Inaktiver Wert

Nuveen Enhanced Municipal Value Fund

A1H394

US67074M1018

NEV

Nuveen Enhanced Municipal Value Fund kündigt Barausschüttung an, zahlbar am 31. Dezember 2020

Am 01. Dezember 2020 um 22:15 Uhr

Der Nuveen Enhanced Municipal Value Fund hat eine steuerpflichtige Barausschüttung pro Anteil in Höhe von 0,1435 $ angekündigt, die am 31. Dezember 2020 zahlbar ist. Stichtag ist der 15. Dezember 2020 und Ex-Dividendentag ist der 14. Dezember 2020.

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01.12.20

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Unternehmensprofil

Der Nuveen Enhanced Municipal Value Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge, die von der Bundeseinkommensteuer befreit sind. Das sekundäre Ziel des Fonds ist die Steigerung des Portfoliowertes durch die Auswahl von steuerbefreiten Anleihen und kommunalen Marktsektoren. Der Fonds konzentriert sich darauf, mindestens 80% seines Vermögens in kommunale Wertpapiere zu investieren. Dazu gehören kommunale Anleihen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere, die zur Finanzierung und Refinanzierung öffentlicher Projekte ausgegeben werden, Genussscheine, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Leasingverpflichtungen, Kommunalobligationen, vorerstattete Kommunalobligationen, Wertpapiere, die von Tender Option Bond (TOB) Trusts ausgegeben werden, einschließlich inverser variabel verzinslicher Wertpapiere, und andere Formen von Kommunalobligationen und -wertpapieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere anderer offener oder geschlossener Investmentgesellschaften, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs), investieren. Der Anlageberater des Fonds ist Nuveen Fund Advisors, LLC.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2.90%	12.63 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+6.03%	9.1 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-4.26%	5.38 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4.00%	5.36 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5.91%	5.19 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10.02%	4.47 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14.35%	4.44 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.29%	4 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3.58%	3.86 Mrd.