Ratings Rumo S.A.

Aktien

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:38 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20.6 ^BRL	-0.24%		-2.37%	-10.24%

27.03.	Rumo S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
26.03.	Rumo und DP World kündigen Vereinbarung über den Bau eines neuen Getreide- und Düngemittelterminals im brasilianischen Hafen Santos an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
Die Analysten haben ihre Umsatzerwartungen in jüngster Zeit deutlich nach oben geschraubt.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.

Schwächen

Die finanzielle Situation des Unternehmens gehört zu seinen Schwachpunkten.
Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.93 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Zug und Strassen-Transport

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-10.24%	7.37 Mrd.		B
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6.96%	76.35 Mrd.		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.	-	-
XPO, INC.	+35.00%	13.75 Mrd.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9.51%	12.39 Mrd.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18.67%	8.22 Mrd.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18.23%	7.59 Mrd.		C+
RYDER SYSTEM, INC.	+6.41%	5.37 Mrd.		B+
ALD	-3.80%	5.13 Mrd.		B
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+1.84%	4.72 Mrd.		B

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen