Bilanz Pacific Ridge Exploration Ltd.

Aktien

A40ZP2

CA6947986049

PEX

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. 21:09:24 21.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.2250 ^CAD	+2.27%		+9.76%	-10.00%

21.08.	Pacific Ridge Exploration Ltd. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
17.08.	Pacific Ridge Exploration startet Bohrungen am Kupfer-Gold-Projekt Kliyul und nimmt zwei Bohrprogramme auf	CI

7098a53e517a43fac09.MqZZ0EqQceOF93EHd0Q_9lj8uDHwRBjkb4deDqDAK8E.X8MfgxDoGpTVjiBvOBMMkm-o3Vm7EnetO7A7XceDYId38QiRMsFDiPOaQQ

Veröffentlichte Finanzdaten: PACIFIC RIDGE EXPLORATION LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	6359
Bruttogewinn	-	-	-	-	-6359
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	760’267	1.41 Mio.	1.16 Mio.	648’267	1.74 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	2.34 Mio.	6.09 Mio.	7.33 Mio.	2.5 Mio.	3.49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	41’106	32’258	72’619	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	61’693	9358
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	429’619	-	61’000	116’518
Andere Betriebsausgaben	-157’070	-267’372	-	-31’677	-13’122
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.98 Mio.	7.7 Mio.	8.56 Mio.	3.24 Mio.	5.35 Mio.
Betriebseinkommen	-2.98 Mio.	-7.7 Mio.	-8.56 Mio.	-3.24 Mio.	-5.35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4643	-1108	-8322	-2710	-62
Zins- und Anlageerträge	3366	49’809	169’091	25’669	11’330
Netto-Zinsaufwendungen	-1277	48’701	160’769	22’959	11’268
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4451	-3477	-3261	-4163	-7825
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	182’846	-56’749	607’071	-85’333	-504’453
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.59	-1.03	-0.66	-0.21	-0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.59	-1.03	-0.66	-0.21	-0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.78 Mio.	7.49 Mio.	11.89 Mio.	15.94 Mio.	37.1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.59	-1.03	-0.66	-0.21	-0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.59	-1.03	-0.66	-0.21	-0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.78 Mio.	7.49 Mio.	11.89 Mio.	15.94 Mio.	37.1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.37	-0.64	-0.41	-0.13	-0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.37	-0.64	-0.41	-0.13	-0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.98 Mio.	-7.26 Mio.	-8.56 Mio.	-3.18 Mio.	-5.23 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.98 Mio.	-7.7 Mio.	-8.56 Mio.	-3.24 Mio.	-5.35 Mio.
EBIT	-2.98 Mio.	-7.7 Mio.	-8.56 Mio.	-3.24 Mio.	-5.35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.75 Mio.	-4.82 Mio.	-4.87 Mio.	-2.07 Mio.	-3.66 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1108	8322	2710	62
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	740’107	1.38 Mio.	1.13 Mio.	625’153	1.73 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	2.34 Mio.	6.09 Mio.	7.33 Mio.	2.5 Mio.	3.49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	233’508	805’613	549’320	5458	805’335
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22’000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	255’508	805’613	549’320	5458	805’335

