Gewinn- und Verlustrechnung Quebec Rare Earth Elements Corp. OTC Markets

Aktien

A3EP21

CA7481621042

QQREF

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - OTC Markets 15:30:02 02.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.0301 ^USD	-49.63%		-49.63%	-58.19%

26.08.	Quebec Rare Earth Elements Corp. legt Ergebnisse für das Gesamtjahr bis zum 30. April 2026 vor	CI
25.08.	Quebec Rare Earth Elements Corp.: Wirtschaftsprüfer äußert Zweifel an der Unternehmensfortführung ('Going Concern')	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: QUEBEC RARE EARTH ELEMENTS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Gesamtkosten der verkauften Waren	30’465	-	-	-	-
Bruttogewinn	-30’465	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.12 Mio.	335’672	151’900	77’200	70’900
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2700	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	828’737	-	-	599’300	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	1.3 Mio.	8.19 Mio.	25’000	-	2.35 Mio.
Andere Betriebsausgaben	4004	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.26 Mio.	8.53 Mio.	176’900	676’500	2.42 Mio.
Betriebseinkommen	-3.29 Mio.	-8.53 Mio.	-176’900	-676’500	-2.42 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20’610	-	-600	-1400	-
Zins- und Anlageerträge	5176	4578	2200	-	6000
Netto-Zinsaufwendungen	-15’434	4578	1600	-1400	6000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-510	-42	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	206’111	-223’588	-61’800	4400	4100
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3.1 Mio.	-8.75 Mio.	-237’100	-673’500	-2.41 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-231’686	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	2500	-	28’700	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.26	-0.53	-0.01	-0.01	-0.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.26	-0.53	-0.01	-0.01	-0.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.04 Mio.	16.54 Mio.	40.58 Mio.	49.64 Mio.	50.46 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.26	-0.53	-0.01	-0.01	-0.05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.26	-0.53	-0.01	-0.01	-0.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.04 Mio.	16.54 Mio.	40.58 Mio.	49.64 Mio.	50.46 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.15	-0.33	-0	-0.01	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.15	-0.33	-0	-0.01	-0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.92 Mio.	-335’672	-151’900	-651’500	-70’900
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3.29 Mio.	-8.53 Mio.	-176’900	-676’500	-2.42 Mio.
EBIT	-3.29 Mio.	-8.53 Mio.	-176’900	-676’500	-2.42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.94 Mio.	-5.47 Mio.	-148’188	-420’938	-1.51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	193’368	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	193’368	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	926’706	332’955	151’900	77’200	70’900
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	828’737	-	-	599’300	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	828’737	-	-	599’300	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	867’073	211’518	71’500	623’900	217’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	867’073	211’518	71’500	623’900	217’000
Andere Forderungen	156’865	26’441	2500	13’600	9900
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54’953	-	-	-	-
Gesamtforderungen	211’818	26’441	2500	13’600	9900
Im Voraus bezahlte Ausgaben	51’498	4115	4400	3800	3700
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	15’194	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.13 Mio.	257’268	78’400	641’300	230’600
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.86 Mio.	2.91 Mio.	4.93 Mio.	5.2 Mio.	3.21 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.86 Mio.	2.91 Mio.	4.93 Mio.	5.2 Mio.	3.21 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	8.99 Mio.	3.16 Mio.	5.01 Mio.	5.84 Mio.	3.45 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	101’646	118’559	145’800	45’900	34’900
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	54’131	6525	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38’440	10’880	11’500	12’200	12’800
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6772	-	-	28’800	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-40’000	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	160’989	135’964	157’300	86’900	47’700
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	160’989	135’964	157’300	86’900	47’700
Ordentliche Aktien, Gesamt	44.42 Mio.	47.36 Mio.	49.39 Mio.	50.37 Mio.	50.42 Mio.
Gewinnrücklagen	-38.61 Mio.	-47.36 Mio.	-47.56 Mio.	-48.24 Mio.	-50.65 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.02 Mio.	3.02 Mio.	3.02 Mio.	3.62 Mio.	3.62 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.83 Mio.	3.03 Mio.	4.85 Mio.	5.75 Mio.	3.4 Mio.
Eigenkapital	8.83 Mio.	3.03 Mio.	4.85 Mio.	5.75 Mio.	3.4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.99 Mio.	3.16 Mio.	5.01 Mio.	5.84 Mio.	3.45 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	14.64 Mio.	40.64 Mio.	50.23 Mio.	50.33 Mio.	50.73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14.43 Mio.	32.64 Mio.	43.74 Mio.	50.33 Mio.	50.73 Mio.
Buchwert / Aktie	0.61	0.09	0.11	0.11	0.07
Sachbuchwert	8.83 Mio.	3.03 Mio.	4.85 Mio.	5.75 Mio.	3.4 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.61	0.09	0.11	0.11	0.07
Gesamtverschuldung	38’440	10’880	11’500	12’200	12’800
Nettoverbindlichkeiten	-828’633	-200’638	-60’000	-611’700	-204’200
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-3.33 Mio.	-8.75 Mio.	-208’400	-673’500	-2.41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4004	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1.36 Mio.	8.19 Mio.	25’000	-	2.35 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.37 Mio.	8.19 Mio.	25’000	-	2.35 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	231’686	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	828’737	-	-	599’300	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2700	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-250’837	157’638	-28’100	-39’000	-28’200
Änderung der Forderungen	67’750	18’407	23’900	-11’100	3700
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-33’026	16’913	56’000	-101’200	-9700
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-28’028	24’583	8400	600	100
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.14 Mio.	-337’183	-123’200	-224’900	-94’900
Investitionsausgaben	-2.06 Mio.	-293’372	-6400	-259’400	-311’600
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-9717	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-50’000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-10’000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.12 Mio.	-293’372	-16’400	-259’400	-311’600
