Finanzen ORIX Corporation BOERSE MUENCHEN

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Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze 12:43:55 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20.6 ^EUR	0.00%		+1.98%	+21.89%

27.06.	ORIX Corporation ernennt Hidetake Takahashi zum Mitglied des Verwaltungsrats	CI
27.06.	S&P stuft die geplante nachrangige Anleihe von ORIX als mit mittlerem Eigenkapitalanteil ein	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	1’637’499	2’273’907	2’853’231	2’496’074	3’798’268	4’084’860	-	-
Unternehmenswert ¹	5’271’019	6’046’767	6’765’089	6’982’733	8’813’432	9’050’397	9’237’077	4’084’860
KGV	5.48 x	12 x	9.44 x	9.41 x	11.1 x	10.4 x	9.44 x	8.79 x
Rendite	5.84%	4.18%	3.5%	3.93%	2.99%	3.71%	4.09%	4.46%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.72 x	0.99 x	1.13 x	0.94 x	1.35 x	1.38 x	1.31 x	1.26 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.31 x	2.64 x	2.68 x	2.62 x	3.13 x	3.05 x	2.95 x	1.26 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	23.4 x	10.7 x	10.5 x	12.2 x	22 x	20.5 x	-
Unternehmenswert / FCF	10’524’966 x	-	10’803’831 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-	0%	-	-	-	-	-
Price to Book	0.54 x	0.75 x	0.9 x	0.76 x	0.96 x	0.98 x	0.93 x	0.86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’259’130	1’217’295	1’165’774	1’146’829	1’151’339	1’150’017	-	-
Referenzkurs ²	1’300	1’868	2’448	2’176	3’299	3’552	3’552	3’552
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	2’280’329	2’292’708	2’520’365	2’666’373	2’814’361	2’962’561	3’128’942	3’249’311
EBITDA ¹	-	258’814	632’434	667’422	724’955	412’014	449’668	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	269’681	258’814	302’083	313’988	360’713	438’625	512’295	532’450
Umsatzrendite	11.83%	11.29%	11.99%	11.78%	12.82%	14.81%	16.37%	16.39%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	412’561	287’561	504’876	367’168	469’975	558’115	611’026	673’781
Nettoergebnis ¹	302’700	192’384	312’135	273’075	346’132	393’553	428’471	458’244
Nettomarge	13.27%	8.39%	12.38%	10.24%	12.3%	13.28%	13.69%	14.1%
Gewinn pro Aktie ²	237.4	155.5	259.4	231.4	298.6	342.2	376.5	404.0
Free Cash Flow	500’811	-	626’175	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	21.96%	-	24.84%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	99.01%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	165.45%	-	200.61%	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	76.00	78.00	85.60	85.60	98.60	131.6	145.3	158.4
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	-	1’084’738	-	1’241’534	626’579	652’252	657’813	707’003	1’364’816	630’028	671’529	676’974	682’761	1’359’735	678’125	-	755’300	769’900	754’100	851’200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	119’839	-	208’917	73’202	19’964	83’293	65’840	149’133	88’175	76’680	83’252	80’783	164’035	96’163	-	111’200	121’700	124’600	121’400
Umsatzrendite	-	11.05%	-	16.83%	11.68%	3.06%	12.66%	9.31%	10.93%	14%	11.42%	12.3%	11.83%	12.06%	14.18%	-	14.72%	15.81%	16.52%	14.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	134’174	-	220’789	95’900	188’187	85’015	79’331	164’346	119’127	83’695	89’392	95’075	184’467	125’540	-	121’200	146’700	144’600	162’900
Nettoergebnis ¹	-	93’842	-	146’682	64’659	100’794	61’862	59’914	121’776	89’612	61’687	62’966	65’134	128’100	91’105	126’927	83’900	100’350	100’850	107’650
Nettomarge	-	8.65%	-	11.81%	10.32%	15.45%	9.4%	8.47%	8.92%	14.22%	9.19%	9.3%	9.54%	9.42%	13.43%	-	11.11%	13.03%	13.37%	12.65%
Gewinn pro Aktie	-	75.22	-	121.1	54.05	84.20	51.90	50.62	102.5	76.11	52.72	53.87	56.05	109.9	78.76	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	41.00	35.00	43.00	39.00	-	46.60	-	42.80	42.80	-	46.60	-	42.80	42.80	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	02.11.20	13.05.21	04.11.21	07.02.22	11.05.22	03.08.22	07.11.22	07.11.22	06.02.23	10.05.23	04.08.23	01.11.23	01.11.23	07.02.24	08.05.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	3’633’520	3’772’860	3’911’858	4’486’659	5’015’164	4’965’536	5’152’217	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	14.58 x	6.185 x	6.722 x	6.918 x	12.05 x	11.46 x	-
Free Cash Flow	500’811	-	626’175	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.3%	6.4%	9.9%	8.3%	9.2%	9.71%	10.2%	10.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.27%	2.16%	3.63%	2.49%	2.98%	2.37%	2.52%	2.66%
Aktiva ¹	9’260’307	8’908’193	8’603’975	10’983’762	11’632’226	16’582’333	16’987’663	17’205’696
Buchwert je Aktie ²	2’386	2’488	2’733	2’868	3’423	3’630	3’800	4’131
Cash Flow pro Aktie	476.0	411.0	534.0	531.0	613.0	-	-	-
Capex	541’655	709’999	917’296	1’080’074	-	-	-	-
Capex / Umsatz	23.75%	30.97%	36.4%	40.51%	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORIX Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’552 JPY

Mittleres Kursziel

3’896 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumentenkredite - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BAJAJ FINANCE LIMITED	-0.70%	52.75 Mrd.
BAJAJ FINSERV LTD.	-6.26%	30.37 Mrd.
JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED	+53.75%	27.3 Mrd.
SYNCHRONY FINANCIAL	+23.57%	18.95 Mrd.
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED	+13.81%	14.34 Mrd.
SHRIRAM FINANCE LIMITED	+42.47%	13.13 Mrd.
MUTHOOT FINANCE LIMITED	+21.15%	8.65 Mrd.
SOFI TECHNOLOGIES, INC.	-33.57%	6.99 Mrd.
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	+123.30%	6.75 Mrd.

Konsumentenkredite - Andere