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	549’391	7.81 Mio.	541’840	12’095	2.19 Mio.
Kurzfristige Investitionen	54’000	44’833	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	603’391	7.86 Mio.	541’840	12’095	2.19 Mio.
Andere Forderungen	31’012	48’286	80’983	45’375	4276
Gesamtforderungen	31’012	48’286	80’983	45’375	4276
Im Voraus bezahlte Ausgaben	83’792	42’719	49’241	48’790	59’452
Gesamt Umlaufvermögen	718’195	7.95 Mio.	672’064	106’260	2.26 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	601’539	620’552	4.42 Mio.	4.34 Mio.	4.33 Mio.
kumulierte Abschreibung	-4472	-9078	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	597’067	611’474	4.42 Mio.	4.34 Mio.	4.33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21’000	64’642	64’642	78’142	68’642
Gesamtvermögen	1.34 Mio.	8.63 Mio.	5.16 Mio.	4.52 Mio.	6.65 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	222’795	369’850	158’138	156’146	69’133
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	21’302
Laufender Teil der Leasingverträge	29’252	-	58’396	4203	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	162’342	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	1.03 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	388’040	249’177	4817	4817
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	252’047	1.79 Mio.	628’053	165’166	95’252
Langfristige Mietverträge	-	-	4317	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	252’047	1.79 Mio.	632’370	165’166	95’252
Ordentliche Aktien, Gesamt	46.29 Mio.	58.09 Mio.	63.18 Mio.	66.06 Mio.	72.98 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.66 Mio.	5.34 Mio.	5.75 Mio.	6.01 Mio.	7.15 Mio.
Gewinnrücklagen	-48.87 Mio.	-56.58 Mio.	-64.41 Mio.	-67.72 Mio.	-73.57 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1000	-12’500	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	1.08 Mio.	6.84 Mio.	4.52 Mio.	4.36 Mio.	6.56 Mio.
Eigenkapital	1.08 Mio.	6.84 Mio.	4.52 Mio.	4.36 Mio.	6.56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.34 Mio.	8.63 Mio.	5.16 Mio.	4.52 Mio.	6.65 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.07 Mio.	10.8 Mio.	13.05 Mio.	19.65 Mio.	62.63 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.41 Mio.	10.4 Mio.	13.05 Mio.	17.4 Mio.	62.63 Mio.
Buchwert / Aktie	0.2	0.66	0.35	0.25	0.1
Sachbuchwert	1.08 Mio.	6.84 Mio.	4.52 Mio.	4.36 Mio.	6.56 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.2	0.66	0.35	0.25	0.1
Gesamtverschuldung	29’252	0	62’713	4203	0
Nettoverbindlichkeiten	-574’139	-7.86 Mio.	-479’127	-7892	-2.19 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	15’819	17’764	9425	8167	2718

