Finanzen Royal Dutch Shell plc LIQUIDNET SYSTEMS

Aktien

A0ER6S

GB00B03MM408

RDSB

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Verzögert LIQUIDNET SYSTEMS Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
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27.06.	ETF der Woche: Europäische Anlage abseits Frankreichs
27.06.	Technip Energies sichert sich Shell-Technologie zur Beschleunigung der Biopolyester-Produktion	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	231’675	136’639	167’669	197’029	213’551	226’973	-	-
Unternehmenswert ¹	310’045	212’025	220’224	241’866	257’092	264’444	259’889	256’500
KGV	15.2 x	-6.38 x	8.54 x	4.93 x	11.5 x	8.66 x	8.35 x	8.03 x
Rendite	6.34%	3.68%	4.07%	3.52%	3.95%	3.9%	4.15%	4.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.67 x	0.76 x	0.64 x	0.52 x	0.67 x	0.71 x	0.76 x	0.75 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.9 x	1.17 x	0.84 x	0.63 x	0.81 x	0.83 x	0.87 x	0.85 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.15 x	7.88 x	4 x	2.87 x	3.75 x	4.01 x	4.09 x	4.1 x
Unternehmenswert / FCF	16.1 x	10.2 x	5.46 x	5.28 x	7.05 x	9.14 x	9.61 x	10.1 x
FCF Yield	6.2%	9.82%	18.3%	18.9%	14.2%	10.9%	10.4%	9.87%
Price to Book	1.29 x	0.89 x	0.98 x	1.03 x	1.14 x	1.18 x	1.09 x	1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’842’982	7’772’923	7’640’301	7’003’503	6’524’109	6’379’860	-	-
Referenzkurs ²	29.64	17.75	21.94	28.13	32.73	35.58	35.58	35.58
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	344’877	180’543	261’504	381’314	316’620	317’762	298’544	302’787
EBITDA ¹	60’148	26’915	55’004	84’289	68’538	65’880	63’617	62’576
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31’447	10’758	32’734	62’621	37’248	41’993	39’942	39’222
Umsatzrendite	9.12%	5.96%	12.52%	16.42%	11.76%	13.22%	13.38%	12.95%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25’486	-26’966	29’829	64’814	32’628	39’601	38’518	38’627
Nettoergebnis ¹	15’843	-21’680	20’101	42’309	19’360	26’528	26’053	25’735
Nettomarge	4.59%	-12.01%	7.69%	11.1%	6.11%	8.35%	8.73%	8.5%
Gewinn pro Aktie ²	1.950	-2.780	2.570	5.710	2.850	4.106	4.261	4.430
Free Cash Flow ¹	19’208	20’828	40’345	45’814	36’460	28’927	27’038	25’308
FCF-Marge N	5.57%	11.54%	15.43%	12.01%	11.52%	9.1%	9.06%	8.36%
FCF Conversion (EBITDA)	31.93%	77.38%	73.35%	54.35%	53.2%	43.91%	42.5%	40.44%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	121.24%	-	200.71%	108.28%	188.33%	109.04%	103.78%	98.34%
Dividende pro Aktie ²	1.880	0.6530	0.8935	0.9900	1.294	1.388	1.475	1.554
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	85’280	84’204	100’059	95’749	101’303	86’959	74’578	76’350	78’732	72’478	89’623	96’899	83’707	80’901	70’546
EBITDA ¹	16’349	19’028	23’150	21’512	20’600	21’432	14’435	16’336	16’335	18’711	15’711	16’569	15’867	16’050	16’560
Betriebsergebnis (EBIT)	11’199	14’445	18’108	14’879	14’591	15’500	6’563	10’425	5’114	13’057	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	13.13%	17.15%	18.1%	15.54%	14.4%	17.82%	8.8%	13.65%	6.5%	18.02%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16’269	10’776	26’160	11’435	16’443	14’354	5’348	11’291	1’635	11’044	8’003	8’055	6’285	8’740	9’226
Nettoergebnis ¹	11’461	7’116	18’040	6’743	10’409	8’709	3’134	7’044	474	7’358	5’877	5’984	5’903	6’397	6’384
Nettomarge	13.44%	8.45%	18.03%	7.04%	10.28%	10.02%	4.2%	9.23%	0.6%	10.15%	6.56%	6.18%	7.05%	7.91%	9.05%
Gewinn pro Aktie ²	1.480	0.9300	2.400	0.9200	1.460	1.250	0.4600	1.050	0.0700	1.130	0.9068	0.9082	1.039	1.092	1.049
Dividende pro Aktie ²	0.2400	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2875	0.3310	0.3310	0.3440	0.3440	0.3600	0.3600	0.3600	0.3681	0.3852
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	05.05.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	04.05.23	27.07.23	02.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	78’370	75’386	52’555	44’837	43’541	37’471	32’915	29’527
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.303 x	2.801 x	0.9555 x	0.5319 x	0.6353 x	0.5688 x	0.5174 x	0.4719 x
Free Cash Flow ¹	19’208	20’828	40’345	45’814	36’460	28’927	27’038	25’308
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.55%	2.84%	11.8%	23.3%	15%	13.8%	13%	12.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.1%	1.24%	4.92%	9.41%	6.7%	5.94%	5.99%	6.06%
Aktiva ¹	386’658	-1’752’769	408’557	449’621	288’955	446’677	435’119	424’533
Buchwert je Aktie ²	23.00	19.90	22.40	27.20	28.60	30.10	32.70	35.50
Cash Flow pro Aktie ²	5.200	4.370	5.780	9.230	7.970	8.460	8.590	9.420
Capex ¹	22’971	16’585	19’000	22’600	22’993	23’109	23’687	24’045
Capex / Umsatz	6.66%	9.19%	7.27%	5.93%	7.26%	7.27%	7.93%	7.94%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Royal Dutch Shell plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35.58 USD

Mittleres Kursziel

40.91 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.00%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-16.06%	1’786 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+14.92%	451 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46.71%	237 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+0.71%	153 Mrd.
PETROBRAS	+1.26%	89.7 Mrd.
EQUINOR ASA	-6.25%	81.46 Mrd.
GAZPROM	-.--%	53.43 Mrd.
ENI S.P.A	-6.74%	48.47 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+22.59%	47.83 Mrd.

Integriertes Öl und Gas