Finanzen Pilot Corporation
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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 210’235 | 174’341 | 114’228 | 173’551 | 189’555 | 165’727 |
Unternehmenswert 1 | 202’902 | 159’049 | 90’392 | 136’445 | 147’892 | 129’187 |
KGV | 14.4 x | 13.1 x | 11.5 x | 12.2 x | 12 x | 12.1 x |
Rendite | 0.6% | 1.02% | 1.9% | 1.36% | 1.87% | 2.38% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.02 x | 1.68 x | 1.31 x | 1.68 x | 1.68 x | 1.4 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.95 x | 1.53 x | 1.04 x | 1.32 x | 1.31 x | 1.09 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.43 x | 6.97 x | 5.01 x | 5.96 x | 5.9 x | 5.46 x |
Unternehmenswert / FCF | 18.4 x | 12.7 x | 11.6 x | 9.67 x | 21 x | -39.4 x |
FCF Yield | 5.45% | 7.88% | 8.65% | 10.3% | 4.75% | -2.54% |
Price to Book | 3.08 x | 2.18 x | 1.32 x | 1.72 x | 1.63 x | 1.27 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 39’444 | 39’444 | 39’444 | 39’443 | 39’449 | 39’449 |
Referenzkurs 2 | 5’330 | 4’420 | 2’896 | 4’400 | 4’805 | 4’201 |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 27.03.20 | 30.03.21 | 30.03.22 | 30.03.23 | 28.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 104’038 | 103’714 | 87’096 | 103’057 | 112’850 | 118’590 |
EBITDA 1 | 24’064 | 22’825 | 18’029 | 22’886 | 25’067 | 23’660 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 20’932 | 19’142 | 14’141 | 19’326 | 21’245 | 19’003 |
Umsatzrendite | 20.12% | 18.46% | 16.24% | 18.75% | 18.83% | 16.02% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 21’094 | 19’202 | 14’322 | 20’500 | 22’637 | 20’238 |
Nettoergebnis 1 | 14’589 | 13’277 | 9’933 | 14’270 | 15’773 | 13’661 |
Nettomarge | 14.02% | 12.8% | 11.4% | 13.85% | 13.98% | 11.52% |
Gewinn pro Aktie 2 | 369.9 | 336.6 | 251.8 | 361.8 | 399.9 | 346.3 |
Free Cash Flow 1 | 11’057 | 12’533 | 7’820 | 14’111 | 7’026 | -3’281 |
FCF-Marge N | 10.63% | 12.08% | 8.98% | 13.69% | 6.23% | -2.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | 45.95% | 54.91% | 43.38% | 61.66% | 28.03% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 75.79% | 94.39% | 78.73% | 98.89% | 44.55% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 32.00 | 45.00 | 55.00 | 60.00 | 90.00 | 100.0 |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 27.03.20 | 30.03.21 | 30.03.22 | 30.03.23 | 28.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 43’355 | 50’426 | 26’229 | 57’479 | 26’627 | 27’407 | 61’402 | 26’849 | 28’799 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’663 | 9’735 | 4’647 | 11’765 | 3’972 | 4’892 | 12’091 | 2’735 | 2’980 |
Umsatzrendite | 17.68% | 19.31% | 17.72% | 20.47% | 14.92% | 17.85% | 19.69% | 10.19% | 10.35% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’575 | 10’297 | 5’342 | 13’790 | 4’262 | 5’726 | 14’585 | 3’095 | 4’081 |
Nettoergebnis 1 | 5’094 | 7’138 | 3’363 | 9’458 | 3’145 | 3’622 | 9’841 | 2’147 | 2’700 |
Nettomarge | 11.75% | 14.16% | 12.82% | 16.45% | 11.81% | 13.22% | 16.03% | 8% | 9.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 129.2 | 181.0 | 85.27 | 239.8 | 79.72 | 91.82 | 249.5 | 54.43 | 68.46 |
Dividende pro Aktie | 27.50 | 30.00 | - | 40.00 | - | - | 50.00 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.08.20 | 10.08.21 | 10.05.22 | 08.08.22 | 07.11.22 | 10.05.23 | 07.08.23 | 07.11.23 | 10.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 7’333 | 15’292 | 23’836 | 37’106 | 41’663 | 36’540 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 11’057 | 12’533 | 7’820 | 14’111 | 7’026 | -3’281 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22.6% | 17.7% | 12% | 15.1% | 14.4% | 11% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.5% | 9.91% | 7.08% | 9.06% | 8.86% | 7.35% |
Aktiva 1 | 126’895 | 134’035 | 140’207 | 157’558 | 178’005 | 185’768 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’732 | 2’023 | 2’199 | 2’562 | 2’955 | 3’306 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 636.0 | 832.0 | 971.0 | 1’179 | 1’169 | 993.0 |
Capex 1 | 3’628 | 5’197 | 4’719 | 3’313 | 4’316 | 8’986 |
Capex / Umsatz | 3.49% | 5.01% | 5.42% | 3.21% | 3.82% | 7.58% |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 27.03.20 | 30.03.21 | 30.03.22 | 30.03.23 | 28.03.24 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.67% | 1.04 Mrd. | |
-17.44% | 3.92 Mrd. | |
+71.95% | 1.56 Mrd. | |
+21.38% | 841 Mio. | |
-31.22% | 490 Mio. | |
-1.48% | 461 Mio. | |
+72.43% | 419 Mio. | |
-7.78% | 271 Mio. | |
+9.06% | 238 Mio. | |
-28.11% | 203 Mio. |
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