x	0.55 x	0.85 x	0.45 x	0.41 x	0.41 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.76 x	1.51 x	1.21 x	1.24 x	0.85 x	1.01 x	0.81 x	0.83 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.6 x	9.94 x	6.05 x	10.1 x	13.6 x	8.41 x	4.8 x	4.17 x
Unternehmenswert / FCF	-34.7 x	19.6 x	-18.7 x	-5.98 x	-	8.97 x	7.27 x	7.29 x
FCF Yield	-2.88%	5.09%	-5.36%	-16.7%	-	11.1%	13.8%	13.7%
Price to Book	1.98 x	1.51 x	0.95 x	0.63 x	-	0.52 x	0.5 x	0.45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	442’889	481’953	482’874	483’231	561’969	562’825	-	-
Referenzkurs ²	21.55	18.95	12.00	7.600	11.23	6.700	6.700	6.700
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	04.03.21	16.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’056	6’646	7’118	6’633	7’430	8’359	9’139	9’266
EBITDA ¹	1’009	1’007	1’419	810	463	999.6	1’533	1’840
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	741	714	1’141	350.2	69.86	858	1’361	1’540
Umsatzrendite	12.24%	10.74%	16.03%	5.28%	0.94%	10.26%	14.89%	16.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	878	761	1’180	99.72	-73.39	712.2	937.6	839.8
Nettoergebnis ¹	690	550	804.9	-202.5	-29.82	278.5	796.8	901.2
Nettomarge	11.39%	8.28%	11.31%	-3.05%	-0.4%	3.33%	8.72%	9.73%
Gewinn pro Aktie ²	1.561	1.149	1.667	-0.4191	-0.0573	0.6453	1.467	1.604
Free Cash Flow ¹	-307	510	-460	-1’372	-	937	1’013	1’053
FCF-Marge N	-5.07%	7.67%	-6.46%	-20.69%	-	11.21%	11.08%	11.36%
FCF Conversion (EBITDA)	-	50.65%	-	-	-	93.74%	66.07%	57.24%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	92.73%	-	-	-	336.5%	127.13%	116.85%
Dividende pro Aktie ²	1.110	0.4330	0.3959	-	-	0.002470	0.1548	0.4830
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	04.03.21	16.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’800	1’904	1’675	1’602	1’695	1’661	1’690	1’826	1’974	1’941	1’908	2’033	2’091	2’255	2’215
EBITDA ¹	386	524	199	441	36	134	62.99	141.1	57.82	201.1	176.5	255.4	269.2	325.6	387
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	317.6	452.8	116.1	341.8	-84.82	-22.86	-31.15	112.6	24.42	-36	127.5	184.8	230.2	239.9	364.7
Umsatzrendite	17.65%	23.78%	6.93%	21.34%	-5%	-1.38%	-1.84%	6.17%	1.24%	-1.85%	6.69%	9.09%	11.01%	10.64%	16.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	242.1	-104.4	-90.65	53.21	149.4	174.4	221.5	265.9
Nettoergebnis ¹	165.2	300.1	71.29	58.05	1.587	-333.4	30.58	181.1	-136.5	-105	-32.55	63.69	100	128.9	165.7
Nettomarge	9.18%	15.76%	4.26%	3.62%	0.09%	-20.07%	1.81%	9.92%	-6.92%	-5.41%	-1.71%	3.13%	4.78%	5.71%	7.48%
Gewinn pro Aktie ²	0.3420	0.6220	-	-	0.003280	-0.6896	0.0632	0.3743	-0.2474	-0.2053	0.0700	0.1300	0.2550	0.2100	0.2949
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0123	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	16.03.22	12.05.22	10.08.22	09.11.22	08.03.23	11.05.23	09.08.23	08.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’117	877	2’792	4’537	-	4’634	3’595	3’903
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.107 x	0.8709 x	1.968 x	5.601 x	-	4.636 x	2.345 x	2.122 x
Free Cash Flow ¹	-307	510	-460	-1’372	-	937	1’013	1’053
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13%	10.2%	13.7%	-3.3%	-	4.06%	10.9%	13.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.87%	3.36%	4.78%	0.1%	-	0.98%	2.32%	2.85%
Aktiva ¹	14’156	16’369	16’852	-197’119	-	28’530	34’360	31’665
Buchwert je Aktie ²	10.90	12.50	12.70	12.10	-	12.90	13.50	14.80
Cash Flow pro Aktie ²	-0.2200	1.440	-0.5800	-2.090	-	0.4400	1.440	-
Capex ¹	209	180	179	364	-	115	134	234
Capex / Umsatz	3.45%	2.71%	2.51%	5.49%	-	1.37%	1.47%	2.53%
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	04.03.21	16.03.22	08.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MRV Engenharia e Participacoes S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6.7 BRL

Mittleres Kursziel

13.18 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+96.74%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Wohnimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-40.34%	728 Mio.
VONOVIA SE	-4.24%	23.65 Mrd.
CHINA VANKE CO., LTD.	-29.16%	11.18 Mrd.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+6.80%	10.76 Mrd.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-25.73%	7.52 Mrd.
VINHOMES	-5.56%	7.01 Mrd.
VINGROUP	-0.34%	6.53 Mrd.
LEG IMMOBILIEN SE	+2.40%	6.33 Mrd.
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+15.37%	3.59 Mrd.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-4.29%	3.56 Mrd.

Entwicklung von Wohnimmobilien