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03.06. | RICARDO PLC : Berenberg Bank gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 405.6 | 223.6 | 254.9 | 224.9 | 355.8 | 302.4 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 453 | 297 | 301.8 | 260.3 | 417.9 | 384.8 | 378.5 | 378.2 |
KGV | 20.6 x | -34.3 x | 141 x | 26.2 x | -65.7 x | 17.4 x | 13.9 x | 11.5 x |
Rendite | 2.8% | 1.49% | 1.67% | 2.88% | 1.9% | 2.66% | 3.04% | 3.37% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.06 x | 0.64 x | 0.72 x | 0.58 x | 0.8 x | 0.64 x | 0.61 x | 0.58 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.18 x | 0.84 x | 0.86 x | 0.67 x | 0.94 x | 0.81 x | 0.76 x | 0.73 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.24 x | 5.9 x | 7.12 x | 5.34 x | 8.6 x | 6.93 x | 6.25 x | 5.81 x |
Unternehmenswert / FCF | 53.3 x | 175 x | 14.1 x | 6.94 x | 119 x | 22.9 x | 21.5 x | 16.2 x |
FCF Yield | 1.88% | 0.57% | 7.09% | 14.4% | 0.84% | 4.37% | 4.65% | 6.16% |
Price to Book | 2.36 x | 1.5 x | 1.32 x | 1.14 x | 2.02 x | 1.59 x | 1.5 x | 1.48 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 53’369 | 53’366 | 62’177 | 62’200 | 62’209 | 62’215 | - | - |
Referenzkurs 2 | 7.600 | 4.190 | 4.100 | 3.615 | 5.720 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
Datum der Veröffentlichung | 12.09.19 | 10.09.20 | 15.09.21 | 14.09.22 | 13.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 384.4 | 352 | 351.8 | 387.3 | 445.2 | 473.9 | 497.1 | 519.7 |
EBITDA 1 | 55 | 50.3 | 42.4 | 48.7 | 48.6 | 55.54 | 60.51 | 65.08 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 39.6 | 20 | 22.7 | 30.1 | 34.5 | 39.66 | 45.57 | 50.32 |
Umsatzrendite | 10.3% | 5.68% | 6.45% | 7.77% | 7.75% | 8.37% | 9.17% | 9.68% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 26.5 | -5.3 | 3.9 | 13.2 | -8 | 26.72 | 33.12 | 39.53 |
Nettoergebnis 1 | 19.9 | -6.5 | 1.7 | 8.6 | -5.4 | 18.8 | 22.3 | 26.4 |
Nettomarge | 5.18% | -1.85% | 0.48% | 2.22% | -1.21% | 3.97% | 4.49% | 5.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3690 | -0.1220 | 0.0290 | 0.1380 | -0.0870 | 0.2795 | 0.3495 | 0.4240 |
Free Cash Flow 1 | 8.5 | 1.7 | 21.4 | 37.5 | 3.5 | 16.8 | 17.58 | 23.28 |
FCF-Marge N | 2.21% | 0.48% | 6.08% | 9.68% | 0.79% | 3.55% | 3.54% | 4.48% |
FCF Conversion (EBITDA) | 15.45% | 3.38% | 50.47% | 77% | 7.2% | 30.26% | 29.06% | 35.77% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 42.71% | - | 1’258.82% | 436.05% | - | 89.39% | 78.85% | 88.19% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2128 | 0.0624 | 0.0686 | 0.1040 | 0.1084 | 0.1293 | 0.1477 | 0.1639 |
Datum der Veröffentlichung | 12.09.19 | 10.09.20 | 15.09.21 | 14.09.22 | 13.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 159.1 | - | 187.1 | 185.5 | 201.8 | - | 232.5 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | - | 29 | - | 28.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 2 | 7.4 | 15.3 | - | 28.6 | - | 21.5 |
Umsatzrendite | - | 1.26% | - | 8.18% | - | 14.17% | - | 9.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | -13.6 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | -12.8 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | -8.05% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | -0.2400 | - | - | 0.0560 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.0624 | - | 0.0175 | - | - | 0.0511 | 0.0335 | - |
Datum der Veröffentlichung | - | 10.09.20 | 25.02.21 | 15.09.21 | 24.02.22 | 14.09.22 | - | 13.09.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 47.4 | 73.4 | 46.9 | 35.4 | 62.1 | 82.4 | 76.1 | 75.8 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.8618 x | 1.459 x | 1.106 x | 0.7269 x | 1.278 x | 1.484 x | 1.258 x | 1.165 x |
Free Cash Flow 1 | 8.5 | 1.7 | 21.4 | 37.5 | 3.5 | 16.8 | 17.6 | 23.3 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.6% | 7.1% | 7.96% | 10.2% | 11% | 12.5% | 14.1% | 15.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 3.220 | 2.790 | 3.100 | 3.170 | 2.830 | 3.050 | 3.230 | 3.280 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.4700 | 0.4400 | 0.4400 | 0.7000 | 0.2300 | 0.5400 | 0.6300 | 0.5800 |
Capex 1 | 16.7 | 22 | 4.5 | 6.1 | 10.6 | 14.6 | 15.5 | 16.2 |
Capex / Umsatz | 4.34% | 6.25% | 1.28% | 1.58% | 2.38% | 3.08% | 3.12% | 3.11% |
Datum der Veröffentlichung | 12.09.19 | 10.09.20 | 15.09.21 | 14.09.22 | 13.09.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+8.05% | 7.5 Mrd. | |
-27.59% | 3.14 Mrd. | |
+0.87% | 2.55 Mrd. | |
+5.98% | 1.61 Mrd. | |
-19.92% | 962 Mio. | |
+2.81% | 719 Mio. | |
-10.76% | 662 Mio. | |
-3.78% | 595 Mio. | |
-10.73% | 573 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 868727 Aktie
- 868727 Aktie
- Finanzen Ricardo plc