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-2.8 Mio.	-7.71 Mio.	-7.8 Mio.	-3.31 Mio.	-5.85 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	41’106	32’258	72’619	61’693	9358
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	429’619	-	61’000	116’518
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	41’106	461’877	72’619	122’693	125’876
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	255’508	805’613	549’320	5458	805’335
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-534’417	-624’274	-1.59 Mio.	-174’084	-230’432
Änderung der Forderungen	-23’032	-17’274	-32’697	35’608	41’099
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118’890	90’780	-215’074	-1991	-63’212
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-162’342	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-74’205	41’073	155’821	451	-10’662
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.02 Mio.	-6.95 Mio.	-8.86 Mio.	-3.48 Mio.	-5.19 Mio.
Investitionsausgaben	-62’732	-184’034	-76’055	-27’416	-40’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	23’275	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	340’866	706’167	569’091	12’169	18’330
Cashflow aus Investitionstätigkeit	278’134	522’133	516’311	-15’247	-21’670
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-37’447	-29’252	-65’193	-61’220	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-37’447	-29’252	-65’193	-61’220	-
Ausgabe von Stammaktien	2.75 Mio.	14.55 Mio.	1.34 Mio.	3.49 Mio.	7.96 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46’724	-821’619	-201’209	-464’440	-567’639
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.67 Mio.	13.69 Mio.	1.07 Mio.	2.97 Mio.	7.39 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3160	-3760	-3901	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1
Nettoveränderung der Liquidität	-79’329	7.26 Mio.	-7.27 Mio.	-529’745	2.18 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4643	1108	8322	-	4265
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.61 Mio.	-2.14 Mio.	-6.07 Mio.	-2.3 Mio.	-2.49 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.61 Mio.	-2.14 Mio.	-6.06 Mio.	-2.3 Mio.	-2.49 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-21’653	-1.59 Mio.	1.26 Mio.	372’635	35’274
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-37’447	-29’252	-65’193	-61’220	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-145.32	-96.57	-77.67	-41.88	-59.88
Rendite auf das Gesamtkapital	-166.54	-120.99	-93.7	-45.3	-61.29
Eigenkapitalrendite %	-259.66	-194.59	-137.28	-74.52	-107.28
Rendite auf Eigenkapital	-259.66	-194.59	-137.28	-74.52	-107.28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.85	4.45	1.07	0.64	23.7
Schnellverhältnis	2.52	4.42	0.99	0.35	23.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-11.98	-3.89	-14.1	-21.09	-54.45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	5365.94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2.7	-	1.39	0.1	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2.63	-	1.37	0.1	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0.1	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0.09	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18.86	20.73	12.26	3.65	1.43
EBIT / Zinsaufwand	-642.01	-6945.79	-1029.06	-1196.44	-86’348.44
EBITDA / Zinsaufwand	-633.16	-6528.93	-1020.33	-1151.16	-84’318.18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-646.67	-6695.03	-1029.47	-1161.28	-84’963.34
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.01	-	-0.01	-0	-
Netto-Schulden / EBITDA	0.2	1.09	0.06	0	0.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.01	-	-0.01	-0	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.19	1.06	0.06	0	0.42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	250.8	143.84	17.86	-62.89	67.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	250.57	158.18	11.28	-62.14	65.12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	250.57	158.18	11.28	-62.14	65.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	468.12	174.9	1.19	-57.57	76.94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	468.12	174.9	1.19	-57.57	76.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	468.12	174.9	1.19	-57.57	76.94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	290.34	75.47	-36.25	-68.34	-23.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	18.16	2.41	622.92	-1.91	-0.18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8.84	545.46	-40.21	-12.34	47.21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0.83	530.64	-33.82	-3.74	50.61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.83	530.64	-33.82	-3.74	50.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	269.58	130.13	27.43	-60.67	48.91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	134.73	193.37	-58.67	-63.95	45.9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	249.11	32.8	183.78	-62.1	8.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	249.55	33	183.63	-62.1	8.34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	131.74	192.47	69.53	-33.87	-21.82
EBITA, 2 J. CAGR %	118.25	200.85	69.5	-35.09	-20.93
EBIT, 2 J. CAGR %	118.25	200.85	69.5	-35.09	-20.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	217.53	295.19	66.79	-34.48	-13.36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	217.53	295.19	66.79	-34.48	-13.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	218.09	295.19	66.79	-34.48	-13.36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	158.62	161.71	5.77	-55.07	-50.94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.22	10.01	172.1	166.3	-1.05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.87	165.05	96.45	-27.6	13.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.69	152.16	104.29	-20.19	20.4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-8.69	152.16	104.29	-20.19	20.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	156.7	191.64	71.25	-29.21	-23.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	372.49	162.42	10.11	-61.4	-27.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	97.52	115.32	94.13	3.71	-35.94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	97.81	115.61	94.22	3.68	-35.92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	74.15	135.71	116.03	2.17	-10.35
EBITA, 3 J. CAGR %	66.84	130.82	115.96	2.84	-11.39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	66.84	130.82	115.96	2.84	-11.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	93.6	202.63	150.95	5.68	-8.76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	93.6	202.63	150.95	5.68	-8.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	92.88	202.99	150.95	5.68	-8.76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	80.3	127.25	63.45	-29.25	-46.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.05	10.78	106.05	93.66	92.01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-9.05	83.86	61.35	50.12	-8.28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.08	73.89	61.44	58.97	-1.37
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11.08	73.89	61.44	58.97	-1.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	77.98	147.52	121.3	4.87	-9.29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7.85	303.09	41.71	-24.11	-39.88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	116.11	73.04	136.07	12.62	5.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	115.98	73.29	136.25	12.66	5.21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	38.29	60.43	72.28	41.77	43.86
EBITA, 5 J. KAGR %	37.23	60.82	67.9	38.96	44.48
EBIT, 5 J. CAGR %	37.23	60.82	67.9	38.96	44.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36.2	275.06	82.39	64.1	64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36.2	275.06	82.39	64.1	64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	35.71	250.48	81.98	64.21	64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20.1	220.17	45.66	18.82	1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.07	3.34	54.59	57.33	53.66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.82	49.01	23.76	26.64	40.22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.14	43.15	24.02	27.35	43.57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.14	43.15	24.02	27.35	43.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	49.24	56.99	75.26	50.03	44.72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13.19	43.73	8.75	57.71	8.4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	53.27	30.25	107.03	41	40.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53.21	30.24	107	41.11	40.19