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28.05. | Orkla bietet 600 Millionen NOK Commercial Paper an | MT |
03.05. | Transcript : Orkla ASA, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 88’987 | 87’081 | 88’000 | 70’737 | 78’651 | 83’355 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 95’904 | 93’891 | 101’207 | 88’337 | 98’434 | 100’062 | 99’959 | 98’892 |
KGV | 23.2 x | 19.9 x | 18.3 x | 14.1 x | 15.1 x | 14.6 x | 13.6 x | 12.8 x |
Rendite | 2.92% | 3.16% | 3.4% | 4.23% | 3.81% | 3.95% | 4.03% | 4.19% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.04 x | 1.85 x | 1.74 x | 1.21 x | 1.16 x | 1.19 x | 1.16 x | 1.13 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.2 x | 1.99 x | 2.01 x | 1.51 x | 1.45 x | 1.43 x | 1.39 x | 1.34 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14 x | 12.6 x | 12.3 x | 9.14 x | 10.3 x | 10 x | 9.59 x | 9.14 x |
Unternehmenswert / FCF | 26.3 x | 23.5 x | 27 x | 36 x | 22.7 x | 17.5 x | 23.5 x | 21.3 x |
FCF Yield | 3.81% | 4.25% | 3.7% | 2.78% | 4.4% | 5.72% | 4.26% | 4.69% |
Price to Book | 2.58 x | 2.34 x | 2.29 x | 1.7 x | 1.74 x | 1.72 x | 1.65 x | 1.5 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’000’306 | 1’000’929 | 995’929 | 997’144 | 997’605 | 997’667 | - | - |
Referenzkurs 2 | 88.96 | 87.00 | 88.36 | 70.94 | 78.84 | 83.55 | 83.55 | 83.55 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 43’615 | 47’137 | 50’441 | 58’391 | 67’797 | 69’951 | 71’993 | 74’041 |
EBITDA 1 | 6’831 | 7’436 | 8’232 | 9’668 | 9’578 | 9’986 | 10’424 | 10’816 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’527 | 4’562 | 5’730 | 6’897 | 6’234 | 7’098 | 7’580 | 7’914 |
Umsatzrendite | 10.38% | 9.68% | 11.36% | 11.81% | 9.2% | 10.15% | 10.53% | 10.69% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4’931 | 5’348 | 6’366 | 7’345 | 6’966 | 7’750 | 8’407 | 8’933 |
Nettoergebnis 1 | 3’838 | 4’371 | 4’808 | 5’019 | 5’196 | 5’708 | 6’144 | 6’535 |
Nettomarge | 8.8% | 9.27% | 9.53% | 8.6% | 7.66% | 8.16% | 8.53% | 8.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.840 | 4.370 | 4.820 | 5.040 | 5.210 | 5.720 | 6.158 | 6.549 |
Free Cash Flow 1 | 3’653 | 3’991 | 3’747 | 2’453 | 4’328 | 5’726 | 4’256 | 4’640 |
FCF-Marge N | 8.38% | 8.47% | 7.43% | 4.2% | 6.38% | 8.18% | 5.91% | 6.27% |
FCF Conversion (EBITDA) | 53.48% | 53.67% | 45.52% | 25.37% | 45.19% | 57.34% | 40.83% | 42.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 95.18% | 91.31% | 77.93% | 48.87% | 83.29% | 100.31% | 69.28% | 71.01% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.600 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.302 | 3.363 | 3.502 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’897 | 24’531 | 23’275 | 14’027 | 27’166 | 13’271 | 14’300 | 27’562 | 14’752 | 16’077 | 30’829 | 15’755 | 17’087 | 33’275 | 16’783 | 17’739 | 34’522 | 17’107 | 17’399 | 34’757 | 17’287 | 18’296 | 36’075 | 17’945 | 17’779 |