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-25’000	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-25’000	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	2.3 Mio.	-	-	1.04 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6398	-	-400	-4700	-400
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.3 Mio.	-25’000	-400	1.04 Mio.	-400
Nettoveränderung der Liquidität	-966’750	-655’555	-140’000	552’400	-406’900
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.45 Mio.	2.79 Mio.	-32’738	-165’388	489’600
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.44 Mio.	2.79 Mio.	-32’363	-164’513	489’600
Änderung des Nettoumlaufvermögens	517’652	-220’101	-59’600	81’600	36’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-25’000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-21.15	-87.71	-2.71	-7.8	-32.61
Rendite auf das Gesamtkapital	-23.57	-89.53	-2.8	-7.96	-33
Eigenkapitalrendite %	-38.31	-147.54	-5.29	-12.71	-52.72
Rendite auf Eigenkapital	-38.31	-147.54	-5.29	-12.71	-52.72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.02	1.89	0.5	7.38	4.83
Schnellverhältnis	6.36	1.75	0.47	7.34	4.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-7.11	-2.48	-0.78	-2.59	-1.99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2721.43	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.44	0.36	0.24	0.21	0.38
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.43	0.36	0.24	0.21	0.38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.79	4.3	3.14	1.49	1.38
EBIT / Zinsaufwand	-159.73	-	-294.83	-483.21	-
EBITDA / Zinsaufwand	-93.38	-	-253.17	-465.36	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-193.21	-	-263.83	-650.64	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.02	-0.03	-0.08	-0.02	-0.18
Netto-Schulden / EBITDA	0.43	0.6	0.39	0.94	2.88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.01	-0.02	-0.07	-0.01	-0.03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.21	0.32	0.38	0.67	0.53
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-47.02	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	91.88	-82.56	-54.75	328.9	-89.12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	154.54	159.41	-97.93	282.42	257.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	154.85	159.09	-97.93	282.42	257.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.24	162.63	-97.62	223.18	258.05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14.24	162.63	-97.62	223.18	258.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	134.57	182.04	-97.29	184.06	258.05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-48.72	107.08	-99.03	164.23	252.25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.21	-63.06	69.62	5.45	-38.14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-14.03	-64.84	58.3	16.61	-40.98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.25	-65.74	60.21	18.6	-40.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.25	-65.74	60.21	18.6	-40.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20.77	-70.54	-63.46	82.55	-57.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	316.37	-85.74	-97.82	1481.71	20.12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	158.12	-213.9	-101.17	290.41	-396.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	159.61	-214.5	-101.16	288.34	-397.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-46.36	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	11.28	-42.15	-71.91	39.31	-31.68
EBITA, 2 J. CAGR %	10.83	156.96	-76.81	-71.84	269.99
EBIT, 2 J. CAGR %	10.82	156.96	-76.82	-71.84	269.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	31.67	73.21	-74.99	-72.25	240.17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	31.67	73.21	-74.99	-72.25	240.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6.83	157.21	-72.35	-72.25	218.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-46.81	3.04	-85.82	-83.99	205.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34.57	-38.85	-20.84	33.74	-19.23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31.31	-45.02	-25.4	35.87	-17.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	69.38	-40.52	-25.91	37.85	-16.29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	69.38	-40.52	-25.91	37.85	-16.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	43.45	-40.35	-67.19	-18.33	-12.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	163.15	-22.95	-94.42	-5.97	335.89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	98.49	71.46	-88.44	-75.65	239.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98.73	72.41	-88.47	-75.72	239.96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11.05	-40	-46.7	-30.31	-40.45
EBITA, 3 J. CAGR %	-34.43	47.15	-48.46	-40.97	-34.28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-34.41	47.08	-48.46	-40.99	-34.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-34.49	65.75	-58.5	-41.31	-34.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-34.49	65.75	-58.5	-41.31	-34.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-36.03	47.65	-43.61	-39.9	-34.92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-69.46	-16.32	-78.24	-62.41	-55.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15.5	-12.54	-14.08	-12.9	3.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.15	-15.37	-21.78	-13.42	2.9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.98	-0.57	-17.25	-13.33	3.93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24.98	-0.57	-17.25	-13.33	3.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3.14	-15.37	-49.34	-41.87	-34.47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.01	-0.42	-76.52	-49.86	2.03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	96.72	64.94	-67.45	-59.28	-44.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	96.49	65.37	-67.45	-59.28	-44.01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	44.2	-36.49	-43.9	-15.96	-41.13
EBITA, 5 J. KAGR %	-6.33	53.39	-56.73	-24.05	13.39
EBIT, 5 J. CAGR %	-6.31	53.39	-56.73	-24.07	13.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6.28	51.28	-55.43	-18.91	-3.73
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6.28	51.28	-55.43	-18.91	-3.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.61	51.28	-54.26	-24.35	12.77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-60.56	-24.24	-77.54	-56.81	-37.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-10.72	-0.7	3.65	-16.18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	58.85	-13.13	-7.3	2.27	-19.92
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69.06	-13.41	1.39	13.31	-16.87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	69.06	-13.41	1.39	13.31	-16.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	29.76	-20.52	-37.19	-16.57	-36.89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	197.42	-9.54	-70.81	-2.68	-8.81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.25	21.1	-36.68	-23.27	-12.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.13	21.1	-36.81	-23.23	-12.2