EBITDA 1 | 3’854 | 3’312 | 3’272 | 2’444 | 4’699 | 2’063 | 2’295 | 4’358 | 2’734 | 2’536 | 5’310 | 2’222 | 2’427 | 4’649 | 2’558 | 2’371 | 4’929 | 2’432 | 2’368 | 4’940 | 2’576 | 2’384 | 5’198 | 2’602 | 2’537 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’556 | 2’555 | 2’301 | 1’783 | 3’429 | 1’370 | 1’703 | 3’073 | 2’122 | 1’702 | 3’824 | 1’554 | 1’584 | 3’138 | 1’830 | 1’266 | 3’096 | 1’733 | 1’698 | - | 1’907 | 1’733 | 3’785 | 1’841 | 1’776 |
Umsatzrendite | 11.16% | 10.42% | 9.89% | 12.71% | 12.62% | 10.32% | 11.91% | 11.15% | 14.38% | 10.59% | 12.4% | 9.86% | 9.27% | 9.43% | 10.9% | 7.14% | 8.97% | 10.13% | 9.76% | - | 11.03% | 9.47% | 10.49% | 10.26% | 9.99% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’763 | - | - | 1’841 | - | 1’544 | 1’854 | - | 2’245 | 1’702 | - | 1’736 | 1’842 | - | 2’048 | 1’340 | - | 1’870 | 1’900 | - | 2’107 | 1’899 | - | 2’096 | 2’089 |
Nettoergebnis 1 | 2’198 | - | - | 1’314 | - | 1’082 | 1’277 | - | 1’560 | 1’220 | - | 1’276 | 1’372 | - | 1’551 | 997 | - | 1’469 | 1’365 | - | 1’526 | 1’358 | - | 1’516 | 1’492 |
Nettomarge | 9.6% | - | - | 9.37% | - | 8.15% | 8.93% | - | 10.57% | 7.59% | - | 8.1% | 8.03% | - | 9.24% | 5.62% | - | 8.59% | 7.85% | - | 8.83% | 7.42% | - | 8.45% | 8.39% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.560 | - | - | 1.320 | - | 1.090 | 1.280 | - | 1.500 | 1.160 | - | 1.280 | 1.380 | - | 1.560 | 1.000 | - | 1.470 | 1.359 | - | 1.533 | 1.357 | - | 1.517 | 1.494 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | 0.8427 | - | 0.8427 | 2.071 | - | 0.8848 | 0.8848 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 15.07.21 | 10.02.22 | 10.02.22 | 05.05.22 | 14.07.22 | 14.07.22 | 27.10.22 | 14.02.23 | 14.02.23 | 08.05.23 | 14.07.23 | 14.07.23 | 26.10.23 | 08.02.24 | 08.02.24 | 03.05.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’917 | 6’810 | 13’207 | 17’600 | 19’783 | 16’707 | 16’604 | 15’537 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.013 x | 0.9158 x | 1.604 x | 1.82 x | 2.065 x | 1.673 x | 1.593 x | 1.436 x |
Free Cash Flow 1 | 3’653 | 3’991 | 3’747 | 2’453 | 4’328 | 5’726 | 4’256 | 4’640 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.3% | 12.2% | 13.6% | 13.6% | 13.3% | 12.6% | 13% | 12.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.9% | 7.26% | 7.72% | 7.2% | 6.9% | 6.42% | 6.88% | 7.21% |
Aktiva 1 | 55’602 | 60’210 | 62’266 | 69’689 | 75’325 | 88’877 | 89’341 | 90’656 |
Buchwert je Aktie 2 | 34.40 | 37.20 | 38.60 | 41.80 | 45.40 | 48.60 | 50.60 | 55.70 |
Cash Flow pro Aktie | 6.120 | 6.590 | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 2’468 | 2’607 | 2’606 | 2’777 | 2’921 | 2’875 | 3’056 | 3’028 |
Capex / Umsatz | 5.66% | 5.53% | 5.17% | 4.76% | 4.31% | 4.11% | 4.24% | 4.09% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.88% | 3.74 Mrd. | |
-6.94% | 1.5 Mrd. | |
+16.32% | 931 Mio. | |
+55.76% | 556 Mio. | |
-30.90% | 496 Mio. | |
+7.37% | 488 Mio. | |
+12.74% | 429 Mio. | |
+8.76% | 426 Mio. | |
+69.25% | 369 Mio. |
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